【営業キャッシュフローの推移】ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ(4725)

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ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2013年12月31日	21億円	-	連結	日本
2014年12月31日	23億3,100万円	+11	連結	日本
2015年12月31日	△7億7,000万円	-	連結	日本
2016年12月31日	8億9,200万円	-	連結	日本
2017年12月31日	△10億1,400万円	-	連結	日本
2018年12月31日	32億7,600万円	-	連結	日本
2019年12月31日	1億400万円	△96.8	連結	日本
2020年12月31日	11億1,000万円	+967.3	連結	日本
2021年12月31日	29億200万円	+161.4	連結	日本
2022年12月31日	26億2,500万円	△9.5	連結	日本
2023年12月31日	5億9,400万円	△77.4	連結	日本
2024年12月31日	57億1,300万円	+861.8	連結	日本
2025年12月31日	15億4,300万円	△73	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年１月１日　至 2024年12月31日)	当連結会計年度 (自 2025年１月１日　至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	4,687	5,782
	減価償却費	598	626
	のれん償却額	308	348
	持分法による投資損益（△は益）	△39	△26
	投資事業組合運用損益（△は益）	292	670
	減損損失	191	1,200
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△664	△255
	賞与引当金の増減額（△は減少）	88	89
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	168	△51
	受取利息及び受取配当金	△225	△150
	支払利息	36	33
	投資有価証券売却損益（△は益）	△1,981	△4,914
	関係会社株式売却損益（△は益）	-	△280
	売上債権の増減額（△は増加）	2,553	△299
	棚卸資産の増減額（△は増加）	232	28
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△93	△155
	仕入債務の増減額（△は減少）	△1,941	521
	未払費用の増減額（△は減少）	37	135
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	635	△29
	その他の固定資産の増減額（△は増加）	149	40
	その他の固定負債の増減額（△は減少）	167	△37
	その他	633	497
	小計	5,835	3,772
	利息及び配当金の受取額	235	166
	利息の支払額	△44	△34
	法人税等の支払額	△967	△2,416
	法人税等の還付額	654	56
	営業活動によるキャッシュ・フロー	5,713	1,543

現金及び現金同等物の期首残高		11,029	12,664
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		53	-
現金及び現金同等物の期末残高		12,664	11,759