【営業キャッシュフローの推移】Ｓｕｃｃｅｓｓ　Ｈｏｌｄｅｒｓ(4833)

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Ｓｕｃｃｅｓｓ　Ｈｏｌｄｅｒｓ(4833)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


Ｓｕｃｃｅｓｓ　Ｈｏｌｄｅｒｓ　【業種】サービス業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

Ｓｕｃｃｅｓｓ　Ｈｏｌｄｅｒｓの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1億7,963万5,000円-連結 日本
2015年3月31日△1億4,099万3,000円-連結 日本
2016年3月31日△1億8,544万5,000円-連結 日本
2017年3月31日△2億8,339万2,000円-連結 日本
2018年3月31日△8,398万8,000円-連結 日本
2019年3月31日△1億512万5,000円-連結 日本
2020年3月31日△2億4,803万9,000円-連結 日本
2021年3月31日△7億3,138万3,000円-個別 日本
2022年3月31日△5億9,306万6,000円-個別 日本
2023年3月31日△4億2,175万9,000円-個別 日本
2024年3月31日△2億6,600万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


Ｓｕｃｃｅｓｓ　Ｈｏｌｄｅｒｓのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純損失(△)

△518,286

△310,561

 

減価償却費及びその他の償却費

42

-

 

のれん償却額

24,816

-

 

減損損失

198,531

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△326

94

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,055

△478

 

受取利息及び受取配当金

△1

△0

 

助成金収入

△2,500

-

 

支払利息

182

16

 

子会社株式売却損益(△は益)

△99,507

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

40,970

△15,728

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

827

-

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△54,189

1,604

 

未払金の増減額(△は減少)

△937

10,784

 

未払費用の増減額(△は減少)

2,321

6,716

 

未収入金の増減額(△は増加)

1,672

△21,797

 

前払費用の増減額(△は増加)

18,415

29,201

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

△20,467

18,784

 

その他

△12,290

△203

 

小計

△418,672

△281,569

 

利息及び配当金の受取額

1

0

 

利息の支払額

△182

△16

 

助成金の受取額

2,500

-

 

法人税等の支払額

△5,405

△4,084

 

法人税等の還付額

-

19,336

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△421,759

△266,332

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△405,389

170,130

現金及び現金同等物の期首残高

891,440

486,051

現金及び現金同等物の期末残高

486,051

656,181






財務三表

Ｓｕｃｃｅｓｓ　Ｈｏｌｄｅｒｓの貸借対照表

Ｓｕｃｃｅｓｓ　Ｈｏｌｄｅｒｓの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

その他資本剰余金（112.1%／9億4,317万8,000円）
資本剰余金合計（112.1%／9億4,317万8,000円）
資産合計（100%／8億4,122万6,000円）
流動資産合計（91.3%／7億6,814万3,000円）
純資産合計（87.6%／7億3,685万2,000円）
株主資本合計（87%／7億3,163万5,000円）
現金及び預金（78%／6億5,618万1,000円）
売上高（100%／5億3,235万1,000円）
売上原価（89.9%／4億7,845万1,000円）
販売費及び一般管理費（66.6%／3億5,433万5,000円）
負債合計（12.4%／1億437万4,000円）
流動負債合計（12.3%／1億353万6,000円）
資本金（11.9%／1億円）
敷金及び保証金（8.7%／7,308万2,000円）
投資その他の資産合計（8.7%／7,308万2,000円）
固定資産合計（8.7%／7,308万2,000円）
売掛金及び契約資産（8.5%／7,166万7,000円）
売上総利益（10.1%／5,389万9,000円）
未払費用（5.3%／4,446万5,000円）
未払金（3.5%／2,919万3,000円）
投資キャッシュフロー（2,739万7,000円）
未収入金（2.7%／2,229万7,000円）
未払消費税等（2.2%／1,878万4,000円）
前払費用（2.2%／1,842万7,000円）
工具器具及び備品（1.5%／1,260万3,000円）
営業外費用合計（2.2%／1,152万9,000円）
株式交付費（1.7%／903万1,000円）
預り金（0.8%／640万3,000円）
新株予約権（0.6%／521万6,000円）
新株予約権発行費（0.5%／240万5,000円）
買掛金（0.3%／215万4,000円）
賞与引当金（0.2%／157万6,000円）
新株予約権戻入益（0.2%／130万9,000円）
特別利益合計（0.2%／130万9,000円）
法人税等合計（0.2%／98万円）
法人税住民税及び事業税（0.2%／98万円）
固定負債合計（0.1%／83万7,000円）
資産除去債務（0.1%／83万7,000円）
前受金（0.1%／55万円）
未払法人税等（0%／40万8,000円）
営業外収益合計（0%／9万3,000円）
支払利息（0%／1万6,000円）
工具器具及び備品純額（-%／円）
受取利息（-%／円）
投資有価証券（-%／円）
有形固定資産合計（-%／円）
貸倒引当金（-%／△43万円）
財務キャッシュフロー（△1,102万7,000円）
減価償却累計額（-%／△1,260万3,000円）
営業損失（-%／△3億43万5,000円）
税引前当期純損失（-%／△3億1,056万1,000円）
当期純損失（-%／△3億1,154万2,000円）
繰越利益剰余金（-%／△3億1,154万2,000円）
利益剰余金合計（-%／△3億1,154万2,000円）
経常損失（-%／△3億1,187万1,000円）
営業キャッシュフロー（△4億2,175万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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