【営業キャッシュフローの推移】マニー(7730)

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マニー(7730)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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マニー　【業種】精密機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年8月31日34億1,799万9,000円-連結 日本
2015年8月31日29億2,349万円△14.5連結 日本
2016年8月31日35億6,784万6,000円+22連結 日本
2017年8月31日47億9,305万円+34.3連結 日本
2018年8月31日55億6,931万3,000円+16.2連結 日本
2019年8月31日53億537万5,000円△4.7連結 日本
2020年8月31日19億4,150万6,000円△63.4連結 日本
2021年8月31日63億8,400万円+228.8連結 日本
2022年8月31日65億5,900万円+2.7連結 日本
2023年8月31日80億2,600万円+22.4連結 日本
2024年8月31日78億1,000万円△2.7連結 日本
2025年8月31日70億1,700万円△10.2連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


マニーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

当連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

8,424

7,087

減価償却費

2,270

2,471

減損損失

56

1,190

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△11

賞与引当金の増減額（△は減少）

△401

20

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10

6

受取利息

△206

△240

投資事業組合運用損益（△は益）

△7

1

支払利息

6

3

為替差損益（△は益）

46

△336

固定資産売却損益（△は益）

△5

△11

固定資産除却損

15

17

保険解約返戻金

△26

△15

売上債権の増減額（△は増加）

△578

△35

棚卸資産の増減額（△は増加）

39

99

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△237

△968

仕入債務の増減額（△は減少）

21

68

未払金の増減額（△は減少）

△39

△370

その他の流動負債の増減額（△は減少）

160

△59

その他

344

73

小計

9,895

8,989

利息の受取額

220

236

利息の支払額

△6

△3

法人税等の支払額

△2,298

△2,205

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,810

7,017

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,780

△3,615

現金及び現金同等物の期首残高

23,798

21,017

現金及び現金同等物の期末残高

21,017

17,401





財務三表

マニーの貸借対照表

マニーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年8月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（92.8%／579億8,700万円）
純資産合計（85.7%／535億6,100万円）
利益剰余金（78.3%／489億2,500万円）
株主資本合計（76.9%／480億5,400万円）
流動資産合計（48%／299億7,800万円）
売上高（100%／299億6,800万円）
固定資産合計（44.8%／280億900万円）
有形固定資産合計（41.2%／257億5,800万円）
建物及び構築物（33.4%／208億9,600万円）
売上総利益（64.5%／193億1,700万円）
現金及び預金（29.5%／184億2,400万円）
機械装置及び運搬具（28.8%／179億9,600万円）
建物及び構築物純額（21.4%／133億8,200万円）
販売費及び一般管理費（37.1%／111億2,400万円）
売上原価（35.5%／106億5,000万円）
経常利益（27.6%／82億7,100万円）
営業利益（27.3%／81億9,300万円）
税金等調整前当期純利益（23.6%／70億8,700万円）
営業キャッシュフロー（70億1,700万円）
その他の包括利益累計額合計（8.8%／55億700万円）
為替換算調整勘定（8.8%／54億8,100万円）
当期純利益（15.5%／46億4,300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（15.5%／46億4,300万円）
土地（7.1%／44億3,200万円）
負債合計（7.1%／44億2,500万円）
機械装置及び運搬具純額（6.6%／41億3,600万円）
流動負債合計（5.6%／34億9,400万円）
仕掛品（5%／31億4,700万円）
建設仮勘定（4.9%／30億4,400万円）
売掛金（4.6%／28億5,100万円）
工具器具及び備品（4.1%／25億4,200万円）
原材料及び貯蔵品（3.9%／24億4,600万円）
法人税等合計（8.2%／24億4,300万円）
法人税住民税及び事業税（7.6%／22億9,100万円）
無形固定資産合計（2.1%／13億4,200万円）
特別損失合計（4%／12億1,200万円）
減損損失（4%／11億9,000万円）
資本剰余金（1.9%／11億6,000万円）
未払法人税等（1.7%／10億8,900万円）
資本金（1.7%／10億8,700万円）
固定負債合計（1.5%／9億3,100万円）
投資その他の資産合計（1.5%／9億800万円）
商品及び製品（1.2%／7億4,400万円）
工具器具及び備品純額（1.1%／6億8,500万円）
退職給付に係る負債（1%／6億1,200万円）
未払金（0.9%／5億8,200万円）
ソフトウエア（0.9%／5億5,700万円）
繰延税金資産（0.7%／4億5,500万円）
賞与引当金（0.7%／4億2,300万円）
営業外収益合計（1.3%／4億200万円）
営業外費用合計（1.1%／3億2,400万円）
有価証券（0.5%／3億1,000万円）
未稼働用地関連費用（1%／3億1,000万円）
買掛金（0.4%／2億5,000万円）
資産除去債務（0.4%／2億4,800万円）
保険積立金（0.4%／2億4,800万円）
受取利息（0.8%／2億4,000万円）
法人税等調整額（0.5%／1億5,200万円）
受取手形（0.2%／1億2,200万円）
その他純額（0.1%／7,600万円）
為替差益（0.2%／7,100万円）
投資有価証券（0.1%／6,300万円）
作業くず売却益（0.2%／6,200万円）
リース債務（0.1%／4,900万円）
特別利益合計（0.1%／2,800万円）
退職給付に係る調整累計額（0%／2,300万円）
固定資産除却損（0.1%／1,700万円）
保険解約返戻金（0.1%／1,500万円）
固定資産売却益（0%／1,300万円）
株式報酬費用消滅損（0%／400万円）
支払利息（0%／300万円）
その他有価証券評価差額金（0%／200万円）
固定資産売却損（0%／100万円）
貸倒引当金（-%／△300万円）
減損損失累計額（-%／△12億1,600万円）
自己株式（-%／△31億1,800万円）
財務キャッシュフロー（△38億9,500万円）
減価償却累計額（-%／△62億9,800万円）
投資キャッシュフロー（△71億5,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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