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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の3つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
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|
第122期 (2022年12月31日) |
第123期 (2023年12月31日) |
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区分 |
注記 番号 |
金額(百万円) |
構成比 (%) |
金額(百万円) |
構成比 (%) |
(資産の部) |
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|
Ⅰ 流動資産 |
|
|
|
|
|
362,101 |
|
401,323 |
|
||
2 短期投資 |
10,905 |
|
3,822 |
|
|
3 売上債権 |
636,803 |
|
655,460 |
|
|
4 棚卸資産 |
808,312 |
|
796,881 |
|
|
5 短期リース債権 |
137,038 |
|
150,324 |
|
|
6 前払費用及び その他の流動資産 |
215,990 |
|
231,605 |
|
|
7 信用損失引当金 |
△15,235 |
|
△15,329 |
|
|
|
2,155,914 |
42.3 |
2,224,086 |
41.1 |
|
Ⅱ 長期債権 |
12,996 |
0.3 |
11,734 |
0.2 |
|
Ⅲ 投資 |
65,128 |
1.3 |
78,505 |
1.4 |
|
Ⅳ 有形固定資産 |
1,035,065 |
20.3 |
1,095,879 |
20.2 |
|
Ⅴ オペレーティングリース 使用権資産 |
117,843 |
2.3 |
126,125 |
2.3 |
|
Ⅵ 無形固定資産 |
280,995 |
5.5 |
274,942 |
5.1 |
|
Ⅶ のれん |
972,626 |
19.1 |
1,045,400 |
19.3 |
|
Ⅷ 長期リース債権 |
279,332 |
5.5 |
321,065 |
5.9 |
|
Ⅸ その他の資産 |
179,297 |
3.5 |
242,659 |
4.5 |
|
Ⅹ 信用損失引当金 |
△3,666 |
△0.1 |
△3,818 |
△0.0 |
|
|
5,095,530 |
100.0 |
5,416,577 |
100.0 |
|
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第122期 (2022年12月31日) |
第123期 (2023年12月31日) |
||
区分 |
注記 番号 |
金額(百万円) |
構成比 (%) |
金額(百万円) |
構成比 (%) |
(負債の部) |
|
|
|
|
|
Ⅰ 流動負債 |
|
|
|
|
|
296,384 |
|
386,200 |
|
||
金融サービスに係る短 期借入金 |
|
41,200 |
|
38,900 |
|
その他の短期借入金及 び1年以内に返済する 長期債務 |
|
255,184 |
|
347,300 |
|
2 買入債務 |
355,930 |
|
309,930 |
|
|
3 未払法人税等 |
48,414 |
|
56,983 |
|
|
4 未払費用 |
365,847 |
|
373,544 |
|
|
5 短期オペレーティング リース負債 |
33,281 |
|
35,559 |
|
|
6 その他の流動負債 |
18,22 |
265,497 |
|
276,960 |
|
|
1,365,353 |
26.8 |
1,439,176 |
26.6 |
|
Ⅱ 長期債務 |
2,417 |
0.0 |
2,954 |
0.1 |
|
189,215 |
3.7 |
171,779 |
3.2 |
||
Ⅳ 長期オペレーティング リース負債 |
85,331 |
1.7 |
92,604 |
1.7 |
|
Ⅴ その他の固定負債 |
104,184 |
2.1 |
104,357 |
1.8 |
|
|
1,746,500 |
34.3 |
1,810,870 |
33.4 |
|
(純資産の部) |
|
|
|
|
|
Ⅰ 株主資本 |
|
|
|
|
|
1 資本金 |
|
174,762 |
3.4 |
174,762 |
3.2 |
(発行可能株式総数) |
|
(3,000,000,000) |
|
(3,000,000,000) |
|
(発行済株式総数) |
|
(1,333,763,464) |
|
(1,333,763,464) |
|
2 資本剰余金 |
404,838 |
7.9 |
404,935 |
7.5 |
|
3 利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
64,509 |
|
61,634 |
|
|
|
3,664,735 |
|
3,801,212 |
|
|
|
3,729,244 |
73.3 |
3,862,846 |
71.3 |
|
4 その他の包括利益 (損失)累計額 |
62,623 |
1.2 |
268,758 |
5.0 |
|
5 自己株式 |
|
△1,258,362 |
△24.7 |
△1,358,279 |
△25.1 |
(自己株式数) |
|
(318,250,096) |
|
(345,964,752) |
|
|
3,113,105 |
61.1 |
3,353,022 |
61.9 |
|
Ⅱ 非支配持分 |
|
235,925 |
4.6 |
252,685 |
4.7 |
|
3,349,030 |
65.7 |
3,605,707 |
66.6 |
|
負債及び純資産合計 |
|
5,095,530 |
100.0 |
5,416,577 |
100.0 |
|
|
第121期 (2021年12月31日) |
第122期 (2022年12月31日) |
||
区分 |
注記 番号 |
金額(百万円) |
構成比 (%) |
金額(百万円) |
構成比 (%) |
(資産の部) |
|
|
|
|
|
Ⅰ 流動資産 |
|
|
|
|
|
1 現金及び現金同等物 |
401,395 |
|
362,101 |
|
|
2 短期投資 |
3,377 |
|
10,905 |
|
|
3 売上債権 |
522,432 |
|
636,803 |
|
|
4 棚卸資産 |
650,568 |
|
808,312 |
|
|
5 短期リース債権 |
121,324 |
|
137,038 |
|
|
6 前払費用及び その他の流動資産 |
18,22 |
193,165 |
|
215,990 |
|
7 信用損失引当金 |
△13,916 |
|
△15,235 |
|
|
流動資産合計 |
|
1,878,345 |
39.5 |
2,155,914 |
42.3 |
Ⅱ 長期債権 |
16,388 |
0.3 |
12,996 |
0.3 |
|
Ⅲ 投資 |
60,967 |
1.3 |
65,128 |
1.3 |
|
Ⅳ 有形固定資産 |
1,041,403 |
21.9 |
1,035,065 |
20.3 |
|
Ⅴ オペレーティングリース 使用権資産 |
95,791 |
2.0 |
117,843 |
2.3 |
|
Ⅵ 無形固定資産 |
301,793 |
6.4 |
280,995 |
5.5 |
|
Ⅶ のれん |
953,850 |
20.1 |
972,626 |
19.1 |
|
Ⅷ 長期リース債権 |
225,300 |
4.7 |
279,332 |
5.5 |
|
Ⅸ その他の資産 |
179,420 |
3.8 |
179,297 |
3.5 |
|
Ⅹ 信用損失引当金 |
△2,369 |
△0.0 |
△3,666 |
△0.1 |
|
資産合計 |
|
4,750,888 |
100.0 |
5,095,530 |
100.0 |
|
|
第121期 (2021年12月31日) |
第122期 (2022年12月31日) |
||
区分 |
注記 番号 |
金額(百万円) |
構成比 (%) |
金額(百万円) |
構成比 (%) |
(負債の部) |
|
|
|
|
|
Ⅰ 流動負債 |
|
|
|
|
|
1 短期借入金及び1年以内に返済する長期債務合計 |
44,891 |
|
296,384 |
|
|
金融サービスに係る短 期借入金 |
|
42,300 |
|
41,200 |
|
その他の短期借入金及 び1年以内に返済する 長期債務 |
|
2,591 |
|
255,184 |
|
2 買入債務 |
338,604 |
|
355,930 |
|
|
3 未払法人税等 |
43,081 |
|
48,414 |
|
|
4 未払費用 |
323,929 |
|
365,847 |
|
|
5 短期オペレーティング リース負債 |
30,945 |
|
33,281 |
|
|
6 その他の流動負債 |
18,22 |
279,383 |
|
265,497 |
|
流動負債合計 |
|
1,060,833 |
22.3 |
1,365,353 |
26.8 |
Ⅱ 長期債務 |
179,750 |
3.8 |
2,417 |
0.0 |
|
Ⅲ 未払退職及び年金費用 |
248,467 |
5.2 |
189,215 |
3.7 |
|
Ⅳ 長期オペレーティング リース負債 |
65,385 |
1.4 |
85,331 |
1.7 |
|
Ⅴ その他の固定負債 |
98,024 |
2.1 |
104,184 |
2.1 |
|
負債合計 |
|
1,652,459 |
34.8 |
1,746,500 |
34.3 |
(純資産の部) |
|
|
|
|
|
Ⅰ 株主資本 |
|
|
|
|
|
1 資本金 |
|
174,762 |
3.7 |
174,762 |
3.4 |
(発行可能株式総数) |
|
(3,000,000,000) |
|
(3,000,000,000) |
|
(発行済株式総数) |
|
(1,333,763,464) |
|
(1,333,763,464) |
|
2 資本剰余金 |
403,119 |
8.5 |
404,838 |
7.9 |
|
3 利益剰余金 |
|
|
|
|
|
利益準備金 |
|
68,015 |
|
64,509 |
|
その他の利益剰余金 |
|
3,538,037 |
|
3,664,735 |
|
利益剰余金合計 |
|
3,606,052 |
75.9 |
3,729,244 |
73.3 |
4 その他の包括利益 (損失)累計額 |
△151,794 |
△3.2 |
62,623 |
1.2 |
|
5 自己株式 |
|
△1,158,366 |
△24.4 |
△1,258,362 |
△24.7 |
(自己株式数) |
|
(287,991,705) |
|
(318,250,096) |
|
株主資本合計 |
|
2,873,773 |
60.5 |
3,113,105 |
61.1 |
Ⅱ 非支配持分 |
|
224,656 |
4.7 |
235,925 |
4.6 |
純資産合計 |
|
3,098,429 |
65.2 |
3,349,030 |
65.7 |
負債及び純資産合計 |
|
4,750,888 |
100.0 |
5,095,530 |
100.0 |
|
|
第120期 (2020年12月31日) |
第121期 (2021年12月31日) |
||
区分 |
注記 番号 |
金額(百万円) |
構成比 (%) |
金額(百万円) |
構成比 (%) |
(資産の部) |
|
|
|
|
|
Ⅰ 流動資産 |
|
|
|
|
|
1 現金及び現金同等物 |
407,684 |
|
401,395 |
|
|
2 短期投資 |
71 |
|
3,377 |
|
|
3 売上債権 |
546,771 |
|
522,432 |
|
|
4 たな卸資産 |
562,807 |
|
650,568 |
|
|
5 前払費用及び その他の流動資産 |
284,556 |
|
314,489 |
|
|
6 信用損失引当金 |
△12,746 |
|
△13,916 |
|
|
流動資産合計 |
|
1,789,143 |
38.7 |
1,878,345 |
39.5 |
Ⅱ 長期債権 |
17,276 |
0.4 |
16,388 |
0.3 |
|
Ⅲ 投資 |
49,994 |
1.1 |
60,967 |
1.3 |
|
Ⅳ 有形固定資産 |
1,037,680 |
22.4 |
1,041,403 |
21.9 |
|
Ⅴ オペレーティングリース 使用権資産 |
107,361 |
2.3 |
95,791 |
2.0 |
|
Ⅵ 無形固定資産 |
318,497 |
6.9 |
301,793 |
6.4 |
|
Ⅶ のれん |
915,564 |
19.8 |
953,850 |
20.1 |
|
Ⅷ その他の資産 |
注 6,11,12 |
392,066 |
8.4 |
404,720 |
8.5 |
Ⅸ 信用損失引当金 |
△1,967 |
△0.0 |
△2,369 |
△0.0 |
|
資産合計 |
|
4,625,614 |
100.0 |
4,750,888 |
100.0 |
|
|
第120期 (2020年12月31日) |
第121期 (2021年12月31日) |
||
区分 |
注記 番号 |
金額(百万円) |
構成比 (%) |
金額(百万円) |
構成比 (%) |
(負債の部) |
|
|
|
|
|
Ⅰ 流動負債 |
|
|
|
|
|
1 短期借入金及び1年以内に返済する長期債務合計 |
392,235 |
|
44,891 |
|
|
金融サービスに係る短 期借入金 |
|
45,000 |
|
42,300 |
|
その他の短期借入金及 び1年以内に返済する 長期債務 |
|
347,235 |
|
2,591 |
|
2 買入債務 |
303,809 |
|
338,604 |
|
|
3 未払法人税等 |
18,761 |
|
43,081 |
|
|
4 未払費用 |
317,716 |
|
323,929 |
|
|
5 短期オペレーティング リース負債 |
32,307 |
|
30,945 |
|
|
6 その他の流動負債 |
261,361 |
|
279,383 |
|
|
流動負債合計 |
|
1,326,189 |
28.7 |
1,060,833 |
22.3 |
Ⅱ 長期債務 |
4,834 |
0.1 |
179,750 |
3.8 |
|
Ⅲ 未払退職及び年金費用 |
345,897 |
7.5 |
248,467 |
5.2 |
|
Ⅳ 長期オペレーティング リース負債 |
76,796 |
1.7 |
65,385 |
1.4 |
|
Ⅴ その他の固定負債 |
87,857 |
1.8 |
98,024 |
2.1 |
|
負債合計 |
|
1,841,573 |
39.8 |
1,652,459 |
34.8 |
|
|
|
|
|
|
(純資産の部) |
|
|
|
|
|
Ⅰ 株主資本 |
|
|
|
|
|
1 資本金 |
|
174,762 |
3.8 |
174,762 |
3.7 |
(発行可能株式総数) |
|
(3,000,000,000) |
|
(3,000,000,000) |
|
(発行済株式総数) |
|
(1,333,763,464) |
|
(1,333,763,464) |
|
2 資本剰余金 |
404,620 |
8.7 |
403,119 |
8.5 |
|
3 利益剰余金 |
|
|
|
|
|
利益準備金 |
|
69,436 |
|
68,015 |
|
その他の利益剰余金 |
|
3,409,371 |
|
3,538,037 |
|
利益剰余金合計 |
|
3,478,807 |
75.2 |
3,606,052 |
75.9 |
4 その他の包括利益 (損失)累計額 |
△324,789 |
△7.0 |
△151,794 |
△3.2 |
|
5 自己株式 |
|
△1,158,369 |
△25.0 |
△1,158,366 |
△24.4 |
(自己株式数) |
|
(287,989,819) |
|
(287,991,705) |
|
株主資本合計 |
|
2,575,031 |
55.7 |
2,873,773 |
60.5 |
Ⅱ 非支配持分 |
|
209,010 |
4.5 |
224,656 |
4.7 |
純資産合計 |
|
2,784,041 |
60.2 |
3,098,429 |
65.2 |
負債及び純資産合計 |
|
4,625,614 |
100.0 |
4,750,888 |
100.0 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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