【投資キャッシュフローの推移】ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ(4725)

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ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ(4725)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日△23億1,200万円-連結 日本
2014年12月31日4億3,200万円-連結 日本
2015年12月31日△27億6,000万円-連結 日本
2016年12月31日32億3,300万円-連結 日本
2017年12月31日3億700万円△90.5連結 日本
2018年12月31日23億6,200万円+669.4連結 日本
2019年12月31日35億2,300万円+49.2連結 日本
2020年12月31日13億3,800万円△62連結 日本
2021年12月31日5億3,200万円△60.2連結 日本
2022年12月31日△5億9,100万円-連結 日本
2023年12月31日12億4,700万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額（△は増加）

△1,370

1,699

 

有形固定資産の取得による支出

△103

△484

 

無形固定資産の取得による支出

△147

△43

 

有価証券の純増減額（△は増加）

△200

1,300

 

投資有価証券の取得による支出

△385

△1,385

 

関係会社株式の取得による支出

-

△34

 

投資有価証券の売却による収入

1,526

1,780

 

投資事業組合からの分配による収入

5

64

 

差入保証金の増減額（△は増加）

30

△548

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

 △394

 

資産除去債務の履行による支出

-

△163

 

事業譲受による支出

-

 △548

 

その他

50

7

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△591

1,247

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

10,367

10,879

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

41

現金及び現金同等物の期末残高

 10,879

 11,029





財務三表

ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓの貸借対照表

ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／505億3,900万円）
資産合計（100%／485億3,200万円）
売上原価（75.7%／382億5,300万円）
純資産合計（66.6%／323億4,600万円）
流動資産合計（52.4%／254億800万円）
株主資本合計（51.5%／250億800万円）
固定資産合計（47.6%／231億2,400万円）
利益剰余金（44.9%／217億8,000万円）
投資その他の資産合計（40.2%／195億2,200万円）
投資有価証券（36.1%／175億800万円）
負債合計（33.3%／161億8,500万円）
流動負債合計（25.9%／125億5,800万円）
売上総利益（24.3%／122億8,500万円）
受取手形売掛金及び契約資産（24.6%／119億3,400万円）
現金及び預金（22.7%／110億3,900万円）
販売費及び一般管理費（17.7%／89億5,800万円）
その他の包括利益累計額合計（14.3%／69億3,000万円）
その他有価証券評価差額金（11%／53億5,100万円）
支払手形及び買掛金（9%／43億5,600万円）
税金等調整前当期純利益（7.9%／39億8,100万円）
資本剰余金（8.1%／39億4,300万円）
資本金（7.6%／37億200万円）
固定負債合計（7.5%／36億2,700万円）
営業利益（6.6%／33億2,700万円）
経常利益（6.2%／31億1,800万円）
当期純利益（5.3%／26億7,300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.9%／24億7,300万円）
建物及び構築物（4.3%／21億500万円）
1年内返済予定の長期借入金（4.1%／20億円）
無形固定資産合計（3.9%／19億100万円）
有形固定資産合計（3.5%／17億100万円）
特別利益合計（3.2%／16億3,100万円）
未払費用（3.4%／16億2,800万円）
退職給付に係る負債（3.3%／16億800万円）
繰延税金負債（3.1%／14億8,700万円）
投資有価証券売却益（2.9%／14億4,900万円）
法人税等合計（2.6%／13億700万円）
投資キャッシュフロー（12億4,700万円）
法人税住民税及び事業税（2.3%／11億8,400万円）
前払費用（2.4%／11億6,300万円）
為替換算調整勘定（2.2%／10億8,700万円）
建物及び構築物純額（2.2%／10億6,500万円）
のれん（1.9%／9億3,900万円）
特別損失合計（1.5%／7億6,800万円）
賞与引当金（1.5%／7億800万円）
差入保証金（1.5%／7億500万円）
営業外費用合計（1.2%／6億800万円）
営業キャッシュフロー（5億9,400万円）
未払法人税等（1%／4億9,400万円）
退職給付に係る調整累計額（1%／4億9,100万円）
短期借入金（1%／4億7,600万円）
顧客関連資産（0.9%／4億5,100万円）
投資事業組合運用損（0.9%／4億3,600万円）
機械装置及び運搬具（0.8%／4億1,200万円）
ソフトウエア（0.8%／4億1,200万円）
事業所改装関連費用（0.8%／4億700万円）
非支配株主持分（0.8%／4億700万円）
営業外収益合計（0.8%／3億9,900万円）
その他純額（0.7%／3億6,000万円）
特定プロジェクト対策損失（0.7%／3億6,000万円）
未払消費税等（0.7%／3億1,700万円）
繰延税金資産（0.6%／2億7,200万円）
商品（0.5%／2億6,200万円）
資産除去債務（0.5%／2億5,200万円）
仕掛品（0.4%／2億1,400万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.4%／1億9,900万円）
長期前払費用（0.4%／1億9,800万円）
土地（0.4%／1億8,500万円）
受取利息（0.2%／1億2,600万円）
法人税等調整額（0.2%／1億2,300万円）
資産除去債務戻入益（0.2%／1億1,000万円）
機械装置及び運搬具純額（0.2%／8,900万円）
受取配当金（0.1%／7,500万円）
支払利息（0.1%／6,900万円）
寄付金（0.1%／6,000万円）
リース債務（0.1%／5,100万円）
持分法による投資利益（0.1%／3,400万円）
関係会社株式売却益（0.1%／3,100万円）
補助金収入（0.1%／2,800万円）
債務勘定整理益（0%／2,300万円）
為替差益（0%／1,800万円）
関係会社事業損失引当金戻入額（0%／1,300万円）
受注損失引当金（0%／1,200万円）
貯蔵品（0%／700万円）
コミットメントフィー（0%／600万円）
貸倒引当金（-%／△2億9,900万円）
減価償却累計額（-%／△10億4,000万円）
財務キャッシュフロー（△20億7,000万円）
自己株式（-%／△44億1,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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