【フリーキャッシュフローの推移】ＴＤＣソフト(4687)
ＴＤＣソフト 【業種】情報・通信業 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 9,441万4,000円 | - | 個別 | △1,452万3,000円 | 1億893万7,000円 |
| 2015年3月31日 | 19億6,063万4,000円 | +1976.6 | 個別 | 19億6,003万7,000円 | 59万7,000円 |
| 2016年3月31日 | 5億7,207万円 | △70.8 | 連結 | 8億3,434万8,000円 | △2億6,227万8,000円 |
| 2017年3月31日 | 5億3,528万3,000円 | △6.4 | 連結 | 9億3,941万円 | △4億412万7,000円 |
| 2018年3月31日 | 15億1,261万2,000円 | +182.6 | 連結 | 14億3,808万8,000円 | 7,452万4,000円 |
| 2019年3月31日 | 15億6,850万4,000円 | +3.7 | 連結 | 15億7,666万6,000円 | △816万2,000円 |
| 2020年3月31日 | 10億8,134万5,000円 | △31.1 | 連結 | 12億9,963万5,000円 | △2億1,829万円 |
| 2021年3月31日 | 22億9,155万7,000円 | +111.9 | 連結 | 22億7,358万3,000円 | 1,797万4,000円 |
| 2022年3月31日 | 21億7,222万4,000円 | △5.2 | 連結 | 21億7,487万1,000円 | △264万7,000円 |
| 2023年3月31日 | 15億9,745万3,000円 | △26.5 | 連結 | 19億5,173万5,000円 | △3億5,428万2,000円 |
| 2024年3月31日 | 27億2,589万1,000円 | +70.6 | 連結 | 30億2,250万2,000円 | △2億9,661万1,000円 |
| 2025年3月31日 | 29億6,066万4,000円 | +8.6 | 連結 | 29億6,212万5,000円 | △146万1,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／444億1,799万1,000円）
売上原価（78.6%／349億1,275万1,000円）
資産合計（100%／282億8,682万1,000円）
流動資産合計（82.2%／232億4,769万9,000円）
純資産合計（73.8%／208億8,127万9,000円）
現金及び預金（46.8%／132億5,009万1,000円）
売上総利益（21.4%／95億523万9,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（26.4%／74億7,423万6,000円）
負債合計（26.2%／74億554万2,000円）
流動負債合計（24.3%／68億7,034万1,000円）
固定資産合計（17.8%／50億3,912万2,000円）
経常利益（11%／48億7,645万5,000円）
税金等調整前当期純利益（11%／48億7,645万5,000円）
営業利益（10.7%／47億7,252万9,000円）
販売費及び一般管理費（10.7%／47億3,271万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.7%／34億3,382万2,000円）
当期純利益（7.7%／34億3,382万2,000円）
営業キャッシュフロー（29億6,212万5,000円）
未払費用（7.5%／21億2,466万3,000円）
有価証券（7.1%／20億円）
買掛金（6.7%／18億8,504万3,000円）
法人税等合計（3.2%／14億4,263万2,000円）
法人税住民税及び事業税（3.1%／13億8,010万円）
未払法人税等（3%／8億4,804万3,000円）
建物（2.6%／7億2,803万1,000円）
未払金（2.3%／6億5,680万4,000円）
短期借入金（1.9%／5億3,100万円）
未払消費税等（1.8%／5億799万9,000円）
役員賞与引当金（0.6%／1億5,627万2,000円）
営業外収益合計（0.3%／1億1,606万9,000円）
仕掛品（0.3%／9,529万円）
受取配当金（0.2%／8,669万2,000円）
法人税等調整額（0.1%／6,253万2,000円）
営業外費用合計（0%／1,214万2,000円）
助成金収入（0%／1,175万5,000円）
受取利息（0%／691万6,000円）
投資事業組合運用損（0%／614万9,000円）
支払利息（0%／596万5,000円）
投資キャッシュフロー（△146万1,000円）
財務キャッシュフロー（△10億8,908万8,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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