【営業キャッシュフローの推移】マニー(7730)

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マニー(7730)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


マニー　【業種】精密機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

マニーの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年8月31日34億1,799万9,000円-連結 日本
2015年8月31日29億2,349万円△14.5連結 日本
2016年8月31日35億6,784万6,000円+22連結 日本
2017年8月31日47億9,305万円+34.3連結 日本
2018年8月31日55億6,931万3,000円+16.2連結 日本
2019年8月31日53億537万5,000円△4.7連結 日本
2020年8月31日19億4,150万6,000円△63.4連結 日本
2021年8月31日63億8,400万円+228.8連結 日本
2022年8月31日65億5,900万円+2.7連結 日本
2023年8月31日80億2,600万円+22.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


マニーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

当連結会計年度

(自　2022年９月１日

　至　2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

7,419

8,018

減価償却費

1,669

1,917

減損損失

21

－

のれん償却額

76

－

受取保険金

△1

－

受取賠償金

－

△60

火災損失

2

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

131

146

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△43

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

34

78

受取利息

△112

△194

投資事業組合運用損益（△は益）

△13

△0

支払利息

2

2

為替差損益（△は益）

△1,282

△589

シンジケートローン手数料

3

2

固定資産売却損益（△は益）

△6

△9

固定資産除却損

72

70

保険解約返戻金

△28

△24

売上債権の増減額（△は増加）

△209

△147

棚卸資産の増減額（△は増加）

767

274

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△160

△176

仕入債務の増減額（△は減少）

△47

43

未払金の増減額（△は減少）

28

386

その他の流動負債の増減額（△は減少）

307

87

その他

△2

123

小計

8,638

9,949

利息の受取額

119

164

利息の支払額

△2

△2

保険金の受取額

1

－

賠償金の受取額

－

60

火災損失の支払額

△2

－

法人税等の支払額

△2,196

△2,144

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,559

8,026

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,027

1,713

現金及び現金同等物の期首残高

18,057

22,084

現金及び現金同等物の期末残高

※ 22,084

※ 23,798






財務三表

マニーの貸借対照表

マニーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年8月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／549億7,700万円）
純資産合計（90.6%／498億2,700万円）
利益剰余金（82.7%／454億8,200万円）
株主資本合計（81%／445億3,600万円）
流動資産合計（63.7%／349億9,400万円）
現金及び預金（46.3%／254億2,700万円）
売上高（100%／244億8,800万円）
固定資産合計（36.3%／199億8,200万円）
有形固定資産合計（31.7%／174億5,300万円）
機械装置及び運搬具（28.4%／155億8,800万円）
売上総利益（63%／154億2,100万円）
建物及び構築物（17.8%／97億6,200万円）
売上原価（37%／90億6,600万円）
販売費及び一般管理費（33.4%／81億7,700万円）
営業キャッシュフロー（80億2,600万円）
税金等調整前当期純利益（32.7%／80億1,800万円）
経常利益（32.6%／79億9,500万円）
営業利益（29.6%／72億4,300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（24.3%／59億5,300万円）
当期純利益（24.3%／59億5,300万円）
その他の包括利益累計額合計（9.6%／52億9,000万円）
為替換算調整勘定（9.6%／52億5,100万円）
負債合計（9.4%／51億4,900万円）
土地（8%／44億2,400万円）
建物及び構築物純額（8%／43億9,300万円）
機械装置及び運搬具純額（7.9%／43億7,000万円）
流動負債合計（7.7%／42億1,800万円）
建設仮勘定（7.1%／38億8,700万円）
仕掛品（6.2%／34億3,000万円）
原材料及び貯蔵品（4%／21億9,300万円）
法人税住民税及び事業税（8.8%／21億6,600万円）
工具器具及び備品（3.8%／21億800万円）
売掛金（3.8%／20億7,300万円）
法人税等合計（8.4%／20億6,400万円）
投資その他の資産合計（2.3%／12億8,500万円）
無形固定資産合計（2.3%／12億4,300万円）
未払法人税等（2.2%／11億8,600万円）
資本剰余金（2%／11億1,300万円）
資本金（1.9%／10億6,600万円）
未払金（1.9%／10億4,700万円）
固定負債合計（1.7%／9億3,100万円）
営業外収益合計（3.3%／8億400万円）
賞与引当金（1.5%／7億9,800万円）
商品及び製品（1.4%／7億9,600万円）
ソフトウエア（1.3%／7億700万円）
繰延税金資産（1.1%／6億3,100万円）
退職給付に係る負債（1.1%／5億9,800万円）
為替差益（2.2%／5億4,700万円）
投資有価証券（0.6%／3億3,200万円）
工具器具及び備品純額（0.6%／3億2,000万円）
受取手形（0.5%／2億6,200万円）
資産除去債務（0.4%／2億2,300万円）
保険積立金（0.4%／1億9,400万円）
受取利息（0.8%／1億9,400万円）
買掛金（0.3%／1億5,900万円）
特別利益合計（0.4%／9,300万円）
特別損失合計（0.3%／7,100万円）
固定資産除却損（0.3%／7,000万円）
受取賠償金（0.2%／6,000万円）
その他純額（0.1%／5,700万円）
営業外費用合計（0.2%／5,300万円）
作業くず売却益（0.2%／4,100万円）
リース債務（0.1%／4,100万円）
未稼働用地関連費用（0.2%／4,100万円）
保険解約返戻金（0.1%／2,400万円）
退職給付に係る調整累計額（0%／2,100万円）
その他有価証券評価差額金（0%／1,700万円）
固定資産売却益（0%／900万円）
シンジケートローン手数料（0%／200万円）
支払利息（0%／200万円）
訴訟関連費用（-%／円）
投資事業組合運用益（-%／円）
貸倒引当金（-%／△1,300万円）
法人税等調整額（-%／△1億200万円）
自己株式（-%／△31億2,500万円）
財務キャッシュフロー（△32億5,100万円）
投資キャッシュフロー（△40億1,600万円）
減価償却累計額（-%／△53億6,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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