【営業キャッシュフローの推移】ＥＮＥＯＳホールディングス(5020)

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ＥＮＥＯＳホールディングス(5020)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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ＥＮＥＯＳホールディングス　【業種】石油・石炭製品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日3,051億5,300万円-連結 日本
2015年3月31日7,372億2,400万円+141.6連結 日本
2016年3月31日5,549億5,800万円△24.7連結 日本
2017年3月31日2,257億8,100万円△59.3連結 国際
2018年3月31日7,071億600万円+213.2連結 国際
2019年3月31日3,441億8,400万円△51.3連結 国際
2020年3月31日5,107億3,400万円+48.4連結 国際
2021年3月31日6,790億9,400万円+33連結 国際
2022年3月31日2,095億900万円△69.1連結 国際
2023年3月31日△1,102億4,600万円-連結 国際
2024年3月31日1兆102億8,300万円-連結 国際
2025年3月31日5,768億3,500万円△42.9連結 国際
2026年3月31日6,199億8,300万円+7.5連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


ＥＮＥＯＳホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前利益

88,219

448,755

非継続事業からの税引前利益

261,046

－

減価償却費及び償却費

364,917

329,195

減損損失

204,524

48,011

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△21,018

△22,680

引当金の増減額（△は減少）

9,200

8,972

受取利息及び受取配当金

△24,291

△24,475

支払利息

45,854

37,789

持分法による投資損益（△は益）

△68,356

△81,022

固定資産売却損益（△は益）

△20,044

△7,167

子会社株式売却に係る売却損益（△は益）

△153,791

△76,441

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

195,142

△12,921

未払又は未収消費税等の増減額

△17,902

45,230

棚卸資産の増減額（△は増加）

△18,451

37,832

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△318,115

△31,229

利息の受取額

12,384

11,995

配当金の受取額

69,160

29,994

利息の支払額

△47,316

△37,852

法人所得税の支払額

△82,701

△94,617

その他

98,374

10,614

営業活動によるキャッシュ・フロー

576,835

619,983

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

1,619

15,586

売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,148

8,148

現金及び現金同等物の期末残高

846,563

877,295





財務三表

ＥＮＥＯＳホールディングスの貸借対照表

ＥＮＥＯＳホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／11兆7,654億7,000万円）
売上原価（89.6%／10兆5,420億4,900万円）
資産合計（94.5%／9兆943億1,400万円）
負債合計（55.4%／5兆3,361億1,300万円）
非流動資産合計（49.9%／4兆8,014億5,800万円）
流動資産合計（44.6%／4兆2,928億5,600万円）
資本合計（39%／3兆7,582億100万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（35%／3兆3,697億7,500万円）
有形固定資産（33%／3兆1,784億5,700万円）
流動負債合計（28.2%／2兆7,112億6,300万円）
非流動負債合計（27.3%／2兆6,248億5,000万円）
利益剰余金（23.7%／2兆2,832億700万円）
営業債務及びその他の債務（16.3%／1兆5,662億6,500万円）
棚卸資産（16.2%／1兆5,577億8,600万円）
営業債権及びその他の債権（14.9%／1兆4,329億1,900万円）
売上総利益（10.4%／1兆2,234億2,100万円）
現金及び現金同等物（9.1%／8,772億9,500万円）
販売費及び一般管理費（7.4%／8,723億5,100万円）
持分法で会計処理されている投資（7.2%／6,969億3,100万円）
資本剰余金（7.1%／6,873億7,200万円）
営業キャッシュフロー（6,199億8,300万円）
社債及び借入金（6.1%／5,886億3,000万円）
営業利益（4%／4,666億2,700万円）
税引前利益（3.8%／4,487億5,500万円）
無形資産（4.2%／4,002億2,700万円）
非支配持分（4%／3,884億2,600万円）
繰延税金負債（3.8%／3,695億4,200万円）
その他の流動負債（3.4%／3,235億4,700万円）
その他の資本の構成要素（3.2%／3,090億1,700万円）
当期利益（2.6%／3,072億2,100万円）
継続事業からの当期利益（2.6%／3,072億2,100万円）
親会社の所有者（2.2%／2,587億2,600万円）
その他の流動資産（2.4%／2,268億3,400万円）
その他の金融資産（2.1%／1,980億2,200万円）
その他の収益（1.2%／1,449億4,500万円）
法人所得税費用（1.2%／1,415億3,400万円）
その他の費用（0.9%／1,104億1,000万円）
資本金（1%／1,000億円）
退職給付に係る負債（0.9%／860億200万円）
持分法による投資利益（0.7%／810億2,200万円）
未払法人所得税（0.8%／760億700万円）
リース負債（0.8%／758億3,600万円）
のれん（0.8%／742億100万円）
その他の非流動資産（0.7%／684億3,300万円）
その他の金融負債（0.7%／679億5,700万円）
非支配持分（0.4%／484億9,500万円）
繰延税金資産（0.5%／459億9,800万円）
その他の非流動負債（0.4%／405億8,800万円）
金融費用（0.3%／386億5,400万円）
金融収益（0.2%／207億8,200万円）
引当金（0.1%／130億2,100万円）
継続事業（0%／9,618万円）
自己株式（-%／△98億2,100万円）
投資キャッシュフロー（△2,519億5,100万円）
財務キャッシュフロー（△3,610億3,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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