【営業キャッシュフローの推移】東京製鐵(5423)

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東京製鐵　【業種】鉄鋼　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

東京製鐵の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	△26億100万円	-	個別	日本
2015年3月31日	270億3,100万円	-	個別	日本
2016年3月31日	266億2,700万円	△1.5	個別	日本
2017年3月31日	146億4,100万円	△45	個別	日本
2018年3月31日	170億9,300万円	+16.7	個別	日本
2019年3月31日	189億9,100万円	+11.1	個別	日本
2020年3月31日	237億3,800万円	+25	個別	日本
2021年3月31日	75億8,500万円	△68	個別	日本
2022年3月31日	269億1,300万円	+254.8	個別	日本
2023年3月31日	397億6,700万円	+47.8	個別	日本
2024年3月31日	533億7,600万円	+34.2	個別	日本
2025年3月31日	195億8,800万円	△63.3	個別	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

東京製鐵のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前事業年度 (2023年４月１日から　2024年３月31日まで)	当事業年度 (2024年４月１日から　2025年３月31日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益	39,768	29,708
	減価償却費	5,934	6,809
	退職給付引当金の増減額（△は減少）	31	△129
	賞与引当金の増減額（△は減少）	38	△170
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	△7
	受取利息及び受取配当金	△680	△970
	支払利息	14	28
	国庫補助金	△780	△81
	為替差損益（△は益）	△111	52
	固定資産売却益	△23	△0
	固定資産処分益	△33	△8
	固定資産処分損	985	1,059
	設備復旧費用	-	853
	売上債権の増減額（△は増加）	△192	7,627
	棚卸資産の増減額（△は増加）	3,519	7,354
	未収入金の増減額（△は増加）	△385	△303
	未収消費税等の増減額（△は増加）	△592	816
	仕入債務の増減額（△は減少）	4,715	△17,366
	投資有価証券売却損益（△は益）	△222	-
	未払費用の増減額（△は減少）	2,923	△3,124
	契約負債の増減額（△は減少）	1,941	△738
	未払消費税等の増減額（△は減少）	-	904
	未払法人税等の増減額（△は減少）	17	△104
	その他	44	△286
	小計	56,916	31,922
	利息及び配当金の受取額	676	962
	利息の支払額	△14	△28
	補助金の受取額	780	81
	設備復旧による支払額	-	△853
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△4,981	△12,496
	営業活動によるキャッシュ・フロー	53,376	19,588
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		27,145	△16,108
現金及び現金同等物の期首残高		85,074	112,219
現金及び現金同等物の期末残高		※ 112,219	※ 96,111