【現金及び現金同等物の推移】キヤノン(7751)

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キヤノン(7751)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


キヤノン　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

意味現金及び現金同等物は、企業のバランスシート（貸借対照表）に記載される資産項目の一つで、**すぐに現金化できる流動性の高い資産の総称**です。具体的には、手元の現金、普通預金、当座預金、および3ヶ月以内に満期が到来する定期預金などが含まれます。企業の支払い能力や短期的な資金繰りの健全性を示す重要な指標です。

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現金及び現金同等物の推移（単位：10億円）

キヤノンの現金及び現金同等物の推移

決算期現金及び現金同等物増減率%-会計基準
2013年12月31日7,889億900万円-連結 日本
2014年12月31日8,445億8,000万円+7.1連結 日本
2015年12月31日6,336億1,300万円△25連結 日本
2016年12月31日6,301億9,300万円△0.5連結 日本
2017年12月31日7,218億1,400万円+14.5連結 日本
2018年12月31日5,206億4,500万円△27.9連結 日本
2019年12月31日4,128億1,400万円△20.7連結 日本
2020年12月31日4,076億8,400万円△1.2連結 日本
2021年12月31日4,013億9,500万円△1.5連結 日本
2022年12月31日3,621億100万円△9.8連結 日本
2023年12月31日4,013億2,300万円+10.8連結 日本
2024年12月31日5,015億6,500万円+25連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


キヤノンの貸借対照表から一部抜粋

 

 

第123期

（2023年12月31日）

第124期

（2024年12月31日）

区分

注記

番号

金額（百万円）

構成比

（％）

金額（百万円）

構成比

（％）

（資産の部）

 

 

 

 

 

Ⅰ　流動資産

 

 

 

 

 

　１　現金及び現金同等物

401,323

 

501,565

 

　２　短期投資

3,822

 

4,775

 

　３　売上債権

655,460

 

705,591

 

　４　棚卸資産

796,881

 

841,836

 

　５　短期リース債権

150,324

 

167,612

 

　６　前払費用及び

　　　その他の流動資産

231,605

 

245,665

 






財務三表

キヤノンの貸借対照表

キヤノンの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／5兆7,662億4,600万円）
利益剰余金合計（67.3%／3兆8,805億6,100万円）
その他の利益剰余金（66.2%／3兆8,186億6,800万円）
純資産合計（63.2%／3兆6,450億5,100万円）
製品売上高（-%／3兆5,935億9,800万円）
株主資本合計（58.6%／3兆3,802億7,300万円）
流動資産合計（42.5%／2兆4,500億8,300万円）
売上総利益（-%／2兆1,430億9,500万円）
負債合計（36.8%／2兆1,211億9,500万円）
製品売上原価（-%／1兆9,337億8,300万円）
流動負債合計（26.8%／1兆5,463億600万円）
販売費及び一般管理費（-%／1兆3,608億9,300万円）
有形固定資産（19.9%／1兆1,473億8,000万円）
サービス売上高（-%／9,162億2,300万円）
のれん（15.9%／9,152億5,800万円）
棚卸資産（14.6%／8,418億3,600万円）
売上債権（12.2%／7,055億9,100万円）
営業キャッシュフロー（6,068億3,100万円）
現金及び現金同等物（8.7%／5,015億6,500万円）
その他の包括利益損失累計額（8.2%／4,708億9,700万円）
未払費用（7.5%／4,333億2,900万円）
サービス売上原価（-%／4,329億4,300万円）
資本剰余金（7.2%／4,122億8,700万円）
長期リース債権（6.3%／3,637億4,900万円）
買入債務（6.1%／3,501億2,800万円）
その他の資産（5.9%／3,395億6,900万円）
研究開発費（-%／3,373億4,800万円）
その他の流動負債（5.6%／3,242億500万円）
短期借入金及び１年以内に返済する長期債務合計（5.5%／3,183億3,000万円）
税引前当期純利益（-%／3,011億6,100万円）
営業利益（-%／2,797億5,400万円）
その他の短期借入金及び１年以内に返済する長期債務（4.8%／2,779億3,000万円）
無形固定資産（4.8%／2,753億9,100万円）
非支配持分（4.6%／2,647億7,800万円）
前払費用及びその他の流動資産（4.3%／2,456億6,500万円）
長期債務（3.6%／2,050億7,500万円）
非支配持分控除前当期純利益（-%／1,828億7,400万円）
資本金（3%／1,747億6,200万円）
短期リース債権（2.9%／1,676億1,200万円）
未払退職及び年金費用（2.9%／1,661億5,300万円）
のれんの減損損失（-%／1,651億円）
当社株主に帰属する当期純利益（-%／1,600億2,500万円）
オペレーティングリース使用権資産（2.4%／1,367億1,700万円）
法人税等（-%／1,182億8,700万円）
投資（2%／1,132億4,100万円）
その他の固定負債（1.8%／1,054億4,200万円）
長期オペレーティングリース負債（1.7%／982億1,900万円）
未払法人税等（1.4%／784億3,800万円）
利益準備金（1.1%／618億9,300万円）
短期オペレーティングリース負債（0.7%／418億7,600万円）
金融サービスに係る短期借入金（0.7%／404億円）
長期債権（0.5%／296億1,400万円）
非支配持分帰属損益（-%／228億4,900万円）
受取利息及び配当金（-%／156億200万円）
その他純額（-%／95億5,000万円）
短期投資（0.1%／47億7,500万円）
支払利息（-%／△37億4,500万円）
信用損失引当金（-%／△169億6,100万円）
財務キャッシュフロー（△2,259億9,600万円）
投資キャッシュフロー（△2,973億2,200万円）
自己株式（-%／△1兆5,582億3,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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