【営業キャッシュフローの推移】HOYA(7741)

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HOYA(7741)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


HOYA　【業種】精密機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

HOYAの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1,026億7,000万円-連結 国際
2015年3月31日1,153億8,000万円+12.4連結 国際
2016年3月31日1,318億8,900万円+14.3連結 国際
2017年3月31日1,076億6,200万円△18.4連結 国際
2018年3月31日1,354億9,900万円+25.9連結 国際
2019年3月31日1,465億8,800万円+8.2連結 国際
2020年3月31日1,633億6,600万円+11.4連結 国際
2021年3月31日1,518億1,200万円△7.1連結 国際
2022年3月31日1,900億5,500万円+25.2連結 国際
2023年3月31日2,018億2,900万円+6.2連結 国際
2024年3月31日2,228億200万円+10.4連結 国際
2025年3月31日2,351億1,300万円+5.5連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　

と株価との比較


HOYAのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

(単位：百万円)

 

注記

 前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期利益

 

236,564

259,965

減価償却費及び償却費

 

47,215

48,577

減損損失

 

8,831

6,143

金融収益

 

△16,279

△16,440

金融費用

 

1,925

1,459

持分法による投資損失（△は利益）

 

△411

△388

有形固定資産売却損（△は利益）

 

△1,375

△87

有形固定資産除却損

 

260

856

為替差損益（△は利益）

 

△8,127

504

その他

 

△4,923

2,233

営業活動によるキャッシュ・フロー

（運転資本の増減等調整前）

 

263,680

302,822

運転資本の増減

 

 

 

棚卸資産の減少額（△は増加額）

 

△5,283

△9,082

売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額）

 

800

△26,521

仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額）

 

3,553

1,932

退職給付に係る負債及び引当金の増加額

（△は減少額）

 

△375

69

小計

 

262,375

269,220

利息の受取額

 

12,779

19,707

配当金の受取額

 

118

12

利息の支払額

 

△718

△985

支払法人所得税

 

△52,697

△56,058

還付法人所得税

 

945

3,216

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

222,802

235,113

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

 

405,888

525,162

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

 

43,172

△2,764

現金及び現金同等物の期末残高

 

525,162

533,967






財務三表

HOYAの貸借対照表

HOYAの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資本及び負債合計（100%／1兆2,342億7,800万円）
資産合計（100%／1兆2,342億7,800万円）
親会社の所有者に帰属する持分（78.9%／9,740億2,300万円）
資本合計（78.7%／9,716億2,900万円）
収益合計（100%／8,858億1,400万円）
流動資産合計（71.3%／8,797億3,100万円）
流動資産小計（71.3%／8,797億3,100万円）
利益剰余金（70.6%／8,713億5,700万円）
売上収益（97.8%／8,660億3,200万円）
費用合計（70.7%／6,258億5,000万円）
現金及び現金同等物（43.3%／5,339億6,700万円）
非流動資産合計（28.7%／3,545億4,700万円）
負債合計（21.3%／2,626億4,900万円）
税引前当期利益（29.3%／2,599億6,500万円）
営業キャッシュフロー（2,351億1,300万円）
人件費（23.9%／2,115億9,500万円）
有形固定資産純額（17.1%／2,108億9,000万円）
親会社の所有者（22.8%／2,021億100万円）
当期利益（22.8%／2,017億5,000万円）
当期包括利益（22.3%／1,973億700万円）
流動負債合計（14.5%／1,795億800万円）
流動負債小計（14.5%／1,795億800万円）
売上債権及びその他の債権（14.4%／1,771億4,500万円）
累積その他の包括利益（12.9%／1,595億9,400万円）
その他の費用（17.7%／1,569億8,700万円）
棚卸資産（10.1%／1,245億5,000万円）
原材料及び消耗品消費高（13.9%／1,232億9,400万円）
非流動負債合計（6.7%／831億4,100万円）
その他の流動負債（5.8%／712億2,400万円）
仕入債務及びその他の債務（5.6%／689億9,600万円）
法人所得税（6.6%／582億1,500万円）
支払手数料（6.2%／546億3,800万円）
のれん（4.2%／521億7,400万円）
長期金融資産（4.2%／513億8,400万円）
減価償却費及び償却費（5.5%／485億7,700万円）
その他の流動資産（2.8%／351億5,300万円）
未払法人所得税（2.3%／281億2,800万円）
長期有利子負債（2.3%／280億700万円）
無形資産（2%／246億3,700万円）
その他の長期金融負債（1.9%／237億9,300万円）
広告宣伝費及び販売促進費（2.4%／209億7,600万円）
金融収益（1.9%／164億4,000万円）
資本剰余金（1.3%／158億9,900万円）
繰延税金資産（1.1%／131億4,100万円）
繰延税金負債（1.1%／130億1,200万円）
その他の非流動負債（0.8%／98億9,400万円）
短期有利子負債（0.8%／92億7,600万円）
資本金（0.5%／62億6,400万円）
減損損失（0.7%／61億4,300万円）
退職給付に係る負債（0.4%／51億7,900万円）
その他の短期金融資産（0.4%／45億6,700万円）
未収法人所得税（0.4%／43億4,800万円）
外注加工費（0.5%／43億1,100万円）
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産（0.4%／34億8,000万円）
引当金（0.3%／32億5,600万円）
その他の収益（0.3%／29億5,500万円）
持分法適用関連会社のその他の包括利益持分（0.2%／18億4,500万円）
純損益に振替えられない項目合計（0.2%／17億4,600万円）
持分法で会計処理されている投資（0.1%／16億5,700万円）
為替差損益（0.2%／16億100万円）
金融費用（0.2%／14億5,900万円）
その他の非流動資産（0.1%／6億6,400万円）
持分法による投資利益（0%／3億8,800万円）
その他の短期金融負債（0%／1億4,400万円）
非支配持分（-%／△3億5,200万円）
確定給付負債資産の純額の再測定（-%／△4億3,200万円）
その他の包括利益に関する法人所得税（-%／△13億300万円）
非支配持分（-%／△23億9,400万円）
商品及び製品仕掛品の増減（-%／△37億3,000万円）
その他の包括利益（-%／△44億4,300万円）
その後に純損益に振替えられる可能性のある項目合計（-%／△61億8,900万円）
在外営業活動体の換算損益（-%／△80億5,200万円）
その他の資本剰余金（-%／△214億9,600万円）
投資キャッシュフロー（△331億9,200万円）
自己株式（-%／△575億9,500万円）
財務キャッシュフロー（△1,903億5,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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