【財務キャッシュフローの推移】オンコリスバイオファーマ(4588)

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オンコリスバイオファーマ(4588)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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オンコリスバイオファーマ　【業種】医薬品　【市場】東証グロース) 2013年12月6日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日54億4,008万1,000円-個別 日本
2014年12月31日△23万3,000円-個別 日本
2015年12月31日△1億2,006万円-個別 日本
2016年12月31日642万3,000円-個別 日本
2017年12月31日14億7,650万3,000円+22887.7個別 日本
2018年12月31日11億4,727万円△22.3個別 日本
2019年12月31日11億2,331万2,000円△2.1個別 日本
2020年12月31日2億4,226万1,000円△78.4個別 日本
2021年12月31日30億9,138万4,000円+1176.1個別 日本
2022年12月31日△1億1,383万円-個別 日本
2023年12月31日11億4,254万2,000円-個別 日本
2024年12月31日28億7,944万4,000円+152個別 日本
2025年12月31日32億2,189万7,000円+11.9個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と財務キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


オンコリスバイオファーマのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当事業年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

100,000

100,000

 

長期借入金の返済による支出

△194,444

△94,444

 

リース債務の返済による支出

△4,540

△11,925

 

株式の発行による収入

1,223,450

2,890,817

 

新株予約権の発行による収入

18,076

─

 

新株予約権の発行による支出

―

△5,002

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,142,542

2,879,444

現金及び現金同等物に係る換算差額

21,334

23,504

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△178,437

878,155

現金及び現金同等物の期首残高

1,466,201

1,287,763

現金及び現金同等物の期末残高

1,287,763

2,165,918






財務三表

オンコリスバイオファーマの貸借対照表

オンコリスバイオファーマの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

財務キャッシュフロー（32億2,189万7,000円）
資産合計（70.9%／31億9,885万8,000円）
流動資産合計（68.7%／30億9,824万4,000円）
純資産合計（61%／27億5,220万9,000円）
現金及び預金（53.5%／24億1,100万1,000円）
販売費及び一般管理費（-%／17億1,278万7,000円）
前払金（10.7%／4億8,096万9,000円）
負債合計（9.9%／4億4,664万9,000円）
流動負債合計（5.6%／2億5,239万円）
長期借入金（3.7%／1億6,665万6,000円）
短期借入金（2.8%／1億2,777万6,000円）
未収入金（2.3%／1億241万7,000円）
固定資産合計（2.2%／1億61万4,000円）
前払費用（1.2%／5,344万8,000円）
未払金（1.2%／5,228万7,000円）
営業外収益合計（-%／4,596万6,000円）
未収消費税等（1%／4,582万9,000円）
為替差益（-%／4,377万5,000円）
未払法人税等（0.7%／3,188万5,000円）
売上高（100%／3,138万4,000円）
売上総利益（100%／3,138万4,000円）
営業外費用合計（90.7%／2,847万3,000円）
未払費用（0.5%／2,045万1,000円）
特別損失合計（54.5%／1,710万4,000円）
減損損失（54.5%／1,710万4,000円）
株式交付費（33.1%／1,039万4,000円）
リース債務（0.2%／1,017万7,000円）
預り金（0.2%／981万2,000円）
新株予約権（0.2%／768万円）
新株予約権発行費（22.9%／720万2,000円）
譲渡制限付株式報酬償却（19.8%／620万5,000円）
支払利息（14.6%／459万7,000円）
貯蔵品（0.1%／457万8,000円）
法人税住民税及び事業税（12%／376万3,000円）
法人税等合計（12%／376万3,000円）
建物（0.1%／312万8,000円）
受取利息（6.8%／214万5,000円）
機械及び装置（0%／92万4,000円）
受取配当金（0%／5,000円）
減価償却累計額（-%／△312万8,000円）
投資キャッシュフロー（△758万3,000円）
経常損失（-%／△16億6,391万1,000円）
税引前当期純損失（-%／△16億8,101万5,000円）
営業損失（-%／△16億8,140万3,000円）
当期純損失（-%／△16億8,477万8,000円）
営業キャッシュフロー（△19億4,086万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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