【繰延税金負債の推移】セプテーニ・ホールディングス(4293)
Arrayppp
セプテーニ・ホールディングス 【業種】サービス業 【市場】東証スタンダード)
繰延税金負債は、支払いが猶予されている税金相当額を、負債の部に計上するときに使う勘定科目です。
将来支払う税金が増える効果がある場合に、負債として計上するものです。
繰延税金負債の推移（単位：100万円）
| 決算期 | 繰延税金負債 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年6月30日 | 1億4,558万5,000円 | - | ||
| 2024年9月30日 | 2億4,697万3,000円 | +69.6 | ||
| 2025年3月31日 | 1億6,765万1,000円 | △32.1 | ||
| 2025年6月30日 | 1億6,471万2,000円 | △1.8 | ||
| 2025年9月30日 | 1億5,662万6,000円 | △4.9 | ||
| 2025年12月31日 | 2,856万9,000円 | △81.8 | 連結 | 国際 |
| 2026年3月31日 | 3,182万7,000円 | +11.4 | ||
| 2026年6月30日 | 394万8,000円 | △87.6 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等と繰延税金負債の関係
セプテーニ・ホールディングスの貸借対照表から一部抜粋
|
|
|
（単位：千円） |
|
前連結会計年度 （2024年12月31日） |
|
当連結会計年度 （2025年12月31日） |
その他の流動負債 |
|
||
流動負債合計 |
|
||
非流動負債 |
|
|
|
その他の金融負債 |
|
||
引当金 |
|
||
繰延税金負債 |
|
||
非流動負債合計 |
|
||
負債合計 |
|
||
資本 |
|
|
|
親会社の所有者に帰属する持分 |
|
|
|
資本金 |
|
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（101.2%／963億4,455万4,000円）
資本合計（69.9%／665億8,381万7,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（69.9%／665億4,896万9,000円）
非流動資産合計（53.4%／507億9,762万円）
流動資産合計（47.8%／455億4,693万4,000円）
持分法で会計処理されている投資（36.8%／350億3,766万7,000円）
収益（100%／303億889万9,000円）
負債合計（31.3%／297億6,073万7,000円）
流動負債合計（30.7%／292億6,996万5,000円）
資本剰余金（26.7%／254億2,825万8,000円）
利益剰余金（25.9%／246億7,797万2,000円）
営業債権（24.9%／237億89万8,000円）
売上総利益（76.4%／231億6,382万4,000円）
営業債務（21.8%／207億3,631万2,000円）
販売費及び一般管理費（62.1%／188億3,311万6,000円）
資本金（19.4%／184億3,017万4,000円）
現金及び現金同等物（18.9%／179億4,474万円）
売上原価（23.6%／71億4,507万5,000円）
その他の金融負債（5.7%／54億6,198万3,000円）
税引前当期利益（15.6%／47億1,810万3,000円）
のれん（4.9%／46億9,305万5,000円）
営業利益（14%／42億3,853万6,000円）
親会社の所有者（11.5%／34億9,139万円）
当期利益（11.5%／34億8,984万7,000円）
継続事業からの当期利益（11.5%／34億8,984万7,000円）
営業キャッシュフロー（33億7,399万8,000円）
その他の金融資産（3%／28億1,559万8,000円）
その他の流動負債（2.2%／21億2,568万4,000円）
持分法による投資利益（5.3%／15億9,897万円）
法人所得税費用（4.1%／12億2,825万6,000円）
繰延税金資産（1.2%／11億2,024万円）
その他の流動資産（1.1%／10億6,977万8,000円）
持分法で会計処理されている投資に係る減損損失（3.2%／9億5,805万円）
未払法人所得税（1%／9億4,598万7,000円）
使用権資産（0.9%／8億4,640万7,000円）
無形資産（0.9%／8億3,964万1,000円）
非流動負債合計（0.5%／4億9,077万2,000円）
有形固定資産（0.4%／3億7,357万7,000円）
金融費用（0.7%／2億585万8,000円）
その他の費用（0.5%／1億5,887万9,000円）
引当金（0.1%／1億2,526万3,000円）
その他の収益（0.2%／6,670万8,000円）
金融収益（0.1%／4,450万5,000円）
非支配持分（0%／3,484万7,000円）
繰延税金負債（0%／2,856万9,000円）
棚卸資産（0%／1,592万円）
その他の非流動資産（0%／779万円）
継続事業（0%／1万6,830円）
非支配持分（-%／△154万3,000円）
その他の資本の構成要素（-%／△5億9,081万円）
自己株式（-%／△13億9,662万4,000円）
投資キャッシュフロー（△30億9,932万3,000円）
財務キャッシュフロー（△60億4,422万5,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー