【営業キャッシュフローの推移】千趣会(8165)

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千趣会(8165)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


千趣会　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

千趣会の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日21億7,400万円-連結 日本
2014年12月31日27億2,200万円+25.2連結 日本
2015年12月31日34億円+24.9連結 日本
2016年12月31日38億2,500万円+12.5連結 日本
2017年12月31日19億5,200万円△49連結 日本
2018年12月31日△19億5,000万円-連結 日本
2019年12月31日29億1,100万円-連結 日本
2020年12月31日24億2,800万円△16.6連結 日本
2021年12月31日△3億1,700万円-連結 日本
2022年12月31日△58億6,900万円-連結 日本
2023年12月31日△39億100万円-連結 日本
2024年12月31日△34億5,900万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


千趣会のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純損失（△）

△4,786

△3,668

減価償却費

734

726

減損損失

179

235

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△33

△22

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

2

事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

170

△79

受取利息及び受取配当金

△37

△6

支払利息

45

52

持分法による投資損益（△は益）

33

△59

関係会社株式売却損益（△は益）

－

24

固定資産除売却損益（△は益）

△213

5

投資有価証券売却損益（△は益）

△859

△549

売上債権の増減額（△は増加）

391

368

棚卸資産の増減額（△は増加）

848

735

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,029

△28

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,146

△781

契約負債の増減額（△は減少）

37

△144

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△860

△312

その他

583

62

小計

△3,881

△3,441

利息及び配当金の受取額

75

30

利息の支払額

△45

△52

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△51

4

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,901

△3,459

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,806

△3,827

現金及び現金同等物の期首残高

9,287

6,481

現金及び現金同等物の期末残高

6,481

2,654






財務三表

千趣会の貸借対照表

千趣会の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／456億円）
資本剰余金（116.7%／300億8,400万円）
販売費及び一般管理費合計（59.2%／269億9,200万円）
資産合計（100%／257億8,100万円）
売上総利益（51%／232億4,300万円）
売上原価（49%／223億5,700万円）
建物及び構築物（77.8%／200億5,300万円）
株主資本合計（56.9%／146億8,000万円）
流動資産合計（54.8%／141億2,600万円）
純資産合計（52.1%／134億4,400万円）
負債合計（47.9%／123億3,700万円）
固定資産合計（45.2%／116億5,400万円）
流動負債合計（39.2%／101億300万円）
有形固定資産合計（35.2%／90億6,700万円）
機械装置及び運搬具（24.5%／63億1,100万円）
販売促進費（11.9%／54億3,700万円）
土地（21%／54億200万円）
商品及び製品（20.4%／52億7,200万円）
運賃及び荷造費（8.5%／38億7,700万円）
未収入金（14.8%／38億2,300万円）
給料及び手当（8.3%／37億8,400万円）
支払手数料（8.2%／37億4,600万円）
建物及び構築物純額（13.7%／35億2,400万円）
電子記録債務（12.7%／32億7,800万円）
現金及び預金（10.3%／26億5,400万円）
未払金（9.7%／25億500万円）
販売手数料（5.3%／24億3,400万円）
固定負債合計（8.7%／22億3,300万円）
長期借入金（8%／20億6,300万円）
投資その他の資産合計（7.3%／18億8,400万円）
買掛金（7.1%／18億2,200万円）
売掛金（4.3%／11億1,900万円）
投資有価証券（4.3%／10億9,600万円）
工具器具及び備品（2.9%／7億5,500万円）
減価償却費（1.6%／7億2,500万円）
無形固定資産合計（2.7%／7億300万円）
短期借入金（2.4%／6億2,000万円）
営業外費用合計（1.3%／5億8,900万円）
賞与（1.3%／5億7,100万円）
未払費用（2.2%／5億6,400万円）
投資有価証券売却益（1.2%／5億4,900万円）
特別利益合計（1.2%／5億4,900万円）
契約負債（1.9%／4億8,200万円）
敷金及び保証金（1.6%／4億400万円）
営業外収益合計（0.8%／3億8,500万円）
投資キャッシュフロー（2億9,700万円）
退職給付費用（0.6%／2億8,900万円）
特別損失合計（0.6%／2億6,600万円）
債務勘定整理益（0.6%／2億5,400万円）
減損損失（0.5%／2億3,500万円）
役員報酬（0.4%／1億7,300万円）
違約金損失（0.4%／1億6,500万円）
繰延ヘッジ損益（0.6%／1億4,400万円）
割増退職金（0.3%／1億3,100万円）
貯蔵品（0.5%／1億2,800万円）
資産除去債務（0.5%／1億2,500万円）
為替換算調整勘定（0.5%／1億2,400万円）
資本金（0.4%／1億円）
未払消費税等（0.4%／9,300万円）
事業所閉鎖損失引当金（0.3%／9,000万円）
受取手形（0.3%／8,400万円）
工具器具及び備品純額（0.3%／8,000万円）
為替差損（0.2%／7,700万円）
雑収入（0.1%／6,500万円）
持分法による投資利益（0.1%／5,900万円）
機械装置及び運搬具純額（0.2%／5,900万円）
支払利息（0.1%／5,200万円）
貸倒引当金繰入額（0.1%／5,000万円）
雑損失（0.1%／4,700万円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／4,200万円）
賞与引当金繰入額（0.1%／3,500万円）
賞与引当金（0.1%／3,500万円）
繰延税金資産（0.1%／3,200万円）
関係会社株式売却損（0.1%／2,400万円）
リース債務（0.1%／2,200万円）
未払法人税等（0.1%／2,100万円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／1,800万円）
繰延税金負債（0.1%／1,400万円）
受取利息及び配当金（0%／600万円）
固定資産除売却損（0%／600万円）
退職給付に係る負債（0%／500万円）
法人税等合計（0%／200万円）
建設仮勘定（-%／円）
固定資産売却益（-%／円）
非支配株主持分（-%／△700万円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△1,200万円）
法人税等調整額（-%／△4,000万円）
貸倒引当金（-%／△6,300万円）
財務キャッシュフロー（△7億1,000万円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△12億2,900万円）
土地再評価差額金（-%／△15億1,600万円）
自己株式（-%／△29億5,400万円）
営業キャッシュフロー（△34億5,900万円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△36億5,800万円）
税金等調整前当期純損失（-%／△36億6,800万円）
当期純損失（-%／△36億7,100万円）
営業損失（-%／△37億4,800万円）
経常損失（-%／△39億5,200万円）
利益剰余金（-%／△125億4,900万円）
減価償却累計額（-%／△165億2,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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