【財務キャッシュフローの推移】ＥＮＥＯＳホールディングス(5020)

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ＥＮＥＯＳホールディングス(5020)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＥＮＥＯＳホールディングス　【業種】石油・石炭製品　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

ＥＮＥＯＳホールディングスの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1,800億8,000万円-連結 日本
2015年3月31日△3,263億1,000万円-連結 日本
2016年3月31日△879億7,300万円-連結 日本
2017年3月31日△1,383億1,000万円-連結 国際
2018年3月31日△5,082億2,300万円-連結 国際
2019年3月31日△1,966億6,200万円-連結 国際
2020年3月31日△1,198億800万円-連結 国際
2021年3月31日△3,550億8,100万円-連結 国際
2022年3月31日2,260億4,600万円-連結 国際
2023年3月31日△133億1,600万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＥＮＥＯＳホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

（単位：百万円）

 

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

30

△60,212

152,907

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

30

348,000

2,000

長期借入れによる収入

30

247,260

327,684

長期借入金の返済による支出

30

△272,548

△240,227

社債の発行による収入

30

301,080

100,140

リース負債の返済による支出

12、30

△79,788

△80,454

社債の償還による支出

30

△31,113

△50,466

自己株式の取得による支出

 

△11

△100,007

非支配持分からの払込による収入

 

39,000

2,382

配当金の支払額

22

△70,733

△69,159

非支配持分への配当金の支払額

 

△21,321

△14,334

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

 

△170,845

△34,327

その他

 

△2,723

△9,455

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

226,046

△13,316

現金及び現金同等物の増加額

 

85,630

△239,490
省略線

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

 

26,058

30,268

売却目的資産に含まれる現金及び現金同等物

 

－

△3,249

現金及び現金同等物の期末残高

523,988

311,517






財務三表

ＥＮＥＯＳホールディングスの貸借対照表

ＥＮＥＯＳホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／15兆165億5,400万円）
売上原価（91.9%／13兆8,027億2,900万円）
資産合計（100%／9兆9,545億1,700万円）
負債合計（67%／6兆6,669億3,900万円）
非流動資産合計（50.9%／5兆668億900万円）
流動資産合計（49.1%／4兆8,877億800万円）
流動負債合計（34.8%／3兆4,677億2,100万円）
有形固定資産（34.5%／3兆4,313億5,800万円）
資本合計（33%／3兆2,875億7,800万円）
非流動負債合計（32.1%／3兆1,992億1,800万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（28.7%／2兆8,598億3,200万円）
棚卸資産（21.6%／2兆1,535億6,900万円）
営業債務及びその他の債務（18.6%／1兆8,526億6,400万円）
利益剰余金（16.4%／1兆6,355億8,500万円）
営業債権及びその他の債権（16.2%／1兆6,095億2,600万円）
売上総利益（8.1%／1兆2,138億2,500万円）
社債及び借入金（10.6%／1兆600億200万円）
販売費及び一般管理費（6.4%／9,565億3,400万円）
資本剰余金（9.4%／9,324億3,200万円）
無形資産（5.2%／5,169億4,400万円）
その他の流動資産（4.5%／4,440億5,600万円）
持分法で会計処理されている投資（4.3%／4,319億4,800万円）
非支配持分（4.3%／4,277億4,600万円）
繰延税金負債（3.6%／3,581億2,000万円）
現金及び現金同等物（3.1%／3,115億1,700万円）
その他の流動負債（3.1%／3,112億7,700万円）
営業利益（1.9%／2,812億8,500万円）
売却目的保有資産（2.7%／2,665億1,600万円）
税引前利益（1.7%／2,574億3,500万円）
のれん（2.6%／2,564億5,700万円）
退職給付に係る負債（2.1%／2,094億500万円）
その他の費用（1.4%／2,070億9,900万円）
当期利益（1.4%／2,029億7,300万円）
その他の資本の構成要素（2%／2,001億2,600万円）
その他の収益（1%／1,562億5,100万円）
親会社の所有者（1%／1,437億6,600万円）
その他の金融資産（1%／1,025億2,400万円）
資本金（1%／1,000億円）
売却目的で保有する資産に直接関連する負債（0.9%／875億9,000万円）
持分法による投資利益（0.5%／748億4,200万円）
リース負債（0.7%／679億2,300万円）
繰延税金資産（0.7%／672億9,800万円）
非支配持分（0.4%／592億700万円）
法人所得税費用（0.4%／544億6,200万円）
その他の非流動負債（0.5%／470億9,500万円）
未払法人所得税（0.4%／435億1,400万円）
金融費用（0.3%／428億3,200万円）
その他の非流動資産（0.3%／303億6,700万円）
その他の金融負債（0.3%／285億9,200万円）
金融収益（0.1%／189億8,200万円）
引当金（0.2%／161億5,900万円）
自己株式（-%／△83億1,100万円）
財務キャッシュフロー（△133億1,600万円）
営業キャッシュフロー（△1,102億4,600万円）
投資キャッシュフロー（△1,159億2,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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