【営業キャッシュフローの推移】ＥＮＥＯＳホールディングス

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ＥＮＥＯＳホールディングス　【業種】石油・石炭製品　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

ＥＮＥＯＳホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	3,051億5,300万円	-	連結	日本
2015年3月31日	7,372億2,400万円	+141.6	連結	日本
2016年3月31日	5,549億5,800万円	△24.7	連結	日本
2017年3月31日	2,257億8,100万円	△59.3	連結	国際
2018年3月31日	7,071億600万円	+213.2	連結	国際
2019年3月31日	3,441億8,400万円	△51.3	連結	国際
2020年3月31日	5,107億3,400万円	+48.4	連結	国際
2021年3月31日	6,790億9,400万円	+33	連結	国際
2022年3月31日	2,095億900万円	△69.1	連結	国際
2023年3月31日	△1,102億4,600万円	-	連結	国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ＥＮＥＯＳホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		771,789	257,435
減価償却費及び償却費		331,982	350,182
減損損失	13	47,030	137,188
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		△15,590	△14,592
引当金の増減額（△は減少）		1,543	△18,637
受取利息及び受取配当金	25、26	△17,727	△25,127
支払利息	25	24,801	36,069
持分法による投資損益（△は益）		△86,811	△74,842
固定資産売却損益（△は益）		△53,008	△65,429
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		△377,283	△16,730
未払又は未収消費税等の増減額		62,213	△235,622
棚卸資産の増減額（△は増加）		△691,470	△126,580
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		182,526	7,834
利息の受取額		1,878	6,421
配当金の受取額		71,068	43,551
利息の支払額		△20,440	△30,263
法人所得税の支払額		△110,638	△268,125
その他		87,646	△72,979
営業活動によるキャッシュ・フロー		209,509	△110,246
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響		26,058	30,268
売却目的資産に含まれる現金及び現金同等物		－	△3,249
現金及び現金同等物の期末残高		523,988	311,517