【営業キャッシュフローの推移】パス(3840)

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パス(3840)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

パスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△7,642万3,000円-連結 日本
2015年3月31日△1億1,252万2,000円-連結 日本
2016年3月31日△4億2,181万8,000円-連結 日本
2017年3月31日△1億3,592万8,000円-連結 日本
2018年3月31日1億5,423万2,000円-連結 日本
2019年3月31日△2億950万8,000円-連結 日本
2020年3月31日△3億4,569万8,000円-連結 日本
2021年3月31日△5億238万円-連結 日本
2022年3月31日△8億3,556万円-連結 日本
2023年3月31日△3億5,239万6,000円-連結 日本
2024年3月31日△7,600万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


パスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純損失（△）

△252,651

△160,886

減価償却費

12,076

10,239

減損損失

28,164

7,646

のれん償却額

13,109

24,986

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△26,366

△1,634

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,157

1,926

受取利息及び受取配当金

△7

△7

支払利息

1,027

－

株式交付費

10,074

310

新株予約権戻入益

－

△11,093

売上債権の増減額（△は増加）

△122,474

30,137

棚卸資産の増減額（△は増加）

△62,986

△120,045

仕入債務の増減額（△は減少）

17,890

154,740

未収入金の増減額（△は増加）

39,970

363

未払金の増減額（△は減少）

△24,720

△21,190

前払金の増減額（△は増加）

△28,127

22,955

契約負債の増減額（△は減少）

△6,461

4,781

その他

54,615

△15,448

小計

△344,709

△72,220

利息及び配当金の受取額

7

7

利息の支払額

△1,027

－

法人税等の支払額

△6,666

△8,132

法人税等の還付額

－

3,735

営業活動によるキャッシュ・フロー

△352,396

△76,610

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

345,477

172,881

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

12,638

－

現金及び現金同等物の期末残高

172,881

296,585





財務三表

パスの貸借対照表

パスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／23億2,005万6,000円）
資本剰余金（124.6%／20億9,072万6,000円）
資産合計（100%／16億7,765万7,000円）
流動資産合計（81.4%／13億6,617万円）
販売費及び一般管理費（54.9%／12億7,325万1,000円）
売上原価（52.5%／12億1,914万1,000円）
純資産合計（71.6%／12億63万5,000円）
株主資本合計（71.2%／11億9,392万8,000円）
資本金（67.6%／11億3,460万6,000円）
売上総利益（47.5%／11億91万5,000円）
商品及び製品（43.3%／7億2,635万9,000円）
負債合計（28.4%／4億7,702万1,000円）
流動負債合計（27.2%／4億5,589万7,000円）
固定資産合計（18.6%／3億1,148万6,000円）
現金及び預金（17.7%／2億9,658万5,000円）
財務キャッシュフロー（2億8,109万2,000円）
買掛金（16%／2億6,892万3,000円）
売掛金（14.5%／2億4,329万円）
有形固定資産合計（12.1%／2億379万4,000円）
建設仮勘定（10.6%／1億7,850万8,000円）
工具器具及び備品（10.1%／1億6,970万1,000円）
長期未収入金（8%／1億3,441万9,000円）
未払金（6.5%／1億887万円）
無形固定資産合計（4.3%／7,289万1,000円）
のれん（4.2%／7,073万4,000円）
原材料及び貯蔵品（3.6%／6,086万8,000円）
投資その他の資産合計（2.1%／3,480万円）
敷金及び保証金（2%／3,418万8,000円）
建物及び構築物（2%／3,340万7,000円）
機械装置及び運搬具（1.3%／2,193万1,000円）
固定負債合計（1.3%／2,112万3,000円）
賞与引当金（1.1%／1,833万2,000円）
資産除去債務（0.9%／1,558万円）
特別利益合計（0.7%／1,511万8,000円）
法人税等合計（0.6%／1,499万2,000円）
工具器具及び備品純額（0.9%／1,446万7,000円）
契約負債（0.8%／1,327万7,000円）
未払法人税等（0.7%／1,177万円）
法人税住民税及び事業税（0.5%／1,157万1,000円）
新株予約権戻入益（0.5%／1,109万3,000円）
建物及び構築物純額（0.6%／1,081万8,000円）
特別損失合計（0.3%／764万6,000円）
減損損失（0.3%／764万6,000円）
新株予約権（0.4%／670万7,000円）
繰延税金負債（0.3%／524万3,000円）
営業外収益合計（0.2%／517万4,000円）
短期売買利益受贈益（0.2%／402万5,000円）
法人税等調整額（0.1%／342万円）
未収入金（0.1%／193万2,000円）
ソフトウエア（0.1%／187万2,000円）
営業外費用合計（0.1%／119万8,000円）
助成金収入（0%／113万1,000円）
株式交付費（0%／86万1,000円）
貸倒引当金戻入額（0%／1万5,000円）
為替差損（0%／8,000円）
受取利息（0%／2,000円）
機械装置及び運搬具純額（-%／円）
貸倒引当金（-%／△37万円）
減価償却累計額及び減損損失累計額（-%／△2,258万8,000円）
投資キャッシュフロー（△1億1,393万円）
税金等調整前当期純損失（-%／△1億6,088万6,000円）
経常損失（-%／△1億6,835万9,000円）
営業損失（-%／△1億7,233万6,000円）
当期純損失（-%／△1億7,587万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△1億7,587万9,000円）
営業キャッシュフロー（△3億5,239万6,000円）
利益剰余金（-%／△20億3,140万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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