【営業キャッシュフローの推移】HOYA(7741)

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HOYA(7741)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


HOYA　【業種】精密機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

HOYAの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1,026億7,000万円-連結 国際
2015年3月31日1,153億8,000万円+12.4連結 国際
2016年3月31日1,318億8,900万円+14.3連結 国際
2017年3月31日1,076億6,200万円△18.4連結 国際
2018年3月31日1,354億9,900万円+25.9連結 国際
2019年3月31日1,465億8,800万円+8.2連結 国際
2020年3月31日1,633億6,600万円+11.4連結 国際
2021年3月31日1,518億1,200万円△7.1連結 国際
2022年3月31日1,900億5,500万円+25.2連結 国際
2023年3月31日2,018億2,900万円+6.2連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　

と株価との比較


HOYAのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

(単位：百万円)

 

注記

 前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期利益

 

210,706

215,832

減価償却費及び償却費

 

43,019

49,615

減損損失

 

1,078

1,082

金融収益

 

△1,718

△7,666

金融費用

 

1,664

1,816

持分法による投資損失（△は利益）

 

45

△83

有形固定資産売却損（△は利益）

 

△704

△468

有形固定資産除却損

 

120

127

事業譲渡益

 

△1,656

－

為替差損益（△は利益）

 

△4,882

△157

その他

 

△2,001

5,122

営業活動によるキャッシュ・フロー

（運転資本の増減等調整前）

 

245,671

265,221

運転資本の増減

 

 

 

棚卸資産の減少額（△は増加額）

 

△7,092

△9,216

売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額）

 

△8,696

△2,967

仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額）

 

5,700

△6,507

退職給付に係る負債及び引当金の増加額

（△は減少額）

 

702

△88

小計

 

236,284

246,443

利息の受取額

 

955

5,928

配当金の受取額

 

42

63

利息の支払額

 

△366

△524

支払法人所得税

 

△47,291

△51,304

還付法人所得税

 

431

1,224

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

190,055

201,829

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

 

334,897

419,404

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

 

30,473

26,743

現金及び現金同等物の期末残高

 

419,404

405,888






財務三表

HOYAの貸借対照表

HOYAの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1兆283億2,600万円）
資本及び負債合計（100%／1兆283億2,600万円）
親会社の所有者に帰属する持分（79.6%／8,183億2,100万円）
資本合計（79.2%／8,146億400万円）
利益剰余金（73.2%／7,529億9,900万円）
収益合計（100%／7,340億9,500万円）
売上収益（98.6%／7,235億8,200万円）
流動資産合計（69.1%／7,101億5,500万円）
流動資産小計（69%／7,090億3,100万円）
費用合計（70.6%／5,182億6,300万円）
現金及び現金同等物（39.5%／4,058億8,800万円）
非流動資産合計（30.9%／3,181億7,100万円）
税引前当期利益（29.4%／2,158億3,200万円）
負債合計（20.8%／2,137億2,200万円）
当期包括利益（28.4%／2,084億300万円）
営業キャッシュフロー（2,018億2,900万円）
有形固定資産純額（17.4%／1,786億4,800万円）
当期利益（23%／1,687億8,800万円）
親会社の所有者（23%／1,686億3,800万円）
人件費（21.9%／1,606億9,800万円）
流動負債合計（15.2%／1,560億9,900万円）
流動負債小計（15.2%／1,559億6,700万円）
売上債権及びその他の債権（13.9%／1,431億9,400万円）
その他の費用（18.8%／1,382億1,300万円）
棚卸資産（10.2%／1,051億5,000万円）
原材料及び消耗品消費高（14.2%／1,041億9,300万円）
累積その他の包括利益（9.5%／973億3,400万円）
仕入債務及びその他の債務（6.3%／646億2,100万円）
その他の流動負債（5.8%／593億9,400万円）
非流動負債合計（5.6%／576億2,300万円）
減価償却費及び償却費（6.8%／496億1,500万円）
法人所得税（6.4%／470億4,400万円）
のれん（4.6%／468億1,800万円）
長期金融資産（4.4%／453億300万円）
支払手数料（6%／439億7,400万円）
在外営業活動体の換算損益（5.9%／434億8,100万円）
その後に純損益に振替えられる可能性のある項目合計（5.9%／434億6,600万円）
その他の包括利益（5.4%／396億1,500万円）
無形資産（3.5%／357億3,200万円）
その他の流動資産（3%／306億2,200万円）
未払法人所得税（2.1%／215億4,600万円）
その他の長期金融負債（2.1%／215億2,300万円）
その他の短期金融資産（2%／203億7,900万円）
広告宣伝費及び販売促進費（2.2%／160億400万円）
長期有利子負債（1.6%／159億9,700万円）
資本剰余金（1.5%／158億9,900万円）
繰延税金負債（1%／101億200万円）
繰延税金資産（1%／99億5,300万円）
短期有利子負債（0.8%／85億8,500万円）
金融収益（1%／76億6,600万円）
資本金（0.6%／62億6,400万円）
外注加工費（0.6%／46億7,400万円）
退職給付に係る負債（0.4%／40億2,800万円）
未収法人所得税（0.4%／37億9,800万円）
引当金（0.3%／31億5,300万円）
その他の非流動負債（0.3%／28億2,000万円）
その他の収益（0.4%／27億6,400万円）
金融費用（0.2%／18億1,600万円）
その他の包括利益に関する法人所得税（0.2%／17億800万円）
売却目的で保有する資産（0.1%／11億2,400万円）
減損損失（0.1%／10億8,200万円）
持分法で会計処理されている投資（0.1%／9億7,100万円）
その他の非流動資産（0.1%／7億4,700万円）
その他の短期金融負債（0%／2億6,400万円）
確定給付負債資産の純額の再測定（0%／1億5,200万円）
非支配持分（0%／1億5,000万円）
売却目的で保有する資産に直接関連する負債（0%／1億3,200万円）
持分法による投資利益（0%／8,300万円）
持分法適用関連会社のその他の包括利益持分（0%／200万円）
為替差損益（-%／△5,500万円）
商品及び製品仕掛品の増減（-%／△19億5,300万円）
非支配持分（-%／△37億1,700万円）
純損益に振替えられない項目合計（-%／△38億5,200万円）
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産（-%／△57億1,100万円）
その他の資本剰余金（-%／△128億円）
自己株式（-%／△413億7,400万円）
投資キャッシュフロー（△474億9,600万円）
財務キャッシュフロー（△1,945億9,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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