【営業キャッシュフローの推移】竹本容器(4248)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄

竹本容器　【業種】化学　【市場】東証プライム) 2014年12月17日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

竹本容器の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年12月31日	15億656万円	-	連結	日本
2015年12月31日	14億2,526万7,000円	△5.4	連結	日本
2016年12月31日	17億1,553万2,000円	+20.4	連結	日本
2017年12月31日	22億4,199万9,000円	+30.7	連結	日本
2018年12月31日	20億2,886万2,000円	△9.5	連結	日本
2019年12月31日	17億9,035万4,000円	△11.8	連結	日本
2020年12月31日	29億1,660万1,000円	+62.9	連結	日本
2021年12月31日	17億8,655万8,000円	△38.7	連結	日本
2022年12月31日	12億6,437万円	△29.2	連結	日本
2023年12月31日	17億7,982万2,000円	+40.8	連結	日本
2024年12月31日	21億4,884万7,000円	+20.7	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

竹本容器のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	606,724	965,551
	減価償却費	996,904	1,027,251
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5,721	2,644
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△802	2,435
	受取利息及び受取配当金	△18,614	△33,210
	支払利息	16,096	13,334
	為替差損益（△は益）	△54,140	△5,104
	助成金収入	△3,730	△1,832
	固定資産除却損	722	3,065
	売上債権の増減額（△は増加）	376,053	109,428
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△26,526	△62,856
	仕入債務の増減額（△は減少）	44,074	78,419
	その他	22,650	354,602
	小計	1,965,131	2,453,730
	利息及び配当金の受取額	18,606	33,009
	利息の支払額	△16,611	△13,243
	助成金の受取額	3,730	1,832
	法人税等の支払額	△196,562	△326,480
	法人税等の還付額	5,528	－
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,779,822	2,148,847
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△887,059	542,090
現金及び現金同等物の期首残高		6,368,631	5,481,571
現金及び現金同等物の期末残高		5,481,571	6,023,661