【営業キャッシュフローの推移】リプロセル(4978)

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リプロセル(4978)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


リプロセル　【業種】化学　【市場】東証グロース) 2013年6月26日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：1,000円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△3,904万2,000円-連結 日本
2015年3月31日△6億2,679万8,000円-連結 日本
2016年3月31日△6億1,437万6,000円-連結 日本
2017年3月31日△7億7,502万5,000円-連結 日本
2018年3月31日△6億3,672万円-連結 日本
2019年3月31日△5億5,483万1,000円-連結 日本
2020年3月31日△6億8,980万3,000円-連結 日本
2021年3月31日△6億4,888万3,000円-連結 日本
2022年3月31日△2億4,624万4,000円-連結 日本
2023年3月31日△1億4,053万4,000円-連結 日本
2024年3月31日△1,145万1,000円-連結 日本
2025年3月31日628万7,000円-連結 日本
2026年3月31日△3億8,352万6,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


リプロセルのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

45,053

△587,388

のれん償却額

2,713

2,713

減価償却費

47,992

72,251

株式報酬費用

56,285

46,326

減損損失

－

6,055

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,315

664

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,008

△3,261

受取利息及び受取配当金

△67,444

△87,801

補助金収入

△101,915

△99,899

持分法による投資損益（△は益）

20,160

27,970

為替差損益（△は益）

1,112

△74,098

売上債権の増減額（△は増加）

△45,338

146,316

棚卸資産の増減額（△は増加）

△24,167

5,330

仕入債務の増減額（△は減少）

△38,716

3,264

未払金の増減額（△は減少）

43,325

39,055

契約負債の増減額（△は減少）

△66,296

△14,122

その他

△91,518

△35,127

小計

△220,059

△551,751

利息及び配当金の受取額

62,869

82,847

補助金の受取額

161,815

89,692

法人税等の支払額

△1,903

△4,315

法人税等の還付額

3,564

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,287

△383,526

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△115,690

△219,664

現金及び現金同等物の期首残高

2,939,057

2,823,367

現金及び現金同等物の期末残高

2,823,367

2,603,703






財務三表

リプロセルの貸借対照表

リプロセルの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／96億5,231万5,000円）
純資産合計（91.7%／88億4,672万6,000円）
株主資本合計（87.7%／84億6,194万円）
流動資産合計（75.9%／73億2,936万1,000円）
資本剰余金（65%／62億7,610万7,000円）
有価証券（40.4%／39億410万2,000円）
資本金（28.2%／27億2,014万9,000円）
現金及び預金（27%／26億370万3,000円）
固定資産合計（24.1%／23億2,295万4,000円）
売上高合計（100%／22億3,351万9,000円）
投資その他の資産合計（21%／20億2,669万7,000円）
投資有価証券（19.8%／19億1,418万9,000円）
販売費及び一般管理費合計（84%／18億7,542万1,000円）
製品売上高（59.6%／13億3,215万4,000円）
その他の販売費及び一般管理費（55.9%／12億4,825万3,000円）
売上原価合計（54.5%／12億1,816万2,000円）
売上総利益（45.5%／10億1,535万6,000円）
役務収益（40.4%／9億136万4,000円）
負債合計（8.3%／8億558万9,000円）
製品売上原価（35.2%／7億8,528万7,000円）
研究開発費（28.1%／6億2,716万7,000円）
流動負債合計（6.4%／6億1,723万4,000円）
役務原価（19.4%／4億3,287万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（4%／3億8,478万5,000円）
売掛金（3.5%／3億3,605万4,000円）
その他有価証券評価差額金（3.4%／3億2,543万3,000円）
営業外収益合計（13.8%／3億863万2,000円）
有形固定資産合計（2.9%／2億8,240万9,000円）
機械装置及び運搬具（2.5%／2億3,907万1,000円）
工具器具及び備品（2%／1億9,655万9,000円）
固定負債合計（2%／1億8,835万4,000円）
繰延税金負債（1.8%／1億7,674万1,000円）
機械装置及び運搬具純額（1.5%／1億4,664万8,000円）
買掛金（1.5%／1億4,180万8,000円）
商品及び製品（1.3%／1億2,735万9,000円）
前受金（1.2%／1億1,662万9,000円）
工具器具及び備品純額（1.2%／1億1,117万9,000円）
為替差益（4.9%／1億950万7,000円）
補助金収入（4.5%／9,989万9,000円）
受取利息（3.9%／8,780万1,000円）
未払金（0.9%／8,736万7,000円）
原材料及び貯蔵品（0.8%／7,984万8,000円）
仕掛品（0.7%／6,965万9,000円）
建物及び構築物（0.6%／6,116万円）
為替換算調整勘定（0.6%／5,935万2,000円）
繰延税金資産（0.6%／5,915万5,000円）
投資キャッシュフロー（5,794万円）
契約負債（0.4%／4,067万2,000円）
営業外費用合計（1.3%／2,990万円）
持分法による投資損失（1.3%／2,797万円）
未払法人税等（0.3%／2,553万7,000円）
建物及び構築物純額（0.3%／2,458万1,000円）
無形固定資産合計（0.1%／1,384万7,000円）
資産除去債務（0.1%／912万5,000円）
賞与引当金（0.1%／871万円）
減損損失（0.3%／605万5,000円）
特別損失合計（0.3%／605万5,000円）
のれん（0.1%／542万6,000円）
法人税等合計（0.2%／430万5,000円）
法人税住民税及び事業税（0.2%／430万5,000円）
財務キャッシュフロー（0円）
自己株式（-%／△91万6,000円）
貸倒引当金（-%／△453万9,000円）
減価償却累計額（-%／△3,657万9,000円）
営業キャッシュフロー（△3億8,352万6,000円）
利益剰余金（-%／△5億3,339万8,000円）
経常利益又は経常損失（-%／△5億8,133万3,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（-%／△5億8,738万8,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△5億9,169万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△5億9,169万3,000円）
営業損失（-%／△8億6,006万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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