【フリーキャッシュフローの推移】エッチ・ケー・エス(7219)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

エッチ・ケー・エス(7219)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


Arrayppp

エッチ・ケー・エス　【業種】輸送用機器　【市場】東証スタンダード)

意味フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。

フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期フリーキャッシュフロー増減率%-営業キャッシュフロー投資キャッシュフロー
2014年8月31日△11億1,873万2,000円-連結 6億7,609万4,000円△17億9,482万6,000円
2015年8月31日5億7,631万5,000円-連結 △1,874万4,000円5億9,505万9,000円
2016年8月31日4,252万円△92.6連結 11億8,637万9,000円△11億4,385万9,000円
2017年8月31日△2億135万5,000円-連結 4億6,470万7,000円△6億6,606万2,000円
2018年8月31日3億804万9,000円-連結 8億6,596万3,000円△5億5,791万4,000円
2019年8月31日4億4,757万7,000円+45.3連結 11億1,826万3,000円△6億7,068万6,000円
2020年8月31日△4億5,519万7,000円-連結 3億9,544万2,000円△8億5,063万9,000円
2021年8月31日9億3,513万8,000円-連結 12億1,223万3,000円△2億7,709万5,000円
2022年8月31日△2億8,744万2,000円-連結 6億5,880万3,000円△9億4,624万5,000円
2023年8月31日△1億2,804万2,000円-連結 6億9,413万9,000円△8億2,218万1,000円
2024年8月31日3億6,873万8,000円-連結 3億8,096万9,000円△1,223万1,000円
2025年8月31日3億7,948万8,000円+2.9連結 9億9,138万9,000円△6億1,190万1,000円

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等とフリーキャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　





財務三表

エッチ・ケー・エスの貸借対照表

エッチ・ケー・エスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年8月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（96.6%／132億3,370万8,000円）
純資産合計（77.8%／106億5,092万5,000円）
株主資本合計（75.1%／102億8,607万8,000円）
売上高（100%／89億7,662万円）
利益剰余金（64%／87億6,532万6,000円）
売上原価（59.7%／53億5,949万8,000円）
売上総利益（40.3%／36億1,712万1,000円）
負債合計（18.9%／25億8,278万2,000円）
製品（14.8%／20億2,159万4,000円）
現金及び預金（14.6%／20億225万2,000円）
流動負債合計（13.5%／18億4,544万6,000円）
売掛金（7.4%／10億951万2,000円）
資本剰余金（7.3%／9億9,308万8,000円）
営業キャッシュフロー（9億9,138万9,000円）
資本金（6.4%／8億7,875万円）
原材料及び貯蔵品（6.4%／8億7,387万3,000円）
固定負債合計（5.4%／7億3,733万6,000円）
税金等調整前当期純利益（5.7%／5億1,026万3,000円）
退職給付に係る負債（3.7%／5億388万8,000円）
有価証券（3.6%／4億9,956万8,000円）
経常利益（5.1%／4億5,760万2,000円）
営業利益（4.4%／3億9,480万7,000円）
短期借入金（2.7%／3億6,717万6,000円）
その他の包括利益累計額合計（2.7%／3億6,484万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4%／3億6,144万3,000円）
当期純利益（4%／3億6,144万3,000円）
電子記録債務（2.6%／3億5,357万4,000円）
仕掛品（2.6%／3億5,197万4,000円）
支払手形及び買掛金（2.1%／2億8,853万1,000円）
為替換算調整勘定（1.5%／1億9,978万5,000円）
広告宣伝費（2%／1億8,165万円）
長期借入金（1.2%／1億6,864万8,000円）
その他有価証券評価差額金（1.2%／1億6,506万1,000円）
法人税等合計（1.7%／1億4,881万9,000円）
法人税住民税及び事業税（1.5%／1億3,616万3,000円）
賞与引当金（0.8%／1億1,062万1,000円）
役員退職慰労引当金（0.5%／6,480万円）
未払法人税等（0.4%／5,603万5,000円）
電子記録債権（0.2%／2,967万1,000円）
法人税等調整額（0.1%／1,265万6,000円）
製品補償引当金（0.1%／868万3,000円）
リース債務（0%／103万円）
財務キャッシュフロー（△3億1,919万2,000円）
自己株式（-%／△3億5,108万6,000円）
投資キャッシュフロー（△6億1,190万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー