【営業キャッシュフローの推移】キムラタン

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キムラタン　【業種】繊維製品　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

キムラタンの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	△1億5,159万1,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	△3億8,986万円	-	連結	日本
2016年3月31日	△2億264万3,000円	-	連結	日本
2017年3月31日	△3億6,863万4,000円	-	連結	日本
2018年3月31日	△4億3,702万5,000円	-	連結	日本
2019年3月31日	△3億9,950万5,000円	-	連結	日本
2020年3月31日	△3億7,519万8,000円	-	連結	日本
2021年3月31日	△2億4,784万1,000円	-	連結	日本
2022年3月31日	△2億7,257万1,000円	-	連結	日本
2023年3月31日	△3,773万3,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

キムラタンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）	△889,185	△1,140,481
	減価償却費	39,518	225,922
	減損損失	63,162	6,141
	事業構造改革引当金の増減額（△は減少）	199,119	△199,119
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,019	39,862
	のれん償却額	-	37,667
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△8,093	△4,099
	受取利息及び受取配当金	△434	△816
	支払利息	26,257	108,342
	為替差損益（△は益）	△1	△1
	投資有価証券売却損益（△は益）	△1,470	437
	関係会社株式売却損益（△は益）	-	52,460
	固定資産除却損	3,593	1,508
	新株予約権戻入益	△5,030	-
	災害損失	857	-
	売上債権の増減額（△は増加）	59,144	411,946
	棚卸資産の増減額（△は増加）	158,475	821,927
	仕入債務の増減額（△は減少）	84,129	△243,958
	破産更生債権等の増減額（△は増加）	55	△629
	契約負債の増減額（△は減少）	△1,400	△2,600
	借入手数料	-	146,138
	受取保険金	-	△19,346
	その他	26,558	△23,897
	小計	△242,721	217,405
	利息及び配当金の受取額	434	816
	利息の支払額	△25,158	△90,366
	保険金の受取額	-	19,346
	繰上返済手数料の支払額	-	△38,732
	法人税等の支払額	△5,126	△146,202
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△272,571	△37,733
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		99,568	△413,400
現金及び現金同等物の期首残高		369,398	468,966
現金及び現金同等物の期末残高		468,966	55,566