【営業キャッシュフローの推移】オンコリスバイオファーマ(4588)

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オンコリスバイオファーマ(4588)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


オンコリスバイオファーマ　【業種】医薬品　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

オンコリスバイオファーマの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日△5億9,852万8,000円-個別 日本
2014年12月31日△8億1,448万9,000円-個別 日本
2015年12月31日△7億5,575万6,000円-個別 日本
2016年12月31日△9億342万4,000円-個別 日本
2017年12月31日△10億9,684万円-個別 日本
2018年12月31日△11億8,757万9,000円-個別 日本
2019年12月31日△2億3,822万8,000円-個別 日本
2020年12月31日△14億6,519万9,000円-個別 日本
2021年12月31日△17億4,182万7,000円-個別 日本
2022年12月31日△17億1,713万5,000円-個別 日本
2023年12月31日△13億3,692万2,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


オンコリスバイオファーマのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当事業年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純損失（△）

△1,146,005

△1,935,578

 

減価償却費

914

2,286

 

減損損失

4,403

21,898

 

譲渡制限付株式報酬償却

17,793

629

 

債権売却益

△21,406

―

 

株式報酬費用

58,134

9,433

 

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,992

391

 

受取利息及び受取配当金

△590

△1,478

 

支払利息

3,945

3,602

 

新株予約権発行費

―

3,029

 

株式交付費

30

8,777

 

為替差損益（△は益）

△72,723

△24,090

 

売上債権の増減額（△は増加）

352,148

―

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,593

18,907

 

前払費用の増減額（△は増加）

14,168

4,437

 

未収入金の増減額（△は増加）

△198,392

123,411

 

未収消費税等の増減額（△は増加）

△55,677

28,015

 

前払金の増減額（△は増加）

△272,301

223,713

 

未払金の増減額（△は減少）

△45,371

132,727

 

契約負債の増減額（△は減少）

△285,756

―

 

その他

△54,970

20,812

 

小計

△1,712,259

△1,359,074

 

利息及び配当金の受取額

553

616

 

利息の支払額

△3,962

△3,836

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

△1,466

25,372

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,717,135

△1,336,922

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,743,434

△178,437

現金及び現金同等物の期首残高

3,209,635

1,466,201

現金及び現金同等物の期末残高

 1,466,201

 1,287,763





財務三表

オンコリスバイオファーマの貸借対照表

オンコリスバイオファーマの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資本金（177.6%／36億2,316万5,000円）
資産合計（100%／20億4,059万8,000円）
販売費及び一般管理費（-%／19億6,059万1,000円）
流動資産合計（95.8%／19億5,588万3,000円）
現金及び預金（75.1%／15億3,284万4,000円）
純資産合計（72.2%／14億7,409万7,000円）
株主資本合計（71.5%／14億5,941万3,000円）
資本剰余金合計（59.3%／12億959万円）
資本準備金（59.3%／12億959万円）
財務キャッシュフロー（11億4,254万2,000円）
負債合計（27.8%／5億6,650万円）
流動負債合計（18.6%／3億7,853万1,000円）
前払金（13.8%／2億8,260万2,000円）
未払金（9.5%／1億9,335万4,000円）
固定負債合計（9.2%／1億8,796万9,000円）
長期借入金（7.9%／1億6,110万円）
短期借入金（6.3%／1億2,777万6,000円）
投資その他の資産合計（4.2%／8,471万4,000円）
固定資産合計（4.2%／8,471万4,000円）
工具器具及び備品（3.3%／6,696万7,000円）
売上高（100%／6,303万8,000円）
未収入金（2.5%／5,178万1,000円）
未収消費税等（2.4%／4,996万4,000円）
関係会社長期貸付金（2.1%／4,254万9,000円）
前払費用（1.6%／3,333万8,000円）
役務原価（51.4%／3,243万3,000円）
営業外収益合計（51.1%／3,220万8,000円）
売上総利益（48.5%／3,060万4,000円）
為替差益（43.8%／2,759万8,000円）
特別損失合計（34.7%／2,189万8,000円）
減損損失（34.7%／2,189万8,000円）
敷金及び保証金（1%／2,099万円）
関係会社株式（1%／2,093万6,000円）
未払費用（0.9%／1,911万9,000円）
未払法人税等（0.9%／1,884万4,000円）
営業外費用合計（25.4%／1,603万8,000円）
新株予約権（0.7%／1,468万3,000円）
預り金（0.6%／1,187万円）
株式交付費（13.9%／877万7,000円）
製品期首棚卸高（13.4%／843万4,000円）
製品他勘定振替高（13.4%／843万4,000円）
退職給付引当金（0.4%／814万円）
リース債務（0.4%／756万5,000円）
貯蔵品（0.3%／534万2,000円）
支払利息（5.7%／360万2,000円）
建物（0.2%／312万8,000円）
新株予約権発行費（4.8%／302万9,000円）
助成金収入（4.7%／295万3,000円）
法人税等合計（4.6%／292万6,000円）
法人税住民税及び事業税（4.6%／292万6,000円）
受取利息（2.3%／147万5,000円）
機械及び装置（0%／92万4,000円）
譲渡制限付株式報酬償却（1%／62万9,000円）
特別利益合計（0.2%／13万6,000円）
固定資産売却益（0.2%／13万6,000円）
長期前払費用（0%／13万5,000円）
出資金（0%／10万円）
受取配当金（0%／3,000円）
自己株式（-%／△14万2,000円）
減価償却累計額（-%／△312万8,000円）
投資キャッシュフロー（△539万2,000円）
営業キャッシュフロー（△13億3,692万2,000円）
経常損失（-%／△19億1,381万6,000円）
営業損失（-%／△19億2,998万6,000円）
税引前当期純損失（-%／△19億3,557万8,000円）
当期純損失（-%／△19億3,850万5,000円）
繰越利益剰余金（-%／△33億7,319万9,000円）
利益剰余金合計（-%／△33億7,319万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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