【営業キャッシュフローの推移】ラクオリア創薬(4579)

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ラクオリア創薬(4579)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ラクオリア創薬　【業種】医薬品　【市場】東証グロース) 2011年3月25日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ラクオリア創薬の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日△21億7,921万5,000円-連結 日本
2014年12月31日△20億8,102万6,000円-連結 日本
2015年12月31日△21億1,653万3,000円-個別 日本
2016年12月31日△6億8,093万9,000円-個別 日本
2017年12月31日△3億743万4,000円-連結 日本
2018年12月31日△4億399万7,000円-連結 日本
2019年12月31日△5億3,084万8,000円-連結 日本
2020年12月31日△2億8,920万8,000円-連結 日本
2021年12月31日3億6,602万7,000円-連結 日本
2022年12月31日14億8,008万4,000円+304.4連結 日本
2023年12月31日△7億1,859万6,000円-連結 日本
2024年12月31日1億8,094万5,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ラクオリア創薬のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純損失（△）

△294,049

△357,732

減価償却費

175,564

198,217

のれん償却額

－

203,436

受取利息

△3,426

△5,306

有価証券利息

△6,272

△2,967

支払利息

6,681

42,615

コミットメントフィー

8,522

6,768

シンジケートローン手数料

－

141,499

為替差損益（△は益）

△45,955

14,667

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△3,779

投資有価証券償還損益（△は益）

649

－

デリバティブ評価損益（△は益）

25,055

21,921

複合金融商品評価損益（△は益）

△3,390

1,590

株式交付費

4,005

1,403

補助金収入

△2,600

△2,600

売上債権の増減額（△は増加）

△884

△85,966

棚卸資産の増減額（△は増加）

△139,439

3,267

仕入債務の増減額（△は減少）

△73,892

5,143

契約負債の増減額（△は減少）

－

47,825

前渡金の増減額（△は増加）

23,219

73,147

前払費用の増減額（△は増加）

△65,112

27,119

長期前払費用の増減額（△は増加）

△31,544

46,662

未収消費税等の増減額（△は増加）

△91,441

74,146

未払消費税等の増減額（△は減少）

－

6,334

未払金の増減額（△は減少）

△45,600

△126,555

未払費用の増減額（△は減少）

△6,282

－

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△9,339

16,555

預り金の増減額（△は減少）

△15,419

－

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△12,368

△24,880

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△3,623

△4,972

その他

11,414

△5,865

小計

△595,528

311,695

利息及び配当金の受取額

10,110

13,654

利息の支払額

△6,760

△42,643

コミットメントフィーの支払額

△19,212

△3,379

法人税等の支払額

△121,631

△131,646

法人税等の還付額

11,826

30,666

補助金の受取額

2,600

2,600

営業活動によるキャッシュ・フロー

△718,596

180,945

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△14,565

△522,809

現金及び現金同等物の期首残高

3,679,304

3,664,738

現金及び現金同等物の期末残高

3,664,738

3,141,929






財務三表

ラクオリア創薬の貸借対照表

ラクオリア創薬の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／96億5,548万2,000円）
株主資本合計（57.8%／55億8,508万7,000円）
純資産合計（57.7%／55億7,050万9,000円）
固定資産合計（53%／51億1,651万9,000円）
流動資産合計（47%／45億3,896万3,000円）
負債合計（42.3%／40億8,497万2,000円）
無形固定資産合計（40.4%／39億227万6,000円）
のれん（40%／38億6,529万7,000円）
現金及び預金（34.6%／33億4,005万7,000円）
事業費用合計（-%／33億2,095万8,000円）
事業収益（100%／31億757万5,000円）
財務キャッシュフロー（29億8,210万5,000円）
資本剰余金（30.1%／29億1,032万3,000円）
固定負債合計（30%／28億9,747万6,000円）
資本金（28.2%／27億2,054万円）
長期借入金（27.5%／26億5,143万円）
研究開発費（54.8%／17億396万2,000円）
工具器具及び備品（14.2%／13億7,086万6,000円）
流動負債合計（12.3%／11億8,749万5,000円）
その他の販売費及び一般管理費（31.9%／9億9,123万6,000円）
売掛金及び契約資産（7.1%／6億8,916万2,000円）
投資その他の資産合計（7.1%／6億8,515万8,000円）
事業原価（20.1%／6億2,575万9,000円）
投資有価証券（5.7%／5億4,705万3,000円）
有形固定資産合計（5.5%／5億2,908万4,000円）
１年内返済予定の長期借入金（5.3%／5億1,262万円）
リース資産（4.5%／4億3,417万4,000円）
営業外費用合計（6.9%／2億1,580万2,000円）
未払金（2%／1億9,378万9,000円）
前払費用（2%／1億9,359万円）
契約負債（1.9%／1億8,582万9,000円）
営業キャッシュフロー（1億8,094万5,000円）
貯蔵品（1.7%／1億6,620万2,000円）
建物（1.6%／1億5,875万8,000円）
シンジケートローン手数料（4.6%／1億4,149万9,000円）
法人税等合計（4.4%／1億3,729万8,000円）
法人税住民税及び事業税（3.9%／1億1,975万8,000円）
繰延税金資産（0.8%／7,846万円）
リース債務（0.7%／6,965万7,000円）
未払費用（0.7%／6,913万6,000円）
営業外収益合計（2.2%／6,767万3,000円）
買掛金（0.6%／5,931万7,000円）
支払利息（1.4%／4,261万5,000円）
為替差益（1.3%／3,899万4,000円）
ソフトウエア（0.3%／3,292万4,000円）
未払法人税等（0.3%／2,804万4,000円）
新株予約権（0.3%／2,734万2,000円）
前渡金（0.3%／2,695万3,000円）
デリバティブ評価損（0.7%／2,192万1,000円）
預り金（0.2%／1,938万1,000円）
法人税等調整額（0.6%／1,754万円）
長期前払費用（0.2%／1,463万9,000円）
資産除去債務（0.2%／1,461万4,000円）
特別利益合計（0.3%／937万9,000円）
投資有価証券売却益（0.3%／937万9,000円）
株式給付引当金（0.1%／690万2,000円）
コミットメントフィー（0.2%／676万8,000円）
役員株式給付引当金（0.1%／590万2,000円）
投資有価証券売却損（0.2%／560万円）
特別損失合計（0.2%／560万円）
受取利息（0.2%／530万6,000円）
商標権（0%／398万2,000円）
有価証券利息（0.1%／296万7,000円）
補助金収入（0.1%／260万円）
有価証券（0%／187万1,000円）
複合金融商品評価損（0.1%／159万円）
仕掛品（0%／152万円）
株式交付費（0%／140万3,000円）
自己株式（-%／△10万2,000円）
その他有価証券評価差額金（-%／△4,192万円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△4,192万円）
利益剰余金（-%／△4,567万3,000円）
営業損失（-%／△2億1,338万3,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△3億5,773万2,000円）
経常損失（-%／△3億6,151万1,000円）
当期純損失（-%／△4億9,503万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△4億9,503万1,000円）
減価償却累計額（-%／△14億3,471万6,000円）
投資キャッシュフロー（△36億6,561万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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