【営業キャッシュフローの推移】パス(3840)

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パス(3840)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


パス　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

パスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△7,642万3,000円-連結 日本
2015年3月31日△1億1,252万2,000円-連結 日本
2016年3月31日△4億2,181万8,000円-連結 日本
2017年3月31日△1億3,592万8,000円-連結 日本
2018年3月31日1億5,423万2,000円-連結 日本
2019年3月31日△2億950万8,000円-連結 日本
2020年3月31日△3億4,569万8,000円-連結 日本
2021年3月31日△5億238万円-連結 日本
2022年3月31日△8億3,556万円-連結 日本
2023年3月31日△3億5,239万6,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


パスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純損失（△）

△742,990

△252,651

減価償却費

19,353

12,076

減損損失

5,668

28,164

のれん償却額

10,733

13,109

貸倒引当金の増減額（△は減少）

26,769

△26,366

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,184

2,157

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△40,000

－

受取利息

△7

△7

支払利息

3,835

1,027

株式交付費

67,923

10,074

売上債権の増減額（△は増加）

66,741

△122,474

棚卸資産の増減額（△は増加）

△106,041

△62,986

仕入債務の増減額（△は減少）

△68,217

17,890

未収入金の増減額（△は増加）

△40,288

39,970

未払金の増減額（△は減少）

△2,624

△24,720

前払金の増減額（△は増加）

△11,947

△28,127

契約負債の増減額（△は減少）

2,607

△6,461

その他

△19,244

54,615

小計

△831,912

△344,709

利息の受取額

7

7

利息の支払額

△1,780

△1,027

法人税等の支払額

△1,874

△6,666

営業活動によるキャッシュ・フロー

△835,560

△352,396

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

205,657

345,477

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

12,638

現金及び現金同等物の期末残高

345,477

172,881






財務三表

パスの貸借対照表

パスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／19億9,195万4,000円）
資本剰余金（134.1%／19億4,459万円）
資産合計（100%／14億5,015万8,000円）
流動資産合計（82.3%／11億9,353万6,000円）
販売費及び一般管理費（59.9%／11億9,276万円）
純資産合計（75.8%／10億9,960万8,000円）
株主資本合計（74.3%／10億7,753万5,000円）
売上原価（51.2%／10億1,954万8,000円）
資本金（68.2%／9億8,847万円）
売上総利益（48.8%／9億7,240万5,000円）
商品及び製品（41.8%／6億678万6,000円）
長期未収入金（24.7%／3億5,861万円）
負債合計（24.2%／3億5,055万円）
流動負債合計（23.7%／3億4,342万7,000円）
財務キャッシュフロー（2億8,109万2,000円）
売掛金（18.9%／2億7,342万8,000円）
固定資産合計（17.7%／2億5,662万2,000円）
現金及び預金（11.9%／1億7,288万1,000円）
工具器具及び備品（11.3%／1億6,456万4,000円）
未払金（9.8%／1億4,274万6,000円）
有形固定資産合計（8.8%／1億2,796万2,000円）
買掛金（7.9%／1億1,418万3,000円）
建設仮勘定（6.8%／9,900万円）
無形固定資産合計（6.8%／9,866万円）
のれん（6.6%／9,572万1,000円）
原材料及び貯蔵品（4.2%／6,039万4,000円）
建物及び構築物（2.3%／3,340万7,000円）
投資その他の資産合計（2.1%／2,999万8,000円）
敷金及び保証金（2%／2,959万3,000円）
減損損失（1.4%／2,816万4,000円）
特別損失合計（1.4%／2,816万4,000円）
新株予約権（1.5%／2,207万3,000円）
機械装置及び運搬具（1.5%／2,193万1,000円）
工具器具及び備品純額（1.2%／1,730万9,000円）
賞与引当金（1.1%／1,640万5,000円）
建物及び構築物純額（0.8%／1,165万3,000円）
営業外費用合計（0.6%／1,122万5,000円）
株式交付費（0.5%／1,007万4,000円）
契約負債（0.6%／849万6,000円）
未払法人税等（0.6%／798万6,000円）
固定負債合計（0.5%／712万3,000円）
営業外収益合計（0.4%／709万3,000円）
助成金収入（0.3%／500万円）
法人税等合計（0.2%／345万4,000円）
ソフトウエア（0.2%／252万円）
未収入金（0.2%／229万5,000円）
法人税等調整額（0.1%／182万3,000円）
繰延税金負債（0.1%／182万3,000円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／163万1,000円）
支払利息（0.1%／102万7,000円）
資産除去債務（0%／24万3,000円）
為替差益（0%／12万8,000円）
受取利息（0%／2,000円）
機械装置及び運搬具純額（-%／円）
貸倒引当金（-%／△200万4,000円）
減価償却累計額及び減損損失累計額（-%／△2,175万4,000円）
投資キャッシュフロー（△1億1,393万円）
営業損失（-%／△2億2,035万5,000円）
経常損失（-%／△2億2,448万7,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△2億5,265万1,000円）
当期純損失（-%／△2億5,610万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△2億5,610万5,000円）
営業キャッシュフロー（△3億5,239万6,000円）
利益剰余金（-%／△18億5,552万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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