【財務キャッシュフローの推移】パス(3840)

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パス(3840)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


パス　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード) 2007年3月12日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

パスの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1億2,937万1,000円-連結 日本
2015年3月31日4億5,461万8,000円+251.4連結 日本
2016年3月31日12億5,136万2,000円+175.3連結 日本
2017年3月31日1億3,936万7,000円△88.9連結 日本
2018年3月31日12億5,789万円+802.6連結 日本
2019年3月31日△1億4,540万9,000円-連結 日本
2020年3月31日△4億7,243万5,000円-連結 日本
2021年3月31日4億5,417万7,000円-連結 日本
2022年3月31日9億9,898万2,000円+120連結 日本
2023年3月31日2億8,109万2,000円△71.9連結 日本
2024年3月31日2億8,769万円+2.3連結 日本
2025年3月31日9億1,400万円+217.7連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


パスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

－

330,000

短期借入金の返済による支出

－

△3,488

株式の発行による支出

－

△24,038

新株予約権の発行による収入

－

14,251

新株予約権の行使による株式の発行による収入

287,690

597,276

財務活動によるキャッシュ・フロー

287,690

914,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

123,704

△149,796
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

172,881

296,585

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

7,873

現金及び現金同等物の期末残高

296,585

154,663






財務三表

パスの貸借対照表

パスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／32億5,228万8,000円）
資本剰余金（89.6%／29億1,268万8,000円）
純資産合計（76.1%／24億7,487万7,000円）
株主資本合計（75.5%／24億5,627万5,000円）
売上高（100%／22億5,373万9,000円）
資本金（56.9%／18億5,176万3,000円）
固定資産合計（52.6%／17億1,203万円）
流動資産合計（47.4%／15億4,025万7,000円）
有形固定資産合計（43.8%／14億2,491万8,000円）
販売費及び一般管理費（61.3%／13億8,228万4,000円）
売上総利益（52.1%／11億7,391万6,000円）
売上原価（47.9%／10億7,982万3,000円）
財務キャッシュフロー（9億1,400万円）
負債合計（23.9%／7億7,741万円）
商品及び製品（23.1%／7億5,192万5,000円）
流動負債合計（17.2%／5億5,782万9,000円）
土地（16.9%／5億5,109万7,000円）
建設仮勘定（16.1%／5億2,403万2,000円）
建物及び構築物（8.6%／2億7,883万3,000円）
機械装置及び運搬具（8%／2億6,013万円）
無形固定資産合計（7.6%／2億4,742万8,000円）
のれん（7.4%／2億4,105万6,000円）
受取手形及び売掛金（7.2%／2億3,347万2,000円）
固定負債合計（6.8%／2億1,958万1,000円）
工具器具及び備品（6.6%／2億1,355万1,000円）
建物及び構築物純額（5.6%／1億8,282万1,000円）
支払手形及び買掛金（5.6%／1億8,212万8,000円）
預け金（5.5%／1億7,908万3,000円）
長期借入金（4.8%／1億5,660万6,000円）
現金及び預金（4.8%／1億5,466万3,000円）
長期未収入金（4.1%／1億3,274万1,000円）
機械装置及び運搬具純額（4%／1億2,988万8,000円）
未払金（3.6%／1億1,845万1,000円）
短期借入金（2.9%／9,500万円）
原材料及び貯蔵品（1.8%／5,735万5,000円）
特別損失合計（2.2%／4,846万8,000円）
１年内返済予定の長期借入金（1.3%／4,178万6,000円）
投資その他の資産合計（1.2%／3,968万4,000円）
工具器具及び備品純額（1.1%／3,707万8,000円）
敷金及び保証金（1.1%／3,649万9,000円）
営業外費用合計（1.4%／3,193万円）
株式交付費（1.3%／2,872万6,000円）
35周年記念費用（1%／2,272万4,000円）
仕掛品（0.7%／2,213万7,000円）
新株予約権（0.6%／1,860万1,000円）
賞与引当金（0.5%／1,718万円）
資産除去債務（0.5%／1,634万8,000円）
移転費用（0.7%／1,472万1,000円）
繰延税金負債（0.4%／1,282万3,000円）
営業外収益合計（0.5%／1,137万9,000円）
減損損失（0.5%／1,102万3,000円）
債務免除益（0.4%／840万1,000円）
特別利益合計（0.4%／840万1,000円）
法人税住民税及び事業税（0.3%／781万5,000円）
法人税等合計（0.3%／778万4,000円）
未払法人税等（0.2%／695万8,000円）
ソフトウエア（0.2%／620万9,000円）
助成金収入（0.3%／588万7,000円）
契約負債（0.2%／588万円）
支払利息（0.1%／293万4,000円）
未収入金（0%／58万7,000円）
受取利息（0%／9万3,000円）
為替差損（0%／1万1,000円）
法人税等調整額（-%／△3万円）
貸倒引当金（-%／△298万円）
減価償却累計額（-%／△9,601万1,000円）
営業損失（-%／△2億836万8,000円）
経常損失（-%／△2億2,891万9,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△2億6,898万6,000円）
当期純損失（-%／△2億7,677万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△2億7,677万1,000円）
投資キャッシュフロー（△5億2,528万2,000円）
営業キャッシュフロー（△5億3,851万4,000円）
利益剰余金（-%／△23億817万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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