【営業キャッシュフローの推移】ラクオリア創薬(4579)

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ラクオリア創薬(4579)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ラクオリア創薬　【業種】医薬品　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ラクオリア創薬の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日△21億7,921万5,000円-連結 日本
2014年12月31日△20億8,102万6,000円-連結 日本
2015年12月31日△21億1,653万3,000円-個別 日本
2016年12月31日△6億8,093万9,000円-個別 日本
2017年12月31日△3億743万4,000円-連結 日本
2018年12月31日△4億399万7,000円-連結 日本
2019年12月31日△5億3,084万8,000円-連結 日本
2020年12月31日△2億8,920万8,000円-連結 日本
2021年12月31日3億6,602万7,000円-連結 日本
2022年12月31日14億8,008万4,000円+304.4連結 日本
2023年12月31日△7億1,859万6,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ラクオリア創薬のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

851,011

△294,049

減価償却費

147,731

175,564

受取利息

△529

△3,426

有価証券利息

△13,127

△6,272

支払利息

5,995

6,681

コミットメントフィー

5,833

8,522

為替差損益（△は益）

△30,934

△45,955

投資有価証券売却損益（△は益）

△10,268

－

投資有価証券償還損益（△は益）

△4,203

649

投資有価証券評価損益（△は益）

49,999

－

デリバティブ評価損益（△は益）

△13,672

25,055

複合金融商品評価損益（△は益）

10,820

△3,390

株式交付費

15,897

4,005

補助金収入

－

△2,600

役員退職慰労金

17,800

－

売上債権の増減額（△は増加）

603,089

△884

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,047

△139,439

仕入債務の増減額（△は減少）

82,070

△73,892

前渡金の増減額（△は増加）

△73,881

23,219

前払費用の増減額（△は増加）

△6,524

△65,112

長期前払費用の増減額（△は増加）

－

△31,544

未収消費税等の増減額（△は増加）

△24,032

△91,441

未払消費税等の増減額（△は減少）

△37,475

－

未払金の増減額（△は減少）

75,933

△45,600

未払費用の増減額（△は減少）

△2,524

△6,282

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△6,788

△9,339

預り金の増減額（△は減少）

△9,961

△15,419

株式給付引当金の増減額（△は減少）

60,590

△12,368

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

14,498

△3,623

その他

△33,096

11,414

小計

1,676,296

△595,528

利息及び配当金の受取額

18,128

10,110

利息の支払額

△6,018

△6,760

コミットメントフィーの支払額

△7,000

△19,212

法人税等の支払額

△183,521

△121,631

法人税等の還付額

－

11,826

補助金の受取額

－

2,600

役員退職慰労金の支払額

△17,800

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,480,084

△718,596

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,438,643

△14,565

現金及び現金同等物の期首残高

2,240,661

3,679,304

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,679,304

※ 3,664,738






財務三表

ラクオリア創薬の貸借対照表

ラクオリア創薬の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／68億7,197万2,000円）
純資産合計（89.1%／61億2,044万3,000円）
株主資本合計（86.9%／59億7,441万8,000円）
流動資産合計（72.1%／49億5,689万4,000円）
現金及び預金（54.1%／37億1,498万4,000円）
資本剰余金（41.6%／28億5,743万2,000円）
資本金（38.8%／26億6,764万9,000円）
事業費用合計（-%／22億3,856万8,000円）
固定資産合計（27.9%／19億1,507万7,000円）
事業収益（100%／19億120万2,000円）
研究開発費（72.2%／13億7,256万円）
投資その他の資産合計（19.1%／13億1,128万1,000円）
投資有価証券（17.9%／12億3,145万8,000円）
工具器具及び備品（16.4%／11億2,454万4,000円）
財務キャッシュフロー（7億9,345万円）
負債合計（10.9%／7億5,152万8,000円）
その他の販売費及び一般管理費（32.7%／6億2,095万4,000円）
売掛金及び契約資産（8.8%／6億319万6,000円）
有形固定資産合計（8.3%／5億7,360万8,000円）
利益剰余金（6.5%／4億4,935万8,000円）
リース資産（5.8%／3億9,773万8,000円）
流動負債合計（5.7%／3億8,931万3,000円）
固定負債合計（5.3%／3億6,221万5,000円）
事業原価（12.9%／2億4,505万3,000円）
前払費用（2.7%／1億8,812万8,000円）
未払金（2.3%／1億5,888万8,000円）
建物（2.3%／1億5,786万6,000円）
貯蔵品（2.1%／1億4,622万6,000円）
その他の包括利益累計額合計（1.8%／1億2,041万5,000円）
その他有価証券評価差額金（1.8%／1億2,041万5,000円）
法人税住民税及び事業税（4.9%／9,362万7,000円）
営業外収益合計（4.6%／8,825万7,000円）
前渡金（1%／6,660万円）
リース債務（0.9%／6,430万1,000円）
長期前払費用（0.9%／6,350万1,000円）
未払費用（0.8%／5,419万7,000円）
買掛金（0.8%／5,417万4,000円）
為替差益（2.7%／5,203万8,000円）
有価証券（0.7%／4,975万4,000円）
株式給付引当金（0.7%／4,822万2,000円）
営業外費用合計（2.3%／4,429万1,000円）
長期借入金（0.6%／3,905万円）
無形固定資産合計（0.4%／3,018万7,000円）
法人税等合計（1.6%／2,961万2,000円）
新株予約権（0.4%／2,561万円）
ソフトウエア（0.4%／2,557万円）
デリバティブ評価損（1.3%／2,505万5,000円）
未払法人税等（0.3%／1,968万7,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.2%／1,262万円）
資産除去債務（0.2%／1,232万円）
役員株式給付引当金（0.2%／1,087万5,000円）
コミットメントフィー（0.4%／852万2,000円）
支払利息（0.4%／668万1,000円）
有価証券利息（0.3%／627万2,000円）
繰延税金資産（0.1%／571万1,000円）
商標権（0.1%／454万4,000円）
株式交付費（0.2%／400万5,000円）
預り金（0.1%／350万2,000円）
受取利息（0.2%／342万6,000円）
複合金融商品評価益（0.2%／339万円）
補助金収入（0.1%／260万円）
仕掛品（0%／171万3,000円）
投資有価証券償還損（0%／64万9,000円）
特別損失合計（0%／64万9,000円）
自己株式（-%／△2万2,000円）
法人税等調整額（-%／△6,401万4,000円）
投資キャッシュフロー（△1億3,537万3,000円）
経常利益又は経常損失（-%／△2億9,340万円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（-%／△2億9,404万9,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△3億2,366万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△3億2,366万2,000円）
営業利益又は営業損失（-%／△3億3,736万6,000円）
営業キャッシュフロー（△7億1,859万6,000円）
減価償却累計額（-%／△11億654万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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