【営業キャッシュフローの推移】日本電気硝子(5214)

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日本電気硝子(5214)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日本電気硝子　【業種】ガラス・土石製品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日本電気硝子の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日466億9,900万円-連結 日本
2014年12月31日388億3,700万円△16.8連結 日本
2015年12月31日467億9,700万円+20.5連結 日本
2016年12月31日482億6,100万円+3.1連結 日本
2017年12月31日461億5,900万円△4.4連結 日本
2018年12月31日520億200万円+12.7連結 日本
2019年12月31日216億3,700万円△58.4連結 日本
2020年12月31日478億6,100万円+121.2連結 日本
2021年12月31日698億8,100万円+46連結 日本
2022年12月31日315億6,300万円△54.8連結 日本
2023年12月31日△13億6,000万円-連結 日本
2024年12月31日522億円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本電気硝子のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△28,612

23,764

減価償却費

37,185

28,937

減損損失

23,495

23,826

受取保険金

△3,052

△449

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,891

△9,177

固定資産売却損益（△は益）

△1,796

△27,899

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

△2,442

19

為替差損益（△は益）

△3,510

△5,362

受取利息及び受取配当金

△2,145

△2,261

支払利息

1,268

1,103

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△5,353

4,390

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,208

18,086

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,265

△7,764

その他

245

7,495

小計

△1,085

54,709

利息及び配当金の受取額

1,950

2,320

利息の支払額

△1,380

△1,049

保険金の受取額

3,052

449

法人税等の支払額

△3,898

△4,229

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,360

52,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

106,862

75,083

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△177

－

現金及び現金同等物の期末残高

75,083

123,582






財務三表

日本電気硝子の貸借対照表

日本電気硝子の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

機械装置及び運搬具（103.5%／7,193億2,800万円）
資産合計（100%／6,951億6,300万円）
純資産合計（70.1%／4,875億5,900万円）
株主資本合計（60.1%／4,174億5,200万円）
利益剰余金（59.1%／4,110億2,400万円）
固定資産合計（58.9%／4,096億6,800万円）
有形固定資産合計（50.9%／3,538億5,400万円）
売上高（100%／2,992億3,700万円）
流動資産合計（41.1%／2,854億9,500万円）
機械装置及び運搬具純額（37.9%／2,632億4,300万円）
売上原価（81.8%／2,449億1,400万円）
負債合計（29.9%／2,076億400万円）
建物及び構築物（24.2%／1,682億5,400万円）
現金及び預金（17.8%／1,239億6,400万円）
流動負債合計（17.7%／1,230億700万円）
固定負債合計（12.2%／845億9,700万円）
その他の包括利益累計額合計（9.6%／665億6,800万円）
建物及び構築物純額（9.1%／631億1,200万円）
受取手形売掛金及び契約資産（8.4%／587億3,200万円）
売上総利益（18.2%／543億2,200万円）
営業キャッシュフロー（522億円）
商品及び製品（7.4%／516億2,000万円）
投資その他の資産合計（7.4%／514億5,600万円）
為替換算調整勘定（7.1%／493億3,600万円）
販売費及び一般管理費（16.1%／482億200万円）
短期借入金（6.6%／457億7,700万円）
長期借入金（6.5%／454億8,800万円）
投資有価証券（6.2%／431億3,200万円）
投資キャッシュフロー（426億100万円）
原材料及び貯蔵品（6.1%／425億9,800万円）
支払手形及び買掛金（5.7%／394億4,400万円）
特別利益合計（12.5%／373億300万円）
資本剰余金（4.9%／342億7,900万円）
資本金（4.6%／321億5,500万円）
固定資産売却益（9.3%／277億6,700万円）
特別損失合計（8.7%／259億5,600万円）
減損損失（8%／238億2,600万円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（7.9%／237億6,400万円）
社債（2.9%／200億円）
その他有価証券評価差額金（2.5%／172億9,900万円）
当期純利益又は当期純損失（4.2%／125億4,600万円）
土地（1.8%／125億2,400万円）
経常利益又は経常損失（4.1%／124億1,700万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（4%／120億9,100万円）
法人税等合計（3.7%／112億1,800万円）
建設仮勘定（1.6%／109億8,400万円）
営業外収益合計（3.4%／100億8,700万円）
法人税住民税及び事業税（3.4%／100億6,300万円）
投資有価証券売却益（3.1%／91億7,700万円）
繰延税金負債（0.9%／64億5,100万円）
未払法人税等（0.9%／63億5,300万円）
特別修繕引当金（0.9%／62億4,200万円）
営業利益又は営業損失（2%／61億2,000万円）
為替差益（1.5%／45億6,300万円）
無形固定資産（0.6%／43億5,700万円）
その他純額（0.6%／39億9,000万円）
営業外費用合計（1.3%／37億9,000万円）
非支配株主持分（0.5%／35億3,900万円）
退職給付に係る負債（0.2%／15億4,100万円）
繰延税金資産（0.2%／13億8,700万円）
受取配当金（0.4%／13億4,400万円）
補助金収入（0.4%／13億1,100万円）
固定資産除却損（0.4%／12億1,600万円）
法人税等調整額（0.4%／11億5,500万円）
支払利息（0.4%／11億300万円）
電子記録債権（0.2%／10億4,300万円）
仕掛品（0.1%／10億2,500万円）
受取利息（0.3%／9億1,600万円）
休止固定資産減価償却費（0.2%／6億4,400万円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（0.2%／4億5,400万円）
その他の引当金（0%／6,700万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△6,800万円）
貸倒引当金（-%／△1億8,900万円）
財務キャッシュフロー（△488億3,200万円）
自己株式（-%／△600億700万円）
減価償却累計額（-%／△1,051億4,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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