【投資キャッシュフローの推移】トーセ(4728)

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トーセ(4728)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


トーセ　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

トーセの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年8月31日1億5,150万4,000円-連結 日本
2015年8月31日△7,828万1,000円-連結 日本
2016年8月31日△4億2,532万8,000円-連結 日本
2017年8月31日1億9,289万2,000円-連結 日本
2018年8月31日△4億7,201万9,000円-連結 日本
2019年8月31日2億4,825万8,000円-連結 日本
2020年8月31日3億6,074万9,000円+45.3連結 日本
2021年8月31日1億5,488万円△57.1連結 日本
2022年8月31日2億66万7,000円+29.6連結 日本
2023年8月31日△7,072万6,000円-連結 日本
2024年8月31日1億9,641万円-連結 日本
2025年8月31日△5,190万3,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


トーセのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年９月１日

　至 2024年８月31日)

当連結会計年度

(自 2024年９月１日

　至 2025年８月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額（△は増加）

84,751

9,967

 

有形固定資産の取得による支出

△44,987

△51,426

 

有形固定資産の売却による収入

14,807

―

 

有形固定資産の売却に係る手付金収入

―

150,362

 

無形固定資産の取得による支出

△18,458

△23,626

 

投資有価証券の取得による支出

△150,000

△263,265

 

投資有価証券の売却による収入

138,438

51,148

 

投資有価証券の償還による収入

300,000

150,000

 

投資不動産の取得による支出

△244,009

△75,826

 

保険積立金の解約による収入

116,343

―

 

その他

△474

761

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

196,410

△51,903
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,276,108

83,343

現金及び現金同等物の期首残高

2,554,687

1,278,578

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,278,578

※ 1,361,922





財務三表

トーセの貸借対照表

トーセの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年8月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／78億3,633万4,000円）
売上高（100%／66億3,628万9,000円）
純資産合計（78.6%／61億6,189万6,000円）
株主資本合計（76.3%／59億7,768万9,000円）
売上原価（73%／48億4,388万9,000円）
利益剰余金（49.4%／38億7,092万9,000円）
売掛金及び契約資産（32%／25億829万4,000円）
売上総利益（27%／17億9,240万円）
負債合計（21.4%／16億7,443万8,000円）
現金及び預金（20.8%／16億2,956万3,000円）
資本剰余金（16.8%／13億1,328万2,000円）
流動負債合計（16.3%／12億7,662万4,000円）
販売費及び一般管理費（16.6%／11億252万7,000円）
資本金（12.3%／9億6,700万円）
営業利益又は営業損失（10.4%／6億8,987万2,000円）
経常利益又は経常損失（10.2%／6億7,758万円）
固定負債合計（5.1%／3億9,781万3,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（5.6%／3億6,959万8,000円）
役員退職慰労引当金（4.4%／3億4,813万8,000円）
営業キャッシュフロー（3億3,251万6,000円）
特別損失合計（5%／3億3,009万円）
当期純利益又は当期純損失（3.8%／2億5,395万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（3.8%／2億5,023万5,000円）
賞与引当金（3.1%／2億4,096万6,000円）
未払金（2.4%／1億8,898万2,000円）
買掛金（2.4%／1億8,856万4,000円）
未払費用（2.3%／1億8,230万3,000円）
移転補償金（2.5%／1億6,670万5,000円）
減損損失（2.5%／1億6,338万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（1.9%／1億4,500万8,000円）
法人税等合計（1.7%／1億1,563万9,000円）
未払法人税等（1.5%／1億1,395万4,000円）
法人税住民税及び事業税（1.5%／9,854万6,000円）
有価証券（0.9%／7,089万7,000円）
その他有価証券評価差額金（0.8%／6,389万1,000円）
為替換算調整勘定（0.8%／6,067万9,000円）
関係会社整理損失引当金（0.6%／4,967万5,000円）
営業外費用合計（0.7%／4,688万8,000円）
不動産賃貸費用（0.6%／3,989万8,000円）
非支配株主持分（0.5%／3,919万8,000円）
営業外収益合計（0.5%／3,459万7,000円）
特別利益合計（0.3%／2,210万8,000円）
投資有価証券売却益（0.3%／2,210万8,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.3%／2,043万6,000円）
法人税等調整額（0.3%／1,709万2,000円）
不動産賃貸料（0.2%／1,273万1,000円）
受取配当金（0.1%／908万8,000円）
受取利息（0.1%／876万9,000円）
仕掛品（0.1%／775万9,000円）
雑収入（0.1%／400万8,000円）
為替差損（0.1%／377万1,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／372万4,000円）
雑損失（0%／176万6,000円）
投資有価証券評価損（0%／125万8,000円）
前受金（0%／108万9,000円）
投資有価証券償還損（0%／19万4,000円）
投資キャッシュフロー（△5,190万3,000円）
自己株式（-%／△1億7,352万2,000円）
財務キャッシュフロー（△1億8,898万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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