【営業キャッシュフローの推移】千趣会

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千趣会　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

千趣会の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2013年12月31日	21億7,400万円	-	連結	日本
2014年12月31日	27億2,200万円	+25.2	連結	日本
2015年12月31日	34億円	+24.9	連結	日本
2016年12月31日	38億2,500万円	+12.5	連結	日本
2017年12月31日	19億5,200万円	△49	連結	日本
2018年12月31日	△19億5,000万円	-	連結	日本
2019年12月31日	29億1,100万円	-	連結	日本
2020年12月31日	24億2,800万円	△16.6	連結	日本
2021年12月31日	△3億1,700万円	-	連結	日本
2022年12月31日	△58億6,900万円	-	連結	日本
2023年12月31日	△39億100万円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

千趣会のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)	当連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△10,850	△4,786
減価償却費	1,293	734
減損損失	3,054	179
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△96	△33
賞与引当金の増減額（△は減少）	18	2
事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	－	170
受取利息及び受取配当金	△39	△37
支払利息	46	45
持分法による投資損益（△は益）	△15	33
関係会社株式売却損益（△は益）	△134	－
固定資産除売却損益（△は益）	17	△213
固定資産圧縮損	173	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△18	△859
補助金収入	△188	－
売上債権の増減額（△は増加）	194	391
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,105	848
その他の流動資産の増減額（△は増加）	1,091	1,029
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,798	△1,146
契約負債の増減額（△は減少）	△77	37
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△1,023	△860
その他	260	583
小計	△5,987	△3,881
利息及び配当金の受取額	67	75
利息の支払額	△46	△45
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	96	△51
営業活動によるキャッシュ・フロー	△5,869	△3,901
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△6,377	△2,806
現金及び現金同等物の期首残高	15,665	9,287
現金及び現金同等物の期末残高	9,287	6,481