【営業キャッシュフローの推移】竹本容器(4248)

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竹本容器(4248)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


竹本容器　【業種】化学　【市場】東証プライム) 2014年12月17日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

竹本容器の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年12月31日15億656万円-連結 日本
2015年12月31日14億2,526万7,000円△5.4連結 日本
2016年12月31日17億1,553万2,000円+20.4連結 日本
2017年12月31日22億4,199万9,000円+30.7連結 日本
2018年12月31日20億2,886万2,000円△9.5連結 日本
2019年12月31日17億9,035万4,000円△11.8連結 日本
2020年12月31日29億1,660万1,000円+62.9連結 日本
2021年12月31日17億8,655万8,000円△38.7連結 日本
2022年12月31日12億6,437万円△29.2連結 日本
2023年12月31日17億7,982万2,000円+40.8連結 日本
2024年12月31日21億4,884万7,000円+20.7連結 日本
2025年12月31日6億9,289万9,000円△67.8連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


竹本容器のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

965,551

1,067,998

 

減価償却費

1,027,251

962,185

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,644

11,851

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,435

△2,460

 

受取利息及び受取配当金

△33,210

△40,109

 

支払利息

13,334

10,567

 

為替差損益（△は益）

△5,104

△6,653

 

助成金収入

△1,832

－

 

固定資産除却損

3,065

660

 

売上債権の増減額（△は増加）

109,428

68,154

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△62,856

23,290

 

仕入債務の増減額（△は減少）

78,419

△990,461

 

その他

354,602

△20,266

 

小計

2,453,730

1,084,757

 

利息及び配当金の受取額

33,009

37,808

 

利息の支払額

△13,243

△10,457

 

助成金の受取額

1,832

－

 

法人税等の支払額

△326,480

△419,209

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,148,847

692,899

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

542,090

△1,746,146

現金及び現金同等物の期首残高

5,481,571

6,023,661

現金及び現金同等物の期末残高

 6,023,661

 4,277,515





財務三表

竹本容器の貸借対照表

竹本容器の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／168億2,702万6,000円）
売上高（100%／144億9,127万8,000円）
純資産合計（71.7%／120億6,727万円）
株主資本合計（61.1%／102億8,558万7,000円）
売上原価（69.9%／101億2,823万4,000円）
利益剰余金（52.3%／87億9,559万8,000円）
負債合計（28.3%／47億5,975万6,000円）
現金及び預金（27%／45億4,834万円）
売上総利益（30.1%／43億6,304万3,000円）
販売費及び一般管理費（23.3%／33億7,196万1,000円）
流動負債合計（18.7%／31億5,063万8,000円）
受取手形及び売掛金（17.5%／29億3,819万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（10.3%／17億3,331万4,000円）
為替換算調整勘定（10.1%／16億9,398万9,000円）
固定負債合計（9.6%／16億911万7,000円）
商品及び製品（8.6%／14億4,725万8,000円）
長期借入金（7.5%／12億5,899万2,000円）
経常利益（7.4%／10億6,865万8,000円）
税金等調整前当期純利益（7.4%／10億6,799万8,000円）
資本剰余金（6.1%／10億3,246万9,000円）
営業利益（6.8%／9億9,108万2,000円）
電子記録債務（5.6%／9億3,552万9,000円）
資本金（4.8%／8億342万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.3%／7億7,105万1,000円）
当期純利益（5.3%／7億7,105万1,000円）
営業キャッシュフロー（6億9,289万9,000円）
支払手形及び買掛金（3.4%／5億7,600万9,000円）
1年内返済予定の長期借入金（2.6%／4億3,848万9,000円）
法人税住民税及び事業税（2.8%／4億310万4,000円）
原材料及び貯蔵品（2.4%／3億9,999万2,000円）
退職給付に係る負債（2%／3億4,019万7,000円）
法人税等合計（2%／2億9,694万7,000円）
未払法人税等（1%／1億6,652万8,000円）
営業外収益合計（0.6%／8,908万7,000円）
仕掛品（0.3%／5,368万円）
新株予約権（0.3%／4,836万8,000円）
受取利息（0.3%／4,000万7,000円）
為替差益（0.3%／3,917万円）
退職給付に係る調整累計額（0.2%／3,449万3,000円）
営業外費用合計（0.1%／1,151万1,000円）
支払利息（0.1%／1,056万7,000円）
資産除去債務（0.1%／992万7,000円）
その他有価証券評価差額金（0%／483万2,000円）
特別損失合計（0%／66万円）
固定資産除却損（0%／66万円）
受取配当金（0%／10万2,000円）
法人税等調整額（-%／△1億615万6,000円）
自己株式（-%／△3億4,590万3,000円）
財務キャッシュフロー（△9億9,144万1,000円）
投資キャッシュフロー（△14億6,236万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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