【営業キャッシュフローの推移】リソルホールディングス(5261)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

リソルホールディングス(5261)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


リソルホールディングス　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

リソルホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日11億2,863万円-連結 日本
2015年3月31日16億1,894万8,000円+43.4連結 日本
2016年3月31日8,932万4,000円△94.5連結 日本
2017年3月31日19億5,690万3,000円+2090.8連結 日本
2018年3月31日30億9,545万9,000円+58.2連結 日本
2019年3月31日6億9,306万8,000円△77.6連結 日本
2020年3月31日△31億2,488万5,000円-連結 日本
2021年3月31日60億8,809万9,000円-連結 日本
2022年3月31日22億8,943万3,000円△62.4連結 日本
2023年3月31日14億1,980万7,000円△38連結 日本
2024年3月31日36億1,063万3,000円+154.3連結 日本
2025年3月31日41億4,300万円+14.7連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


リソルホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,608

2,311

減価償却費

1,057

1,179

のれん償却額

53

53

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

88

40

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△67

10

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

11

8

従業員特別補償引当金の増減額（△は減少）

94

－

受取利息及び受取配当金

△0

△1

支払利息

165

182

受取保険金

△17

△67

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

127

固定資産除却損

58

14

減損損失

292

476

支払手数料

49

62

負ののれん発生益

△148

－

その他の特別損益（△は益）

－

1

売上債権の増減額（△は増加）

△328

△133

棚卸資産の増減額（△は増加）

71

△102

その他の資産の増減額（△は増加）

575

243

仕入債務の増減額（△は減少）

46

38

未払又は未収消費税等の増減額

82

△236

その他の負債の増減額（△は減少）

255

175

小計

3,945

4,385

利息及び配当金の受取額

0

1

利息の支払額

△162

△176

保険金の受取額

28

67

法人税等の支払額

△200

△134

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,610

4,143

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,633

509

現金及び現金同等物の期首残高

5,224

3,590

現金及び現金同等物の期末残高

3,590

4,100






財務三表

リソルホールディングスの貸借対照表

リソルホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／434億8,100万円）
固定資産合計（78.7%／342億100万円）
有形固定資産合計（65.7%／285億6,100万円）
売上高（100%／284億円）
負債合計（62.8%／273億円）
売上総利益（71.1%／201億9,100万円）
土地（42.1%／183億1,500万円）
販売費及び一般管理費（61.7%／175億1,000万円）
固定負債合計（38.9%／169億300万円）
純資産合計（37.2%／161億8,100万円）
株主資本合計（37.1%／161億5,000万円）
流動負債合計（23.9%／103億9,600万円）
利益剰余金（22.9%／99億5,500万円）
流動資産合計（21.3%／92億7,900万円）
長期借入金（20.2%／87億8,300万円）
売上原価（28.9%／82億800万円）
建物及び構築物純額（17.6%／76億4,500万円）
預り保証金（14.5%／63億900万円）
投資その他の資産合計（11.1%／48億4,000万円）
１年内返済予定の長期借入金（9.8%／42億7,800万円）
営業キャッシュフロー（41億4,300万円）
現金及び預金（9.4%／41億円）
資本金（9.1%／39億4,800万円）
差入保証金（7.7%／33億2,900万円）
営業利益（9.4%／26億8,100万円）
経常利益（9%／25億6,600万円）
税金等調整前当期純利益（8.1%／23億1,100万円）
資本剰余金（5.2%／22億6,700万円）
販売用不動産（4.8%／20億8,800万円）
営業未収入金純額（4.5%／19億5,800万円）
当期純利益（6.9%／19億5,500万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.9%／19億5,000万円）
繰延税金資産（2.4%／10億5,300万円）
リース資産純額（2.3%／10億600万円）
短期借入金（2.1%／9億円）
無形固定資産合計（1.8%／7億9,900万円）
機械装置及び運搬具純額（1.7%／7億3,700万円）
工具器具及び備品純額（1.6%／6億8,700万円）
特別損失合計（2.3%／6億5,500万円）
減損損失（1.7%／4億7,600万円）
その他純額（1.1%／4億5,700万円）
営業未払金（0.9%／4億1,100万円）
特別利益合計（1.4%／4億円）
違約金収入（1.4%／4億円）
退職給付に係る負債（0.9%／3億9,500万円）
法人税等合計（1.3%／3億5,600万円）
賞与引当金（0.7%／3億300万円）
営業外費用合計（0.9%／2億6,000万円）
のれん（0.6%／2億5,800万円）
リース債務（0.6%／2億4,300万円）
法人税等調整額（0.8%／2億1,500万円）
資産除去債務（0.5%／1億9,600万円）
支払利息（0.6%／1億8,200万円）
建設仮勘定（0.4%／1億6,900万円）
未払法人税等（0.4%／1億5,400万円）
営業外収益合計（0.5%／1億4,500万円）
法人税住民税及び事業税（0.5%／1億4,000万円）
商品（0.3%／1億4,000万円）
固定資産売却損（0.4%／1億2,700万円）
従業員特別補償引当金（0.2%／1億300万円）
長期預り金（0.2%／8,600万円）
リース資産（0.2%／7,900万円）
受取保険金（0.2%／6,700万円）
支払手数料（0.2%／6,200万円）
貯蔵品（0.1%／6,000万円）
役員賞与引当金（0.1%／2,800万円）
従業員特別補償引当金繰入額（0.1%／2,600万円）
繰延税金負債（0%／2,100万円）
退職給付に係る調整累計額（0%／1,500万円）
非支配株主持分（0%／1,500万円）
その他の包括利益累計額合計（0%／1,500万円）
固定資産除却損（0%／1,400万円）
長期未払金（0%／1,000万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／500万円）
受取利息（0%／100万円）
固定資産売却益（-%／円）
投資有価証券（-%／円）
自己株式（-%／△2,000万円）
財務キャッシュフロー（△16億2,200万円）
投資キャッシュフロー（△20億1,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー