【営業キャッシュフローの推移】ラクオリア創薬(4579)

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ラクオリア創薬(4579)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ラクオリア創薬　【業種】医薬品　【市場】東証グロース) 2011年3月25日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ラクオリア創薬の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日△21億7,921万5,000円-連結 日本
2014年12月31日△20億8,102万6,000円-連結 日本
2015年12月31日△21億1,653万3,000円-個別 日本
2016年12月31日△6億8,093万9,000円-個別 日本
2017年12月31日△3億743万4,000円-連結 日本
2018年12月31日△4億399万7,000円-連結 日本
2019年12月31日△5億3,084万8,000円-連結 日本
2020年12月31日△2億8,920万8,000円-連結 日本
2021年12月31日3億6,602万7,000円-連結 日本
2022年12月31日14億8,008万4,000円+304.4連結 日本
2023年12月31日△7億1,859万6,000円-連結 日本
2024年12月31日1億8,094万5,000円-連結 日本
2025年12月31日△3億5,442万6,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ラクオリア創薬のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△357,732

437,949

減価償却費

198,217

202,914

のれん償却額

203,436

285,248

受取利息

△5,306

△17,419

受取配当金

△5,481

△7,372

有価証券利息

△2,967

△2,069

支払利息

42,615

59,056

コミットメントフィー

6,768

2,883

シンジケートローン手数料

141,499

1,999

為替差損益（△は益）

14,667

44,779

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,779

－

デリバティブ評価損益（△は益）

21,921

△25,624

複合金融商品評価損益（△は益）

1,590

△580

株式交付費

1,403

11,018

補助金収入

△2,600

△2,600

売上債権の増減額（△は増加）

△85,966

△1,239,119

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,267

7,955

仕入債務の増減額（△は減少）

5,143

13,872

契約負債の増減額（△は減少）

47,825

△38,415

前渡金の増減額（△は増加）

73,147

△58,111

前払費用の増減額（△は増加）

27,119

27,483

長期前払費用の増減額（△は増加）

46,662

7,709

未収消費税等の増減額（△は増加）

74,146

19,546

未払消費税等の増減額（△は減少）

6,334

49,497

未払金の増減額（△は減少）

△126,555

5,487

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

16,555

8,463

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△24,880

8,631

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△4,972

2,468

その他

△384

7,337

小計

311,695

△187,007

利息及び配当金の受取額

13,654

27,673

利息の支払額

△42,643

△59,044

コミットメントフィーの支払額

△3,379

△100

法人税等の支払額

△131,646

△142,287

法人税等の還付額

30,666

3,739

補助金の受取額

2,600

2,600

営業活動によるキャッシュ・フロー

180,945

△354,426

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△522,809

102,345

現金及び現金同等物の期首残高

3,664,738

3,141,929

現金及び現金同等物の期末残高

3,141,929

3,244,274






財務三表

ラクオリア創薬の貸借対照表

ラクオリア創薬の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／105億1,419万3,000円）
株主資本合計（65.6%／68億9,890万6,000円）
純資産合計（65.6%／68億9,626万3,000円）
流動資産合計（54%／56億8,242万8,000円）
固定資産合計（46%／48億3,176万4,000円）
事業収益（100%／39億7,995万6,000円）
無形固定資産合計（35.5%／37億3,290万4,000円）
のれん（35.2%／37億4万8,000円）
負債合計（34.4%／36億1,793万円）
事業費用合計（87.8%／34億9,623万7,000円）
資本剰余金（32.6%／34億3,067万4,000円）
現金及び預金（30.8%／32億4,096万5,000円）
資本金（30.8%／32億4,089万1,000円）
固定負債合計（22.3%／23億4,291万7,000円）
長期借入金（20.3%／21億3,881万円）
売掛金及び契約資産（18.3%／19億2,828万1,000円）
研究開発費（40.2%／15億9,985万7,000円）
工具器具及び備品（13.5%／14億2,191万2,000円）
流動負債合計（12.1%／12億7,501万3,000円）
その他の販売費及び一般管理費（29.8%／11億8,442万6,000円）
事業原価（17.9%／7億1,195万3,000円）
投資その他の資産合計（6.3%／6億6,245万3,000円）
投資有価証券（5.2%／5億4,689万7,000円）
１年内返済予定の長期借入金（4.9%／5億1,262万円）
営業利益又は営業損失（12.2%／4億8,371万9,000円）
リース資産（4.5%／4億6,878万円）
経常利益又は経常損失（11%／4億3,794万9,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（11%／4億3,794万9,000円）
有形固定資産合計（4.2%／4億3,640万6,000円）
財務キャッシュフロー（3億7,806万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（6.9%／2億7,311万5,000円）
当期純利益又は当期純損失（6.9%／2億7,311万5,000円）
未払金（2.5%／2億6,611万7,000円）
利益剰余金（2.2%／2億2,744万2,000円）
建物（1.6%／1億6,882万5,000円）
前払費用（1.6%／1億6,572万4,000円）
法人税等合計（4.1%／1億6,483万4,000円）
貯蔵品（1.5%／1億5,976万6,000円）
法人税住民税及び事業税（4%／1億5,901万7,000円）
契約負債（1.4%／1億4,741万4,000円）
投資キャッシュフロー（1億2,432万1,000円）
営業外費用合計（2.9%／1億1,573万5,000円）
前渡金（0.8%／8,506万4,000円）
リース債務（0.7%／7,874万2,000円）
買掛金（0.7%／7,318万9,000円）
営業外収益合計（1.8%／6,996万6,000円）
繰延税金資産（0.6%／6,481万1,000円）
支払利息（1.5%／5,905万6,000円）
未払費用（0.6%／5,800万1,000円）
未払法人税等（0.5%／5,478万2,000円）
新株予約権（0.5%／4,784万5,000円）
為替差損（1%／4,077万7,000円）
ソフトウエア（0.3%／2,972万円）
デリバティブ評価益（0.6%／2,562万4,000円）
受取利息（0.4%／1,741万9,000円）
資産除去債務（0.1%／1,472万2,000円）
株式給付引当金（0.1%／1,239万8,000円）
株式交付費（0.3%／1,101万8,000円）
預り金（0.1%／980万8,000円）
受取配当金（0.2%／737万2,000円）
法人税等調整額（0.1%／581万6,000円）
役員株式給付引当金（0.1%／526万6,000円）
長期前払費用（0%／472万9,000円）
有価証券（0%／330万9,000円）
商標権（0%／306万2,000円）
コミットメントフィー（0.1%／288万3,000円）
補助金収入（0.1%／260万円）
有価証券利息（0.1%／206万9,000円）
シンジケートローン手数料（0.1%／199万9,000円）
複合金融商品評価益（0%／58万円）
自己株式（-%／△10万2,000円）
その他有価証券評価差額金（-%／△5,048万8,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△5,048万8,000円）
営業キャッシュフロー（△3億5,442万6,000円）
減価償却累計額（-%／△16億2,311万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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