【財務キャッシュフローの推移】ラクオリア創薬(4579)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

ラクオリア創薬(4579)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ラクオリア創薬　【業種】医薬品　【市場】東証グロース) 2011年3月25日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ラクオリア創薬の財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日3億927万5,000円-連結 日本
2014年12月31日7億6,176万6,000円+146.3連結 日本
2015年12月31日17億171万円+123.4個別 日本
2016年12月31日0円△100個別 日本
2017年12月31日10億732万1,000円-連結 日本
2018年12月31日9,918万5,000円△90.2連結 日本
2019年12月31日6億9,590万5,000円+601.6連結 日本
2020年12月31日△696万1,000円-連結 日本
2021年12月31日△1,644万1,000円-連結 日本
2022年12月31日△2,956万3,000円-連結 日本
2023年12月31日7億9,345万円-連結 日本
2024年12月31日29億8,210万5,000円+275.8連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ラクオリア創薬のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

－

400,000

短期借入金の返済による支出

－

△400,000

長期借入れによる収入

50,000

3,357,800

長期借入金の返済による支出

△10,120

△387,620

株式の発行による収入

782,614

79,826

新株予約権の行使による株式の発行による収入

3,952

188

新株予約権の発行による収入

19,362

－

自己株式の取得による支出

△0

△80

リース債務の返済による支出

△52,357

△68,008

財務活動によるキャッシュ・フロー

793,450

2,982,105

現金及び現金同等物に係る換算差額

45,953

△20,251
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△14,565

△522,809

現金及び現金同等物の期首残高

3,679,304

3,664,738

現金及び現金同等物の期末残高

3,664,738

3,141,929






財務三表

ラクオリア創薬の貸借対照表

ラクオリア創薬の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／96億5,548万2,000円）
株主資本合計（57.8%／55億8,508万7,000円）
純資産合計（57.7%／55億7,050万9,000円）
固定資産合計（53%／51億1,651万9,000円）
流動資産合計（47%／45億3,896万3,000円）
負債合計（42.3%／40億8,497万2,000円）
無形固定資産合計（40.4%／39億227万6,000円）
のれん（40%／38億6,529万7,000円）
現金及び預金（34.6%／33億4,005万7,000円）
事業費用合計（-%／33億2,095万8,000円）
事業収益（100%／31億757万5,000円）
財務キャッシュフロー（29億8,210万5,000円）
資本剰余金（30.1%／29億1,032万3,000円）
固定負債合計（30%／28億9,747万6,000円）
資本金（28.2%／27億2,054万円）
長期借入金（27.5%／26億5,143万円）
研究開発費（54.8%／17億396万2,000円）
工具器具及び備品（14.2%／13億7,086万6,000円）
流動負債合計（12.3%／11億8,749万5,000円）
その他の販売費及び一般管理費（31.9%／9億9,123万6,000円）
売掛金及び契約資産（7.1%／6億8,916万2,000円）
投資その他の資産合計（7.1%／6億8,515万8,000円）
事業原価（20.1%／6億2,575万9,000円）
投資有価証券（5.7%／5億4,705万3,000円）
有形固定資産合計（5.5%／5億2,908万4,000円）
１年内返済予定の長期借入金（5.3%／5億1,262万円）
リース資産（4.5%／4億3,417万4,000円）
営業外費用合計（6.9%／2億1,580万2,000円）
未払金（2%／1億9,378万9,000円）
前払費用（2%／1億9,359万円）
契約負債（1.9%／1億8,582万9,000円）
営業キャッシュフロー（1億8,094万5,000円）
貯蔵品（1.7%／1億6,620万2,000円）
建物（1.6%／1億5,875万8,000円）
シンジケートローン手数料（4.6%／1億4,149万9,000円）
法人税等合計（4.4%／1億3,729万8,000円）
法人税住民税及び事業税（3.9%／1億1,975万8,000円）
繰延税金資産（0.8%／7,846万円）
リース債務（0.7%／6,965万7,000円）
未払費用（0.7%／6,913万6,000円）
営業外収益合計（2.2%／6,767万3,000円）
買掛金（0.6%／5,931万7,000円）
支払利息（1.4%／4,261万5,000円）
為替差益（1.3%／3,899万4,000円）
ソフトウエア（0.3%／3,292万4,000円）
未払法人税等（0.3%／2,804万4,000円）
新株予約権（0.3%／2,734万2,000円）
前渡金（0.3%／2,695万3,000円）
デリバティブ評価損（0.7%／2,192万1,000円）
預り金（0.2%／1,938万1,000円）
法人税等調整額（0.6%／1,754万円）
長期前払費用（0.2%／1,463万9,000円）
資産除去債務（0.2%／1,461万4,000円）
特別利益合計（0.3%／937万9,000円）
投資有価証券売却益（0.3%／937万9,000円）
株式給付引当金（0.1%／690万2,000円）
コミットメントフィー（0.2%／676万8,000円）
役員株式給付引当金（0.1%／590万2,000円）
投資有価証券売却損（0.2%／560万円）
特別損失合計（0.2%／560万円）
受取利息（0.2%／530万6,000円）
商標権（0%／398万2,000円）
有価証券利息（0.1%／296万7,000円）
補助金収入（0.1%／260万円）
有価証券（0%／187万1,000円）
複合金融商品評価損（0.1%／159万円）
仕掛品（0%／152万円）
株式交付費（0%／140万3,000円）
自己株式（-%／△10万2,000円）
その他有価証券評価差額金（-%／△4,192万円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△4,192万円）
利益剰余金（-%／△4,567万3,000円）
営業損失（-%／△2億1,338万3,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△3億5,773万2,000円）
経常損失（-%／△3億6,151万1,000円）
当期純損失（-%／△4億9,503万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△4億9,503万1,000円）
減価償却累計額（-%／△14億3,471万6,000円）
投資キャッシュフロー（△36億6,561万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー