【フリーキャッシュフローの推移】ULSグループ(3798)
ULSグループ 【業種】情報・通信業 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | △2,565万9,000円 | - | 連結 | △1,218万5,000円 | △1,347万4,000円 |
| 2015年3月31日 | 12億9,771万2,000円 | - | 連結 | 11億1,884万8,000円 | 1億7,886万4,000円 |
| 2016年3月31日 | △1億9,414万6,000円 | - | 連結 | △1億6,962万2,000円 | △2,452万4,000円 |
| 2017年3月31日 | 3億6,954万6,000円 | - | 連結 | 4億8,610万8,000円 | △1億1,656万2,000円 |
| 2018年3月31日 | 9億2,008万6,000円 | +149 | 連結 | 9億7,143万3,000円 | △5,134万7,000円 |
| 2019年3月31日 | 8億4,133万8,000円 | △8.6 | 連結 | 8億8,261万3,000円 | △4,127万5,000円 |
| 2020年3月31日 | 8億7,274万円 | +3.7 | 連結 | 8億8,369万3,000円 | △1,095万3,000円 |
| 2021年3月31日 | 10億6,461万6,000円 | +22 | 連結 | 10億6,367万4,000円 | 94万2,000円 |
| 2022年3月31日 | 4億8,253万4,000円 | △54.7 | 連結 | 5億6,838万7,000円 | △8,585万3,000円 |
| 2023年3月31日 | 8億8,234万7,000円 | +82.9 | 連結 | 8億3,724万円 | 4,510万7,000円 |
| 2024年3月31日 | 6億5,800万円 | △25.4 | 連結 | 7億5,600万円 | △9,800万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／110億1,000万円）
売上高（100%／103億8,200万円）
流動資産合計（88.6%／97億6,000万円）
純資産合計（80.3%／88億4,300万円）
株主資本合計（76.2%／83億8,700万円）
利益剰余金（66.5%／73億2,500万円）
売上原価（62.8%／65億2,100万円）
現金及び預金（54.7%／60億2,200万円）
売上総利益（37.2%／38億6,000万円）
売掛金及び契約資産（33.5%／36億8,800万円）
負債合計（19.7%／21億6,700万円）
流動負債合計（19.7%／21億6,700万円）
販売費及び一般管理費（20.3%／21億300万円）
経常利益（16.9%／17億5,800万円）
税金等調整前当期純利益（16.9%／17億5,800万円）
営業利益（16.9%／17億5,700万円）
資本剰余金（11.6%／12億7,700万円）
固定資産合計（11.3%／12億4,900万円）
当期純利益（11.3%／11億7,200万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（10.9%／11億3,100万円）
投資その他の資産合計（9.3%／10億2,500万円）
資本金（8%／8億7,700万円）
営業キャッシュフロー（8億3,724万円）
賞与引当金（7.1%／7億8,000万円）
法人税住民税及び事業税（6.7%／6億9,600万円）
法人税等合計（5.6%／5億8,500万円）
投資有価証券（4.2%／4億6,200万円）
繰延税金資産（3.4%／3億7,800万円）
未払法人税等（3.3%／3億6,300万円）
工具器具及び備品（3.2%／3億5,600万円）
未払費用（2.9%／3億2,000万円）
未払金（2.6%／2億9,100万円）
非支配株主持分（2.2%／2億4,500万円）
新株予約権（1.8%／1億9,800万円）
有形固定資産合計（1.4%／1億5,700万円）
建物附属設備（1.2%／1億3,500万円）
工具器具及び備品純額（0.9%／1億200万円）
無形固定資産合計（0.6%／6,600万円）
のれん（0.5%／5,900万円）
建物附属設備純額（0.5%／5,500万円）
投資キャッシュフロー（4,510万7,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.4%／4,100万円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／1,200万円）
その他の包括利益累計額合計（0.1%／1,200万円）
営業外収益合計（0%／100万円）
特別利益合計（-%／円）
新株予約権戻入益（-%／円）
営業外費用合計（-%／円）
受取利息（-%／円）
減価償却累計額（-%／△8,000万円）
法人税等調整額（-%／△1億1,000万円）
財務キャッシュフロー（△7億5,242万3,000円）
自己株式（-%／△10億9,300万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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