【フリーキャッシュフローの推移】ＴＤＣソフト(4687)

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ＴＤＣソフト(4687)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＴＤＣソフト　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。

フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＴＤＣソフトのフリーキャッシュフロー推移

決算期フリーキャッシュフロー増減率%-営業キャッシュフロー投資キャッシュフロー
2014年3月31日9,441万4,000円-個別 △1,452万3,000円1億893万7,000円
2015年3月31日19億6,063万4,000円+1976.6個別 19億6,003万7,000円59万7,000円
2016年3月31日5億7,207万円△70.8連結 8億3,434万8,000円△2億6,227万8,000円
2017年3月31日5億3,528万3,000円△6.4連結 9億3,941万円△4億412万7,000円
2018年3月31日15億1,261万2,000円+182.6連結 14億3,808万8,000円7,452万4,000円
2019年3月31日15億6,850万4,000円+3.7連結 15億7,666万6,000円△816万2,000円
2020年3月31日10億8,134万5,000円△31.1連結 12億9,963万5,000円△2億1,829万円
2021年3月31日22億9,155万7,000円+111.9連結 22億7,358万3,000円1,797万4,000円
2022年3月31日21億7,222万4,000円△5.2連結 21億7,487万1,000円△264万7,000円
2023年3月31日15億9,745万3,000円△26.5連結 19億5,173万5,000円△3億5,428万2,000円
2024年3月31日27億2,600万円+70.6個別 30億2,200万円△2億9,600万円

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較





財務三表

ＴＤＣソフトの貸借対照表

ＴＤＣソフトの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／396億9,805万円）
売上原価（79.6%／315億8,574万5,000円）
資産合計（100%／255億599万8,000円）
流動資産合計（80.1%／204億3,419万9,000円）
純資産合計（72.4%／184億7,753万5,000円）
株主資本合計（66.5%／169億7,414万3,000円）
利益剰余金（63.9%／163億321万5,000円）
現金及び預金（52.5%／133億7,851万5,000円）
売上総利益（20.4%／81億1,230万5,000円）
負債合計（27.6%／70億2,846万2,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（25.9%／66億162万5,000円）
流動負債合計（25%／63億7,849万6,000円）
固定資産合計（19.9%／50億7,179万8,000円）
販売費及び一般管理費（10.8%／43億461万1,000円）
税金等調整前当期純利益（10.7%／42億5,355万8,000円）
経常利益（10.7%／42億5,355万8,000円）
投資その他の資産合計（15.6%／39億8,464万6,000円）
営業利益（9.6%／38億769万3,000円）
当期純利益（7.8%／30億8,940万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.8%／30億8,940万6,000円）
投資有価証券（11.5%／29億3,497万円）
未払費用（8.6%／21億8,965万3,000円）
営業キャッシュフロー（19億5,173万5,000円）
買掛金（6.7%／17億527万3,000円）
その他の包括利益累計額合計（5.9%／15億339万2,000円）
その他有価証券評価差額金（5.9%／15億339万2,000円）
法人税住民税及び事業税（3.1%／12億4,745万3,000円）
法人税等合計（2.9%／11億6,415万1,000円）
有形固定資産合計（3.9%／9億9,334万4,000円）
資本剰余金（3.9%／9億8,625万6,000円）
資本金（3.8%／9億7,040万円）
差入保証金（3.1%／7億7,946万6,000円）
建物（2.9%／7億4,031万9,000円）
未払法人税等（2.7%／6億9,272万5,000円）
固定負債合計（2.5%／6億4,996万6,000円）
未払消費税等（2%／4億9,893万1,000円）
営業外収益合計（1.2%／4億7,633万5,000円）
短期借入金（1.8%／4億5,300万円）
未払金（1.8%／4億5,087万1,000円）
投資有価証券売却益（1%／3億8,048万7,000円）
繰延税金資産（0.9%／2億3,362万1,000円）
資産除去債務（0.9%／2億3,068万4,000円）
工具器具及び備品（0.9%／2億2,986万7,000円）
役員賞与引当金（0.6%／1億4,325万8,000円）
無形固定資産合計（0.4%／9,380万8,000円）
役員株式給付引当金（0.3%／8,311万円）
受取配当金（0.2%／7,693万3,000円）
従業員株式給付引当金（0.2%／5,404万7,000円）
仕掛品（0.2%／4,929万2,000円）
のれん（0.2%／4,652万6,000円）
退職給付に係る負債（0.2%／4,073万3,000円）
営業外費用合計（0.1%／3,047万円）
投資事業組合運用損（0.1%／2,559万1,000円）
ソフトウエア（0.1%／2,535万2,000円）
リース資産（0.1%／2,315万7,000円）
ソフトウエア仮勘定（0.1%／1,695万5,000円）
助成金収入（0%／977万円）
電話加入権（0%／497万3,000円）
支払利息（0%／350万3,000円）
受取利息（0%／12万円）
法人税等調整額（-%／△8,330万1,000円）
投資キャッシュフロー（△3億5,428万2,000円）
自己株式（-%／△12億8,572万7,000円）
財務キャッシュフロー（△14億4,073万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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