【営業キャッシュフローの推移】Ｄｅｆ　ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ(4833)

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Ｄｅｆ　ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ(4833)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


Ｄｅｆ　ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ　【業種】サービス業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1億7,963万5,000円-連結 日本
2015年3月31日△1億4,099万3,000円-連結 日本
2016年3月31日△1億8,544万5,000円-連結 日本
2017年3月31日△2億8,339万2,000円-連結 日本
2018年3月31日△8,398万8,000円-連結 日本
2019年3月31日△1億512万5,000円-連結 日本
2020年3月31日△2億4,803万9,000円-連結 日本
2021年3月31日△7億3,138万3,000円-個別 日本
2022年3月31日△5億9,306万6,000円-個別 日本
2023年3月31日△4億2,175万9,000円-個別 日本
2024年3月31日△2億6,633万2,000円-個別 日本
2025年3月31日△4億4,195万5,000円-個別 日本
2026年3月31日△6億5,436万8,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


Ｄｅｆ　ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

当事業年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純損失(△)

△426,436

△2,151,386

 

減価償却費及びその他の償却費

4,065

5,146

 

暗号資産評価損益(△は益)

-

1,689,863

 

社債利息

-

10,000

 

株式交付費

-

16,091

 

新株予約権発行費

-

15,976

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

212

307

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

4,317

△4,467

 

受取利息及び受取配当金

△2

△8

 

補助金収入

△270

△478

 

売上債権の増減額(△は増加)

△35,353

△51,211

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△853

3,213

 

未払金の増減額(△は減少)

△8,621

△316

 

未払費用の増減額(△は減少)

20,099

11,199

 

未収入金の増減額(△は増加)

22,297

△880

 

前払費用の増減額(△は増加)

△5,486

1,665

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

△18,396

29,599

 

暗号資産に係る証拠金のための預け金増減額(△は増加)

-

△225,654

 

その他

2,611

△3,108

 

小計

△441,819

△654,446

 

利息及び配当金の受取額

2

8

 

助成金の受取額

270

478

 

法人税等の支払額

△408

△408

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△441,955

△654,368

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△473,163

254,138

現金及び現金同等物の期首残高

656,181

183,018

現金及び現金同等物の期末残高

 183,018

 437,156





財務三表

Ｄｅｆ　ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇの貸借対照表

Ｄｅｆ　ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

その他資本剰余金（173.1%／44億6,091万円）
財務キャッシュフロー（42億1,706万4,000円）
資産合計（100%／25億7,759万5,000円）
純資産合計（93.6%／24億1,315万3,000円）
株主資本合計（93.4%／24億666万1,000円）
営業外費用合計（-%／17億3,256万円）
暗号資産評価損（-%／16億8,986万3,000円）
売上高（100%／8億5,411万6,000円）
売上原価（95.2%／8億1,324万円）
販売費及び一般管理費（54%／4億6,084万3,000円）
現金及び預金（17%／4億3,715万6,000円）
預け金（8.8%／2億2,565万4,000円）
負債合計（6.4%／1億6,444万1,000円）
売掛金及び契約資産（6.1%／1億5,823万2,000円）
流動負債合計（5.6%／1億4,559万3,000円）
資本金（3.9%／1億円）
未払費用（2.9%／7,576万3,000円）
売上総利益（4.8%／4,087万6,000円）
未払消費税等（1.2%／2,998万7,000円）
前払費用（0.9%／2,224万8,000円）
未払金（0.8%／2,025万5,000円）
固定負債合計（0.7%／1,884万7,000円）
資産除去債務（0.7%／1,824万円）
株式交付費（1.9%／1,609万1,000円）
新株予約権発行費（1.9%／1,597万6,000円）
短期社債利息（1.2%／1,000万円）
預り金（0.4%／932万円）
新株予約権（0.3%／649万2,000円）
買掛金（0.2%／451万4,000円）
未収収益（0.1%／336万3,000円）
法人税住民税及び事業税（0.4%／334万9,000円）
未払法人税等（0.1%／334万9,000円）
法人税等合計（0.3%／286万3,000円）
賞与引当金（0.1%／142万6,000円）
未収入金（0%／88万円）
前受金（0%／74万8,000円）
社債発行費（0.1%／62万7,000円）
繰延税金負債（0%／60万6,000円）
営業外収益合計（0.1%／57万6,000円）
新株予約権戻入益（0.1%／56万4,000円）
特別利益合計（0.1%／56万4,000円）
補助金収入（0.1%／47万8,000円）
受取利息（0%／8,000円）
法人税等調整額（-%／△48万5,000円）
営業損失（-%／△4億1,996万6,000円）
営業キャッシュフロー（△6億5,436万8,000円）
税引前当期純損失（-%／△21億5,138万6,000円）
経常損失（-%／△21億5,195万円）
当期純損失（-%／△21億5,424万9,000円）
投資キャッシュフロー（△33億855万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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