【営業キャッシュフローの推移】キヤノン(7751)

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キヤノン(7751)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


キヤノン　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

キヤノンの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日5,076億4,200万円-連結 日本
2014年12月31日5,839億2,700万円+15連結 日本
2015年12月31日4,747億2,400万円△18.7連結 日本
2016年12月31日5,002億8,300万円+5.4連結 日本
2017年12月31日5,905億5,700万円+18連結 日本
2018年12月31日3,652億9,300万円△38.1連結 日本
2019年12月31日3,584億6,100万円△1.9連結 日本
2020年12月31日3,338億500万円△6.9連結 日本
2021年12月31日4,510億2,800万円+35.1連結 日本
2022年12月31日2,626億300万円△41.8連結 日本
2023年12月31日4,511億9,000万円+71.8連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


キヤノンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

第122期

（2022年１月１日から

2022年12月31日まで）

第123期

（2023年１月１日から

2023年12月31日まで）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

１ 非支配持分控除前当期純利益

 

260,084

284,421

２ 営業活動によるキャッシュ・

　　フローへの調整

 

 

 

減価償却費

 

226,492

238,676

固定資産売廃却損益

 

△6,458

4,025

法人税等繰延税額

 

△7,800

△10,353

売上債権の減少（△増加）

 

△78,203

16,625

棚卸資産の減少（△増加）

 

△108,510

65,595

リース債権の増加

△30,379

△24,838

買入債務の増加（△減少）

 

3,293

△57,631

未払法人税等の増加

 

3,472

6,880

未払費用の増加（△減少）

 

23,407

△16,083

未払退職及び年金費用の減少

 

△42,580

△32,208

退職給付信託の設定額

 

-

△18,000

その他－純額

 

19,785

△5,919

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

262,603

451,190

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

省略線

年間支払額

 

 

 

利息

 

994

2,191

法人税等

 

102,579

107,036





財務三表

キヤノンの貸借対照表

キヤノンの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／5兆4,165億7,700万円）
利益剰余金合計（71.3%／3兆8,628億4,600万円）
その他の利益剰余金（70.2%／3兆8,012億1,200万円）
純資産合計（66.6%／3兆6,057億700万円）
株主資本合計（61.9%／3兆3,530億2,200万円）
製品売上高（-%／3兆3,146億2,700万円）
流動資産合計（41.1%／2兆2,240億8,600万円）
売上総利益（-%／1兆9,689億1,000万円）
負債合計（33.4%／1兆8,108億7,000万円）
製品売上原価（-%／1兆7,992億1,100万円）
流動負債合計（26.6%／1兆4,391億7,600万円）
販売費及び一般管理費（-%／1兆2,616億3,000万円）
有形固定資産（20.2%／1兆958億7,900万円）
のれん（19.3%／1兆454億円）
サービス売上高（-%／8,663億4,500万円）
棚卸資産（14.7%／7,968億8,100万円）
売上債権（12.1%／6,554億6,000万円）
営業キャッシュフロー（4,511億9,000万円）
サービス売上原価（-%／4,128億5,100万円）
資本剰余金（7.5%／4,049億3,500万円）
現金及び現金同等物（7.4%／4,013億2,300万円）
税引前当期純利益（-%／3,907億6,700万円）
短期借入金及び１年以内に返済する長期債務合計（7.1%／3,862億円）
営業利益（-%／3,753億6,600万円）
未払費用（6.9%／3,735億4,400万円）
その他の短期借入金及び１年以内に返済する長期債務（6.4%／3,473億円）
研究開発費（-%／3,319億1,400万円）
長期リース債権（5.9%／3,210億6,500万円）
買入債務（5.7%／3,099億3,000万円）
非支配持分控除前当期純利益（-%／2,844億2,100万円）
その他の流動負債（5.1%／2,769億6,000万円）
無形固定資産（5.1%／2,749億4,200万円）
その他の包括利益損失累計額（5%／2,687億5,800万円）
当社株主に帰属する当期純利益（-%／2,645億1,300万円）
非支配持分（4.7%／2,526億8,500万円）
その他の資産（4.5%／2,426億5,900万円）
前払費用及びその他の流動資産（4.3%／2,316億500万円）
資本金（3.2%／1,747億6,200万円）
未払退職及び年金費用（3.2%／1,717億7,900万円）
短期リース債権（2.8%／1,503億2,400万円）
オペレーティングリース使用権資産（2.3%／1,261億2,500万円）
法人税等（-%／1,063億4,600万円）
その他の固定負債（1.9%／1,043億5,700万円）
長期オペレーティングリース負債（1.7%／926億400万円）
投資（1.4%／785億500万円）
利益準備金（1.1%／616億3,400万円）
未払法人税等（1.1%／569億8,300万円）
金融サービスに係る短期借入金（0.7%／389億円）
短期オペレーティングリース負債（0.7%／355億5,900万円）
非支配持分帰属損益（-%／199億800万円）
受取利息及び配当金（-%／134億2,500万円）
長期債権（0.2%／117億3,400万円）
その他純額（-%／42億4,300万円）
短期投資（0.1%／38億2,200万円）
長期債務（0.1%／29億5,400万円）
支払利息（-%／△22億6,700万円）
信用損失引当金（-%／△153億2,900万円）
財務キャッシュフロー（△1,567億2,900万円）
投資キャッシュフロー（△2,753億7,200万円）
自己株式（-%／△1兆3,582億7,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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