【営業キャッシュフローの推移】NTN(6472)

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NTN(6472)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


NTN　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日690億5,800万円-連結 日本
2015年3月31日251億2,000万円△63.6連結 日本
2016年3月31日462億4,700万円+84.1連結 日本
2017年3月31日623億8,700万円+34.9連結 日本
2018年3月31日617億9,900万円△0.9連結 日本
2019年3月31日432億2,400万円△30.1連結 日本
2020年3月31日437億4,900万円+1.2連結 日本
2021年3月31日364億7,300万円△16.6連結 日本
2022年3月31日89億5,600万円△75.4連結 日本
2023年3月31日342億1,900万円+282.1連結 日本
2024年3月31日651億300万円+90.3連結 日本
2025年3月31日456億2,300万円△29.9連結 日本
2026年3月31日571億7,900万円+25.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


NTNのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△8,593

15,202

 

減価償却費

42,379

40,493

 

減損損失

11,735

8,090

 

のれん償却額

214

－

 

独占禁止法関連損失

909

－

 

関係会社株式売却損益（△は益）

－

107

 

事業再編損

7,171

3,159

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△391

△508

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

21

 

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△298

236

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,317

△2,162

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△922

△4,534

 

受取利息及び受取配当金

△1,999

△1,759

 

支払利息

8,968

7,823

 

為替換算調整差額／為替差損益（△は益）

2,588

△345

 

デリバティブ評価損益（△は益）

△1,219

46

 

持分法による投資損益（△は益）

△856

△131

 

有形固定資産売却損益（△は益）

△747

△3,074

 

売上債権の増減額（△は増加）

7,218

△2,931

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

15,992

14,640

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,896

△2,819

 

その他

△5,838

3,505

 

小計

65,089

75,062

 

利息及び配当金の受取額

2,402

2,577

 

利息の支払額

△9,807

△7,542

 

独占禁止法関連支払額

△909

－

 

事業再編による支出

△358

△3,532

 

法人税等の支払額

△10,793

△9,385

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

45,623

57,179

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

127,266

127,712

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△99

現金及び現金同等物の期末残高

 127,712

 131,255





財務三表

NTNの貸借対照表

NTNの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／8,786億7,600万円）
売上高（100%／8,263億4,400万円）
売上原価（81.6%／6,745億6,900万円）
負債合計（64.6%／5,672億8,600万円）
流動負債合計（41.2%／3,619億3,200万円）
純資産合計（35.4%／3,113億8,900万円）
固定負債合計（23.4%／2,053億5,300万円）
株主資本合計（22.5%／1,977億6,000万円）
長期借入金（17.4%／1,531億4,700万円）
売上総利益（18.4%／1,517億7,400万円）
短期借入金（15.5%／1,360億2,500万円）
商品及び製品（15.2%／1,334億8,300万円）
現金及び預金（15.1%／1,326億3,000万円）
販売費及び一般管理費（14.6%／1,207億3,900万円）
受取手形及び売掛金（13.7%／1,201億7,200万円）
その他の包括利益累計額合計（11.3%／991億3,500万円）
為替換算調整勘定（9.3%／820億5,200万円）
資本剰余金（9%／789億7,000万円）
電子記録債務（7.5%／662億6,000万円）
資本金（7.4%／653億4,600万円）
支払手形及び買掛金（7.2%／630億5,100万円）
営業キャッシュフロー（571億7,900万円）
原材料及び貯蔵品（6.4%／562億4,400万円）
仕掛品（6.4%／561億2,100万円）
利益剰余金（6.2%／546億4,300万円）
営業利益（3.8%／310億3,400万円）
経常利益（2.8%／234億8,400万円）
社債（2.3%／200億円）
退職給付に係る調整累計額（1.9%／169億7,100万円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（1.8%／152億200万円）
非支配株主持分（1.6%／144億9,300万円）
当期純利益又は当期純損失（1.7%／139億8,400万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（1.6%／128億7,100万円）
営業外費用合計（1.5%／122億3,000万円）
特別損失合計（1.4%／113億5,700万円）
退職給付に係る負債（1.3%／111億3,700万円）
電子記録債権（1.2%／104億8,700万円）
１年内償還予定の社債（1.1%／100億円）
法人税住民税及び事業税（1.1%／89億3,400万円）
減損損失（1%／80億9,000万円）
支払利息（0.9%／78億2,300万円）
未払法人税等（0.6%／52億200万円）
営業外収益合計（0.6%／46億8,000万円）
事業再編損（0.4%／31億5,900万円）
特別利益合計（0.4%／30億7,400万円）
有形固定資産売却益（0.4%／30億7,400万円）
受取利息（0.2%／16億8,600万円）
法人税等合計（0.1%／12億1,700万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／11億1,300万円）
製品補償引当金（0.1%／6億8,200万円）
為替差益（0.1%／4億8,800万円）
持分法による投資利益（0%／1億3,100万円）
役員賞与引当金（0%／1億3,100万円）
その他有価証券評価差額金（0%／1億1,100万円）
関係会社株式売却損（0%／1億700万円）
受取配当金（0%／7,200万円）
短期貸付金（0%／6,100万円）
デリバティブ評価損（0%／4,600万円）
自己株式（-%／△11億9,900万円）
法人税等調整額（-%／△77億1,700万円）
投資キャッシュフロー（△262億7,600万円）
財務キャッシュフロー（△353億2,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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