【営業キャッシュフローの推移】竹本容器(4248)

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竹本容器(4248)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


竹本容器　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

竹本容器の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年12月31日15億656万円-連結 日本
2015年12月31日14億2,526万7,000円△5.4連結 日本
2016年12月31日17億1,553万2,000円+20.4連結 日本
2017年12月31日22億4,199万9,000円+30.7連結 日本
2018年12月31日20億2,886万2,000円△9.5連結 日本
2019年12月31日17億9,035万4,000円△11.8連結 日本
2020年12月31日29億1,660万1,000円+62.9連結 日本
2021年12月31日17億8,655万8,000円△38.7連結 日本
2022年12月31日12億6,437万円△29.2連結 日本
2023年12月31日17億7,982万2,000円+40.8連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


竹本容器のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

907,980

606,724

 

減価償却費

995,232

996,904

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,970

5,721

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,473

△802

 

受取利息及び受取配当金

△24,832

△18,614

 

支払利息

14,990

16,096

 

為替差損益（△は益）

△43,629

△54,140

 

助成金収入

△13,951

△3,730

 

固定資産除却損

628

722

 

売上債権の増減額（△は増加）

138,157

376,053

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△44,212

△26,526

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,175

44,074

 

その他

△146,216

22,650

 

小計

1,793,415

1,965,131

 

利息及び配当金の受取額

25,116

18,606

 

利息の支払額

△15,630

△16,611

 

助成金の受取額

35,701

3,730

 

法人税等の支払額

△574,232

△196,562

 

法人税等の還付額

－

5,528

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,264,370

1,779,822

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△44,141

△887,059

現金及び現金同等物の期首残高

6,412,772

6,368,631

現金及び現金同等物の期末残高

 6,368,631

 5,481,571





財務三表

竹本容器の貸借対照表

竹本容器の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／179億1,948万6,000円）
売上高（100%／143億1,710万9,000円）
純資産合計（61.4%／110億1,045万5,000円）
流動資産合計（59%／105億8,103万2,000円）
売上原価（73.3%／104億9,890万8,000円）
株主資本合計（54.2%／97億1,405万3,000円）
利益剰余金（46.1%／82億5,213万1,000円）
固定資産合計（41%／73億3,845万4,000円）
負債合計（38.6%／69億903万1,000円）
有形固定資産合計（37.8%／67億7,032万円）
機械装置及び運搬具（34.7%／62億1,521万円）
建物及び構築物（34.5%／61億8,436万2,000円）
金型（30.9%／55億4,110万7,000円）
現金及び預金（30.6%／54億8,443万6,000円）
流動負債合計（23.9%／42億8,275万9,000円）
売上総利益（26.7%／38億1,820万円）
建物及び構築物純額（19.5%／34億8,616万8,000円）
販売費及び一般管理費（23%／32億9,615万4,000円）
受取手形及び売掛金（16.9%／30億3,415万円）
固定負債合計（14.7%／26億2,627万1,000円）
長期借入金（12.6%／22億5,487万3,000円）
営業キャッシュフロー（17億7,982万2,000円）
機械装置及び運搬具純額（9.7%／17億4,518万7,000円）
電子記録債務（9.3%／16億5,854万1,000円）
商品及び製品（7.8%／13億9,150万3,000円）
その他の包括利益累計額合計（7%／12億4,708万1,000円）
為替換算調整勘定（6.9%／12億3,383万円）
資本剰余金（5.8%／10億3,058万4,000円）
資本金（4.5%／8億342万1,000円）
土地（4.2%／7億5,241万円）
支払手形及び買掛金（4.1%／7億2,861万3,000円）
工具器具及び備品（3.7%／6億7,064万4,000円）
1年内返済予定の長期借入金（3.7%／6億6,285万円）
経常利益（4.2%／6億744万7,000円）
税金等調整前当期純利益（4.2%／6億672万4,000円）
金型純額（3%／5億4,087万4,000円）
営業利益（3.6%／5億2,204万5,000円）
原材料及び貯蔵品（2.2%／3億9,742万9,000円）
無形固定資産（2.1%／3億7,084万6,000円）
退職給付に係る負債（2%／3億5,636万4,000円）
法人税住民税及び事業税（2.2%／3億2,169万3,000円）
法人税等合計（2.2%／3億1,194万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.1%／2億9,477万7,000円）
当期純利益（2.1%／2億9,477万7,000円）
未払法人税等（1.1%／1億9,896万2,000円）
投資その他の資産合計（1.1%／1億9,728万7,000円）
工具器具及び備品純額（0.9%／1億6,670万4,000円）
営業外収益合計（0.7%／1億425万5,000円）
建設仮勘定（0.4%／7,897万3,000円）
為替差益（0.4%／5,983万9,000円）
新株予約権（0.3%／4,932万円）
仕掛品（0.2%／3,300万5,000円）
営業外費用合計（0.1%／1,885万4,000円）
受取利息（0.1%／1,845万8,000円）
支払利息（0.1%／1,609万6,000円）
繰延税金資産（0.1%／1,188万7,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／1,082万9,000円）
資産除去債務（0.1%／986万8,000円）
投資有価証券（0%／730万5,000円）
受取保険金（0%／528万7,000円）
繰延税金負債（0%／516万5,000円）
助成金収入（0%／373万円）
その他有価証券評価差額金（0%／242万2,000円）
固定資産除却損（0%／72万2,000円）
特別損失合計（0%／72万2,000円）
受取配当金（0%／15万6,000円）
貸倒引当金（-%／△151万2,000円）
法人税等調整額（-%／△974万6,000円）
自己株式（-%／△3億7,208万4,000円）
投資キャッシュフロー（△12億3,645万2,000円）
財務キャッシュフロー（△15億4,806万9,000円）
減価償却累計額（-%／△26億9,819万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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