【営業キャッシュフローの推移】東京製鐵(5423)

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東京製鐵(5423)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


東京製鐵　【業種】鉄鋼　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

東京製鐵の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△26億100万円-個別 日本
2015年3月31日270億3,100万円-個別 日本
2016年3月31日266億2,700万円△1.5個別 日本
2017年3月31日146億4,100万円△45個別 日本
2018年3月31日170億9,300万円+16.7個別 日本
2019年3月31日189億9,100万円+11.1個別 日本
2020年3月31日237億3,800万円+25個別 日本
2021年3月31日75億8,500万円△68個別 日本
2022年3月31日269億1,300万円+254.8個別 日本
2023年3月31日397億6,700万円+47.8個別 日本
2024年3月31日533億7,600万円+34.2個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


東京製鐵のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年４月１日から

　2023年３月31日まで)

当事業年度

(2023年４月１日から

　2024年３月31日まで)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

38,656

39,768

 

減価償却費

5,032

5,934

 

退職給付引当金の増減額（△は減少）

99

31

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

85

38

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

0

 

受取利息及び受取配当金

△601

△680

 

支払利息

18

14

 

国庫補助金

-

△780

 

為替差損益（△は益）

△264

△111

 

固定資産売却益

△6

△23

 

固定資産処分益

△41

△33

 

固定資産処分損

650

985

 

売上債権の増減額（△は増加）

△5,756

△192

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△798

3,519

 

未収入金の増減額（△は増加）

△563

△385

 

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,215

△592

 

仕入債務の増減額（△は減少）

4,514

4,715

 

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△222

 

未払費用の増減額（△は減少）

4,053

2,923

 

契約負債の増減額（△は減少）

△1,585

1,941

 

未払法人税等の増減額（△は減少）

△105

17

 

その他

247

44

 

小計

44,856

56,916

 

利息及び配当金の受取額

585

676

 

利息の支払額

△18

△14

 

補助金の受取額

-

780

 

災害損失の支払額

△3

-

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,653

△4,981

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,767

53,376

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16,430

27,145

現金及び現金同等物の期首残高

68,644

85,074

現金及び現金同等物の期末残高

85,074

112,219






財務三表

東京製鐵の貸借対照表

東京製鐵の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／3,672億4,200万円）
機械及び装置（111.1%／3,449億7,100万円）
資産合計（100%／3,106億400万円）
売上原価（82.2%／3,019億3,000万円）
純資産合計（65.6%／2,039億700万円）
流動資産合計（63%／1,956億9,600万円）
株主資本合計（61.5%／1,910億9,000万円）
利益剰余金合計（56.2%／1,746億3,300万円）
繰越利益剰余金（54.5%／1,693億1,200万円）
固定資産合計（37%／1,149億700万円）
負債合計（34.4%／1,066億9,600万円）
流動負債合計（28.8%／895億5,400万円）
有形固定資産合計（27.8%／862億3,100万円）
売上総利益（17.8%／653億1,200万円）
建物（19.9%／619億2,100万円）
有価証券（19.3%／600億円）
買掛金（16.8%／522億5,300万円）
現金及び預金（16.8%／522億1,900万円）
税引前当期純利益（10.8%／397億6,800万円）
営業キャッシュフロー（397億6,700万円）
経常利益（10.8%／397億1,900万円）
営業利益（10.4%／380億6,600万円）
売掛金（11.5%／358億2,000万円）
土地（10.6%／330億6,000万円）
資本金（9.9%／308億9,400万円）
商品及び製品（9.7%／302億6,700万円）
機械及び装置純額（9.5%／293億7,900万円）
資本剰余金合計（9.3%／288億6,100万円）
資本準備金（9.3%／288億4,400万円）
投資その他の資産合計（9.1%／283億2,500万円）
投資有価証券（9.1%／281億1,000万円）
当期純利益（7.6%／279億5,800万円）
販売費及び一般管理費（7.4%／272億4,500万円）
構築物（8.3%／257億6,800万円）
固定負債合計（5.5%／171億4,200万円）
未払費用（5.3%／165億4,600万円）
工具器具及び備品（5.2%／161億4,800万円）
原材料及び貯蔵品（4.5%／139億8,700万円）
その他有価証券評価差額金（4.1%／128億1,700万円）
評価換算差額等合計（4.1%／128億1,700万円）
法人税等合計（3.2%／118億1,000万円）
法人税住民税及び事業税（2.8%／102億4,000万円）
建設仮勘定（2.6%／81億8,100万円）
未払法人税等（2.5%／79億1,700万円）
建物純額（2.3%／70億6,900万円）
退職給付引当金（2.1%／66億4,700万円）
未払金（1.8%／54億9,200万円）
工具器具及び備品純額（1.7%／51億5,100万円）
繰延税金負債（1.4%／44億2,900万円）
利益準備金（1.2%／38億6,300万円）
契約負債（1.2%／35億9,100万円）
構築物純額（0.8%／24億3,400万円）
電子記録債務（0.7%／22億4,100万円）
営業外収益合計（0.5%／17億3,400万円）
法人税等調整額（0.4%／15億6,900万円）
圧縮記帳積立金（0.5%／14億5,600万円）
車両運搬具（0.4%／11億8,500万円）
特別利益合計（0.3%／10億5,900万円）
賞与引当金（0.3%／10億5,400万円）
電子記録債権（0.3%／10億2,600万円）
特別損失合計（0.3%／10億900万円）
固定資産処分損（0.3%／10億900万円）
リース資産（0.3%／7億8,700万円）
国庫補助金（0.2%／7億8,000万円）
リース資産純額（0.2%／6億800万円）
為替差益（0.2%／5億9,100万円）
受取配当金（0.1%／5億3,800万円）
無形固定資産合計（0.1%／3億5,000万円）
車両運搬具純額（0.1%／3億4,600万円）
ソフトウエア（0.1%／3億3,000万円）
仕入割引（0.1%／2億5,800万円）
投資有価証券売却益（0.1%／2億2,200万円）
預り金（0.1%／2億600万円）
資産除去債務（0.1%／1億8,900万円）
受取賃貸料（0%／1億4,700万円）
受取利息（0%／9,300万円）
営業外費用合計（0%／8,100万円）
長期貸付金（0%／6,400万円）
雑収入（0%／5,600万円）
有価証券利息（0%／4,800万円）
長期前払費用（0%／4,200万円）
固定資産処分益（0%／3,300万円）
租税公課（0%／3,000万円）
雑損失（0%／2,600万円）
固定資産売却益（0%／2,300万円）
その他資本剰余金（0%／1,600万円）
支払利息（0%／1,400万円）
支払手数料（0%／1,000万円）
貸倒引当金（-%／△3,800万円）
減価償却累計額（-%／△1億7,900万円）
財務キャッシュフロー（△116億9,600万円）
投資キャッシュフロー（△119億400万円）
自己株式（-%／△432億9,900万円）
減価償却累計額及び減損損失累計額（-%／△548億5,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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