【営業キャッシュフローの推移】ロブテックス(5969)

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ロブテックス　【業種】金属製品　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ロブテックスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	6億8,768万7,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	1億7,995万7,000円	△73.8	連結	日本
2016年3月31日	6億5,258万9,000円	+262.6	連結	日本
2017年3月31日	1億7,488万7,000円	△73.2	連結	日本
2018年3月31日	7億3,653万7,000円	+321.2	連結	日本
2019年3月31日	2億2万1,000円	△72.8	連結	日本
2020年3月31日	3億8,156万3,000円	+90.8	連結	日本
2021年3月31日	5億3,704万4,000円	+40.7	連結	日本
2022年3月31日	8億2,310万8,000円	+53.3	連結	日本
2023年3月31日	2,770万5,000円	△96.6	連結	日本
2024年3月31日	1億4,396万6,000円	+419.6	連結	日本
2025年3月31日	2億8,929万4,000円	+100.9	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ロブテックスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度（自　2023年４月１日至　2024年３月31日）	当連結会計年度（自　2024年４月１日至　2025年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	435,801	222,692
減価償却費	183,886	225,359
貸倒引当金の増減額（△は減少）	749	△5,636
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	8,358	2,865
受取利息及び受取配当金	△18,270	△23,051
支払利息	24,903	30,468
助成金収入	△71,907	－
為替差損益（△は益）	1,196	17
有形固定資産売却損益（△は益）	△1,593	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△376	－
売上債権の増減額（△は増加）	△70,495	197,535
棚卸資産の増減額（△は増加）	△266,803	△166,708
仕入債務の増減額（△は減少）	△21,943	△33,815
その他の資産の増減額（△は増加）	2,557	27,526
その他の負債の増減額（△は減少）	18,119	△50,269
小計	224,182	426,986
利息及び配当金の受取額	18,270	23,005
利息の支払額	△24,774	△31,370
助成金の受取額	72,507	－
法人税等の支払額	△146,220	△129,327
営業活動によるキャッシュ・フロー	143,966	289,294
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△138,534	△503,739
現金及び現金同等物の期首残高	2,603,570	2,465,036
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,465,036	※ 1,961,297