【投資キャッシュフローの推移】セプテーニ・ホールディングス(4293)

TOP　2024年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

セプテーニ・ホールディングス(4293)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


セプテーニ・ホールディングス　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：10億円）

セプテーニ・ホールディングスの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日△9億1,374万8,000円-連結 日本
2015年9月30日12億5,754万5,000円-連結 日本
2016年9月30日△1億913万7,000円-連結 国際
2017年9月30日△17億560万6,000円-連結 国際
2018年9月30日△3億1,030万8,000円-連結 国際
2019年9月30日△2億500万9,000円-連結 国際
2020年9月30日△8億426万7,000円-連結 国際
2021年9月30日9,063万5,000円-連結 国際
2022年9月30日△305億5,297万4,000円-連結 国際
2023年12月31日△20億2,004万5,000円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


セプテーニ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

（単位：千円）

 

注記

　前連結会計年度

（自　2021年10月１日

　　至　2022年９月30日）

 

　当連結会計年度

（自　2022年10月１日

　　至　2023年12月31日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有価証券の売却による収入

 

99,998

 

311,068

有価証券の取得による支出

 

△1,311,447

 

△1,109,047

有形固定資産の取得による支出

 

△37,769

 

△168,007

無形資産の取得による支出

 

△72,805

 

△12,573

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 

－

 

43,065

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

7

162,427

 

－

条件付対価の決済による支出

 

－

 

△828,080

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

31

△31,312,999

 

△932,830

貸付けによる支出

 

△609,149

 

－

貸付金の回収による収入

 

2,165,465

 

－

その他

26

363,304

 

676,358

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

△30,552,974

 

△2,020,045

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

 

16,899,990

 

21,340,076

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6

－

 

△426,437

現金及び現金同等物の期末残高

 

21,340,076

 

20,873,416






財務三表

セプテーニ・ホールディングスの貸借対照表

セプテーニ・ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／936億599万円）
資本合計（70.2%／657億478万8,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（70.1%／655億9,386万4,000円）
非流動資産合計（53.3%／499億2,263万2,000円）
流動資産合計（46.7%／436億8,335万8,000円）
収益（100%／342億6,661万1,000円）
持分法で会計処理されている投資（36.6%／342億4,935万1,000円）
負債合計（29.8%／279億120万1,000円）
売上総利益（80.2%／274億6,739万7,000円）
流動負債合計（28.1%／263億3,257万5,000円）
資本剰余金（27.2%／254億2,699万3,000円）
利益剰余金（24.8%／231億8,522万2,000円）
販売費及び一般管理費（65.7%／224億9,970万2,000円）
現金及び現金同等物（22.3%／208億7,341万6,000円）
営業債権（21.2%／198億3,079万9,000円）
営業債務（20.3%／190億3,139万7,000円）
資本金（19.7%／184億2,800万4,000円）
売上原価（19.8%／67億9,921万4,000円）
税引前当期利益（19.4%／66億5,214万8,000円）
営業利益（14.4%／49億4,913万4,000円）
継続事業からの当期利益（14.4%／49億2,438万1,000円）
のれん（5%／46億9,305万5,000円）
その他の金融負債（4.7%／44億1,496万5,000円）
親会社の所有者（12.6%／43億1,883万1,000円）
当期利益（12.5%／42億6,727万5,000円）
営業キャッシュフロー（37億8,540万5,000円）
その他の流動負債（2.4%／22億2,775万9,000円）
その他の流動資産（2.1%／19億9,725万3,000円）
使用権資産（2%／18億9,950万円）
持分法による投資利益（5.4%／18億5,073万9,000円）
法人所得税費用（5%／17億2,776万6,000円）
非流動負債合計（1.7%／15億6,862万7,000円）
繰延税金資産（1.4%／12億7,125万円）
売却目的で保有する資産（0.9%／8億749万1,000円）
無形資産（0.5%／4億3,236万6,000円）
未払法人所得税（0.5%／4億2,192万9,000円）
有形固定資産（0.3%／2億5,748万6,000円）
売却目的で保有する資産に直接関連する負債（0.3%／2億3,652万5,000円）
金融費用（0.4%／1億5,348万5,000円）
引当金（0.2%／1億5,254万9,000円）
非支配持分（0.1%／1億1,092万5,000円）
その他の金融資産（0.1%／1億155万円）
その他の費用（0.2%／8,473万4,000円）
棚卸資産（0.1%／7,284万9,000円）
その他の収益（0.2%／6,617万3,000円）
繰延税金負債（0%／4,613万7,000円）
その他の非流動資産（0%／1,326万円）
金融収益（0%／576万円）
継続事業（0%／2万3,560円）
非継続事業（-%／△2,820円）
その他の資本の構成要素（-%／△4,973万1,000円）
非支配持分（-%／△5,155万6,000円）
非継続事業からの当期損失（-%／△6億5,710万7,000円）
自己株式（-%／△13億9,662万4,000円）
財務キャッシュフロー（△18億3,470万2,000円）
投資キャッシュフロー（△20億2,004万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー