【営業キャッシュフローの推移】協和キリン(4151)

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協和キリン(4151)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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協和キリン　【業種】医薬品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日568億8,400万円-連結 日本
2014年12月31日193億7,700万円△65.9連結 日本
2015年12月31日665億2,600万円+243.3連結 日本
2016年12月31日657億5,200万円△1.2連結 日本
2017年12月31日649億200万円△1.3連結 国際
2018年12月31日561億8,100万円△13.4連結 国際
2019年12月31日536億5,500万円△4.5連結 国際
2020年12月31日395億200万円△26.4連結 国際
2021年12月31日865億4,800万円+119.1連結 国際
2022年12月31日486億7,200万円△43.8連結 国際
2023年12月31日1,155億5,100万円+137.4連結 国際
2024年12月31日678億8,400万円△41.3連結 国際
2025年12月31日966億1,900万円+42.3連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　


協和キリンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

　前連結会計年度

（自　2024年１月１日

　　至　2024年12月31日）

　当連結会計年度

（自　2025年１月１日

　　至　2025年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前利益

83,453

87,221

減価償却費及び償却費

24,780

26,144

減損損失及び減損損失戻入益（益）

2,060

2,772

引当金の増減額（減少）

(203)

(2,824)

持分法による投資損益（益）

(3,539)

(787)

子会社株式売却益及び残存持分評価益（益）

(7,372)

－

為替差損益（益）

8,347

3,800

棚卸資産の増減額（増加）

(1,646)

2,798

営業債権の増減額（増加）

(31,531)

(22,416)

営業債務の増減額（減少）

(694)

(5,242)

契約負債の増減額（減少）

(9,910)

(6,131)

法人所得税の支払額又は還付額（支払）

(17,663)

204

その他

21,802

11,080

営業活動によるキャッシュ・フロー

67,884

96,619

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（減少）

(158,402)

(25,912)

現金及び現金同等物の期首残高

403,083

244,681

現金及び現金同等物の期末残高

244,681

218,769





財務三表

協和キリンの貸借対照表

協和キリンの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（98%／1兆1,078億6,000万円）
資本及び負債合計（98%／1兆1,078億6,000万円）
資本合計（79%／8,933億3,200万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（79%／8,933億3,200万円）
非流動資産合計（54.3%／6,145億1,200万円）
売上収益（100%／4,968億2,600万円）
流動資産合計（43.6%／4,933億4,800万円）
資本剰余金（37.8%／4,277億3,300万円）
利益剰余金（35.9%／4,063億2,100万円）
売上総利益（74.2%／3,688億9,200万円）
現金及び現金同等物（19.3%／2,187億6,900万円）
負債合計（19%／2,145億2,800万円）
無形資産（17.8%／2,014億1,500万円）
のれん（16.2%／1,834億9,700万円）
営業債権及びその他の債権（16%／1,812億500万円）
流動負債合計（16%／1,810億7,800万円）
販売費及び一般管理費（33.3%／1,654億3,400万円）
有形固定資産（12.5%／1,412億2,500万円）
売上原価（25.8%／1,279億3,400万円）
営業債務及びその他の債務（11.1%／1,250億4,100万円）
研究開発費（20.4%／1,011億8,300万円）
営業キャッシュフロー（966億1,900万円）
税引前利益（17.6%／872億2,100万円）
棚卸資産（6%／674億4,000万円）
当期利益（13.5%／670億4,000万円）
親会社の所有者（13.5%／670億4,000万円）
その他の資本の構成要素（3.4%／381億1,700万円）
その他の流動負債（3%／335億9,500万円）
非流動負債合計（3%／334億5,000万円）
繰延税金資産（2.8%／320億5,200万円）
資本金（2.4%／267億4,500万円）
その他の流動資産（2.2%／248億8,000万円）
その他の金融負債（2%／222億8,300万円）
退職給付に係る資産（1.9%／211億6,400万円）
法人所得税費用（4.1%／201億8,200万円）
その他の費用（3.6%／179億9,400万円）
その他の金融資産（1.5%／165億6,600万円）
未払法人所得税（0.9%／96億6,800万円）
その他の非流動資産（0.8%／93億4,900万円）
持分法で会計処理されている投資（0.8%／92億4,400万円）
自己株式（0.5%／55億8,500万円）
金融収益（0.9%／47億1,100万円）
引当金（0.4%／44億1,400万円）
その他の非流動負債（0.3%／38億9,600万円）
金融費用（0.7%／36億4,400万円）
持分法適用に伴う負債（0.2%／21億9,000万円）
その他の収益（0.2%／10億8,600万円）
持分法による投資損益（0.2%／7億8,700万円）
繰延税金負債（0%／3億8,700万円）
退職給付に係る負債（0%／2億8,000万円）
財務キャッシュフロー（△368億5,300万円）
投資キャッシュフロー（△891億8,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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