【営業キャッシュフローの推移】キムラタン(8107)

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キムラタン　【業種】繊維製品　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	△1億5,159万1,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	△3億8,986万円	-	連結	日本
2016年3月31日	△2億264万3,000円	-	連結	日本
2017年3月31日	△3億6,863万4,000円	-	連結	日本
2018年3月31日	△4億3,702万5,000円	-	連結	日本
2019年3月31日	△3億9,950万5,000円	-	連結	日本
2020年3月31日	△3億7,519万8,000円	-	連結	日本
2021年3月31日	△2億4,784万1,000円	-	連結	日本
2022年3月31日	△2億7,257万1,000円	-	連結	日本
2023年3月31日	△3,773万3,000円	-	連結	日本
2024年3月31日	6,697万1,000円	-	連結	日本
2025年3月31日	3億3,066万8,000円	+393.7	連結	日本
2026年3月31日	10億6,799万4,000円	+223	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

キムラタンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	20,794	△55,192
	減価償却費	212,055	244,659
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△249	737
	のれん償却額	38,915	50,370
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△30	△1,526
	受取利息及び受取配当金	△471	△3,776
	支払利息	95,530	135,885
	為替差損益（△は益）	△1	△2
	固定資産売却損益（△は益）	-	265
	負ののれん発生益	△11,103	-
	売上債権の増減額（△は増加）	△3	135,781
	棚卸資産の増減額（△は増加）	100,415	596,196
	仕入債務の増減額（△は減少）	11,183	△8,413
	破産更生債権等の増減額（△は増加）	1,703	429
	契約負債の増減額（△は減少）	△1,880	△756
	匿名組合出資預り金の増減額（△は減少）	-	32,000
	受取保険金	△434	△11,407
	未払金の増減額（△は減少）	6,226	△14,605
	その他	△14,408	136,053
	小計	458,241	1,236,698
	利息及び配当金の受取額	471	3,776
	利息の支払額	△90,464	△131,570
	保険金の受取額	434	11,407
	法人税等の支払額	△38,013	△52,316
	営業活動によるキャッシュ・フロー	330,668	1,067,994
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△263,089	209,150
現金及び現金同等物の期首残高		467,180	204,091
現金及び現金同等物の期末残高		204,091	413,241