【営業キャッシュフローの推移】エッチ・ケー・エス(7219)

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エッチ・ケー・エス(7219)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


エッチ・ケー・エス　【業種】輸送用機器　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

エッチ・ケー・エスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年8月31日6億7,609万4,000円-連結 日本
2015年8月31日△1,874万4,000円-連結 日本
2016年8月31日11億8,637万9,000円-連結 日本
2017年8月31日4億6,470万7,000円△60.8連結 日本
2018年8月31日8億6,596万3,000円+86.3連結 日本
2019年8月31日11億1,826万3,000円+29.1連結 日本
2020年8月31日3億9,544万2,000円△64.6連結 日本
2021年8月31日12億1,223万3,000円+206.6連結 日本
2022年8月31日6億5,880万3,000円△45.7連結 日本
2023年8月31日6億9,413万9,000円+5.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


エッチ・ケー・エスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年９月１日

　至 2022年８月31日)

当連結会計年度

(自 2022年９月１日

　至 2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

692,360

694,647

 

減価償却費

573,873

603,916

 

減損損失

23,136

－

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△865

531

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,612

2,641

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,550

4,150

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21,907

22,805

 

製品補償引当金の増減額（△は減少）

70,369

32,841

 

受取利息及び受取配当金

△15,568

△19,223

 

支払利息

1,137

2,987

 

為替差損益（△は益）

△27,700

△6,698

 

固定資産除売却損益（△は益）

△64,145

△1,014

 

補助金収入

△9,438

△11,498

 

売上債権の増減額（△は増加）

△47,559

57,793

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△259,042

△388,255

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△33,259

△27,523

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△147,995

△31,656

 

その他の流動負債の増減額（△は減少）

61,991

△57,561

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△10,808

8,415

 

その他

△30,941

△19,422

 

小計

807,612

867,877

 

利息及び配当金の受取額

16,147

20,269

 

利息の支払額

△1,174

△2,925

 

補助金の受取額

2,970

5,000

 

法人税等の還付額

10,886

7,171

 

法人税等の支払額

△177,637

△203,253

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

658,803

694,139

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△406,486

△453,709

現金及び現金同等物の期首残高

2,255,031

1,848,545

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,848,545

※ 1,394,836





財務三表

エッチ・ケー・エスの貸借対照表

エッチ・ケー・エスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年8月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／133億4,571万2,000円）
純資産合計（74.9%／99億9,026万8,000円）
株主資本合計（73.1%／97億5,196万円）
売上高（100%／92億4,136万2,000円）
利益剰余金（61.9%／82億6,129万6,000円）
固定資産合計（52.8%／70億4,872万1,000円）
機械装置及び運搬具（50.4%／67億2,903万5,000円）
流動資産合計（47.2%／62億9,699万1,000円）
売上原価（59.1%／54億5,954万7,000円）
有形固定資産合計（38.7%／51億6,824万7,000円）
建物及び構築物（36.4%／48億5,913万8,000円）
売上総利益（40.9%／37億8,181万4,000円）
負債合計（25.1%／33億5,544万4,000円）
販売費及び一般管理費合計（34%／31億4,400万5,000円）
流動負債合計（18.3%／24億4,387万5,000円）
土地（15.4%／20億5,030万8,000円）
現金及び預金（14.9%／19億9,483万6,000円）
製品（13.4%／17億8,566万6,000円）
建物及び構築物純額（13.2%／17億5,932万6,000円）
投資その他の資産合計（12.9%／17億2,709万2,000円）
投資有価証券（10%／13億3,740万4,000円）
機械装置及び運搬具純額（8.6%／11億4,549万8,000円）
売掛金（7.4%／9億8,900万4,000円）
給料及び手当（10.6%／9億7,931万2,000円）
資本剰余金（7.2%／9億6,300万円）
固定負債合計（6.8%／9億1,156万8,000円）
資本金（6.6%／8億7,875万円）
経常利益（7.9%／7億2,587万1,000円）
税金等調整前当期純利益（7.5%／6億9,464万7,000円）
営業キャッシュフロー（6億9,413万9,000円）
原材料及び貯蔵品（4.8%／6億4,644万3,000円）
営業利益（6.9%／6億3,780万8,000円）
電子記録債務（4.7%／6億3,132万2,000円）
短期借入金（3.6%／4億8,074万円）
当期純利益（5%／4億6,338万8,000円）
退職給付に係る負債（3.4%／4億5,715万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.9%／4億5,105万6,000円）
長期借入金（2.9%／3億8,687万円）
仕掛品（2.7%／3億5,976万円）
支払手形及び買掛金（2.3%／3億1,167万1,000円）
繰延税金資産（2.1%／2億8,539万円）
減価償却費（2.8%／2億5,693万1,000円）
法人税住民税及び事業税（2.7%／2億5,357万2,000円）
法人税等合計（2.5%／2億3,125万8,000円）
その他の包括利益累計額合計（1.6%／2億901万6,000円）
広告宣伝費（2.2%／2億276万4,000円）
有価証券（1.3%／1億7,306万1,000円）
その他純額（1.3%／1億6,991万2,000円）
未払法人税等（1.3%／1億6,771万6,000円）
無形固定資産合計（1.1%／1億5,338万1,000円）
為替換算調整勘定（1%／1億2,875万4,000円）
賞与引当金（0.8%／1億372万7,000円）
製品補償引当金（0.8%／1億321万円）
営業外収益合計（1%／9,669万1,000円）
契約資産（0.6%／8,191万7,000円）
その他有価証券評価差額金（0.6%／8,026万2,000円）
役員退職慰労引当金（0.5%／6,239万円）
賞与引当金繰入額（0.7%／6,040万2,000円）
特別損失合計（0.5%／4,998万2,000円）
為替差益（0.5%／4,860万8,000円）
リース資産（0.3%／4,424万3,000円）
製品補償費（0.5%／4,373万6,000円）
建設仮勘定（0.3%／3,406万4,000円）
退職給付費用（0.3%／2,982万2,000円）
非支配株主持分（0.2%／2,929万1,000円）
電子記録債権（0.2%／2,496万5,000円）
特別利益合計（0.2%／1,875万8,000円）
長期貸付金（0.1%／1,305万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／1,233万2,000円）
補助金収入（0.1%／1,149万8,000円）
スクラップ売却益（0.1%／970万2,000円）
有価証券利息（0.1%／957万4,000円）
リース資産純額（0.1%／913万8,000円）
営業外費用合計（0.1%／862万8,000円）
受取配当金（0.1%／791万8,000円）
役員退職慰労引当金繰入額（0.1%／755万円）
固定資産売却益（0.1%／726万円）
リース債務（0%／449万8,000円）
受取手形（0%／418万円）
固定資産売却損（0%／411万5,000円）
支払利息（0%／298万7,000円）
固定資産除却損（0%／212万9,000円）
受取利息（0%／173万1,000円）
貸倒引当金繰入額（0%／72万円）
貸倒引当金（-%／△546万1,000円）
法人税等調整額（-%／△2,231万3,000円）
財務キャッシュフロー（△3億2,926万3,000円）
自己株式（-%／△3億5,108万6,000円）
投資キャッシュフロー（△8億2,218万1,000円）
減価償却累計額（-%／△30億9,981万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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