【投資キャッシュフローの推移】リソルホールディングス(5261)

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リソルホールディングス(5261)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


リソルホールディングス　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

リソルホールディングスの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日20億7,539万2,000円-連結 日本
2015年3月31日△3億6,442万円-連結 日本
2016年3月31日△24億4,670万9,000円-連結 日本
2017年3月31日2億1,466万2,000円-連結 日本
2018年3月31日△15億3,031万2,000円-連結 日本
2019年3月31日△9億2,464万6,000円-連結 日本
2020年3月31日△5億1,899万8,000円-連結 日本
2021年3月31日△25億3,994万4,000円-連結 日本
2022年3月31日△17億1,143万2,000円-連結 日本
2023年3月31日12億6,079万5,000円-連結 日本
2024年3月31日△12億8,000万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


リソルホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

△3,000

－

有形固定資産の取得による支出

△1,102,047

△1,026,748

有形固定資産の売却による収入

22,964

2,494

無形固定資産の取得による支出

△73,860

△205,209

資産除去債務の履行による支出

－

△10,300

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△58,421

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

3,887,095

－

債権譲受けによる支出

△1,500,000

－

その他

29,643

17,234

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,260,795

△1,280,950

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,771,617

△1,633,354

現金及び現金同等物の期首残高

3,452,681

5,224,298

現金及び現金同等物の期末残高

5,224,298

3,590,943





財務三表

リソルホールディングスの貸借対照表

リソルホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／430億382万2,000円）
固定資産合計（79.7%／342億6,369万4,000円）
負債合計（65.9%／283億3,693万円）
有形固定資産合計（65.6%／282億261万7,000円）
売上高（100%／257億1,717万3,000円）
土地（43.3%／186億531万6,000円）
固定負債合計（41.9%／180億165万3,000円）
売上総利益（69.3%／178億2,915万2,000円）
販売費及び一般管理費（61.1%／157億624万円）
純資産合計（34.1%／146億6,689万1,000円）
株主資本合計（34%／146億1,977万6,000円）
流動負債合計（24%／103億3,527万7,000円）
流動資産合計（20.3%／87億4,012万8,000円）
長期借入金（20.3%／87億1,808万円）
利益剰余金（19.6%／84億4,920万3,000円）
売上原価（30.7%／78億8,802万円）
預り保証金（17%／73億1,177万1,000円）
建物及び構築物純額（16.4%／70億3,848万8,000円）
投資その他の資産合計（11.9%／51億2,421万6,000円）
資本金（9.2%／39億4,808万8,000円）
現金及び預金（8.4%／35億9,094万3,000円）
差入保証金（7.8%／33億3,928万8,000円）
１年内返済予定の長期借入金（7.3%／31億3,731万8,000円）
資本剰余金（5.2%／22億4,453万1,000円）
営業利益（8.3%／21億2,291万2,000円）
短期借入金（4.7%／20億円）
経常利益（7.6%／19億4,755万1,000円）
販売用不動産（4.5%／19億1,488万5,000円）
営業未収入金純額（4.2%／18億2,475万6,000円）
税金等調整前当期純利益（6.3%／16億878万7,000円）
営業キャッシュフロー（14億1,980万7,000円）
当期純利益（5.5%／14億1,777万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.5%／14億1,182万9,000円）
繰延税金資産（3%／12億7,111万5,000円）
投資キャッシュフロー（12億6,079万5,000円）
リース資産純額（2.9%／12億3,380万1,000円）
無形固定資産合計（2.2%／9億3,686万円）
工具器具及び備品純額（1.4%／6億2,038万1,000円）
機械装置及び運搬具純額（1.2%／5億3,139万4,000円）
その他純額（1.2%／5億1,350万1,000円）
特別損失合計（1.9%／5億147万円）
退職給付に係る負債（0.9%／3億8,958万4,000円）
営業未払金（0.9%／3億7,365万3,000円）
のれん（0.7%／3億1,139万2,000円）
減損損失（1.1%／2億9,221万4,000円）
営業外費用合計（1%／2億6,556万5,000円）
リース債務（0.6%／2億6,364万3,000円）
賞与引当金（0.6%／2億6,291万1,000円）
資産除去債務（0.5%／1億9,484万4,000円）
法人税等合計（0.7%／1億9,101万6,000円）
建設仮勘定（0.4%／1億7,323万4,000円）
法人税住民税及び事業税（0.7%／1億7,115万5,000円）
支払利息（0.6%／1億6,555万8,000円）
特別利益合計（0.6%／1億6,270万5,000円）
負ののれん発生益（0.6%／1億4,867万7,000円）
未払法人税等（0.3%／1億4,813万9,000円）
商品（0.3%／1億2,133万3,000円）
従業員特別補償引当金繰入額（0.5%／1億1,750万円）
貯蔵品（0.2%／1億614万円）
従業員特別補償引当金（0.2%／1億385万円）
営業外収益合計（0.4%／9,020万4,000円）
長期預り金（0.2%／8,705万円）
固定資産除却損（0.2%／5,809万6,000円）
支払手数料（0.2%／4,997万9,000円）
非支配株主持分（0.1%／3,184万7,000円）
繰延税金負債（0.1%／2,395万1,000円）
役員賞与引当金（0%／2,000万円）
法人税等調整額（0.1%／1,986万1,000円）
受取保険金（0.1%／1,705万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（0%／1,526万8,000円）
退職給付に係る調整累計額（0%／1,526万8,000円）
長期未払金（0%／1,284万6,000円）
リース資産（0%／964万5,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／594万2,000円）
固定資産売却益（0%／249万4,000円）
固定資産売却損（0%／206万4,000円）
投資有価証券（0%／31万1,000円）
受取利息（0%／3万6,000円）
自己株式（-%／△2,204万6,000円）
財務キャッシュフロー（△9億898万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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