【投資キャッシュフローの推移】電通総研(4812)

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電通総研(4812)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


電通総研　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：10億円）

電通総研の投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△28億2,400万円-連結 日本
2015年3月31日△25億8,300万円-連結 日本
2015年12月31日26億4,200万円-連結 日本
2016年12月31日△3,400万円-連結 日本
2017年12月31日△18億5,500万円-連結 日本
2018年12月31日△33億5,300万円-連結 日本
2019年12月31日△39億5,200万円-連結 日本
2020年12月31日△32億3,000万円-連結 日本
2021年12月31日△28億1,500万円-連結 日本
2022年12月31日△31億3,200万円-連結 日本
2023年12月31日△23億5,900万円-連結 日本
2024年12月31日△118億8,600万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


電通総研のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

△126

△508

定期預金の払戻による収入

81

478

有形固定資産の取得による支出

△184

△333

無形固定資産の取得による支出

△2,194

△2,848

資産除去債務の履行による支出

△8

△19

投資有価証券の取得による支出

△300

△0

投資有価証券の売却による収入

207

453

関係会社株式の取得による支出

－

△577

投資事業組合からの分配による収入

142

81

敷金及び保証金の差入による支出

△16

△50

敷金及び保証金の回収による収入

24

21

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△8,591

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

25

－

その他

△12

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,359

△11,886
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,210

4,206

現金及び現金同等物の期首残高

53,305

57,515

現金及び現金同等物の期末残高

57,515

61,722






財務三表

電通総研の貸借対照表

電通総研の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／1,526億4,200万円）
資産合計（100%／1,473億3,100万円）
流動資産合計（80.8%／1,190億5,800万円）
売上原価（63.2%／965億1,900万円）
純資産合計（61.9%／911億9,400万円）
株主資本合計（61%／899億2,000万円）
利益剰余金（45.4%／668億5,800万円）
負債合計（38.1%／561億3,700万円）
売上総利益（36.8%／561億2,300万円）
預け金（38%／559億6,100万円）
流動負債合計（35.7%／525億4,400万円）
販売費及び一般管理費（23%／350億8,300万円）
受取手形売掛金及び契約資産（22.8%／335億6,000万円）
固定資産合計（19.2%／282億7,300万円）
営業キャッシュフロー（237億2,100万円）
前渡金（14.7%／216億2,900万円）
税金等調整前当期純利益（14%／213億5,100万円）
経常利益（13.8%／210億9,300万円）
営業利益（13.8%／210億3,900万円）
契約負債（12.9%／189億3,900万円）
資本剰余金（10.4%／152億7,000万円）
当期純利益（9.9%／151億1,700万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（9.9%／151億1,700万円）
支払手形及び買掛金（10.2%／150億8,300万円）
無形固定資産合計（10%／146億9,600万円）
投資その他の資産合計（6.8%／100億400万円）
資本金（5.6%／81億8,000万円）
未払費用（4.4%／64億8,500万円）
現金及び預金（4.3%／63億5,400万円）
法人税等合計（4.1%／62億3,300万円）
法人税住民税及び事業税（4%／61億2,800万円）
ソフトウエア（3.8%／55億8,100万円）
のれん（3.8%／55億3,200万円）
敷金及び保証金（2.6%／38億4,900万円）
未払法人税等（2.5%／37億2,100万円）
固定負債合計（2.4%／35億9,200万円）
有形固定資産合計（2.4%／35億7,200万円）
投資有価証券（2.3%／33億8,800万円）
顧客関連資産（2.1%／30億9,600万円）
繰延税金資産（1.8%／26億800万円）
リース資産純額（1%／14億5,500万円）
その他の包括利益累計額合計（0.9%／12億7,400万円）
建物純額（0.8%／11億3,700万円）
為替換算調整勘定（0.7%／10億5,100万円）
資産除去債務（0.6%／9億5,400万円）
リース債務（0.5%／8億700万円）
土地（0.4%／5億2,400万円）
リース資産（0.3%／4億8,100万円）
工具器具及び備品純額（0.3%／4億1,500万円）
投資有価証券売却益（0.2%／3億2,600万円）
特別利益合計（0.2%／3億2,600万円）
営業外収益合計（0.2%／3億1,800万円）
営業外費用合計（0.2%／2億6,400万円）
株式給付引当金（0.2%／2億5,600万円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／2億2,200万円）
受取利息及び配当金（0.1%／1億8,800万円）
為替差損（0.1%／1億2,300万円）
商品及び製品（0.1%／1億600万円）
法人税等調整額（0.1%／1億500万円）
退職給付に係る負債（0.1%／1億300万円）
受注損失引当金（0.1%／9,800万円）
特別損失合計（0%／6,700万円）
減損損失（0%／6,700万円）
保険配当金（0%／5,100万円）
投資事業組合運用損（0%／5,000万円）
助成金収入（0%／4,800万円）
持分法による投資損失（0%／4,600万円）
支払利息（0%／3,600万円）
雑収入（0%／2,900万円）
建設仮勘定（0%／2,200万円）
車両運搬具純額（0%／1,700万円）
原材料及び貯蔵品（0%／1,400万円）
雑損失（0%／700万円）
貸倒引当金（-%／△100万円）
自己株式（-%／△3億8,900万円）
財務キャッシュフロー（△79億8,200万円）
投資キャッシュフロー（△118億8,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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