【営業キャッシュフローの推移】東洋証券(8614)

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東洋証券　【業種】証券、商品先物取引業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

東洋証券の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	29億8,800万円	-	連結	日本
2015年3月31日	△24億8,500万円	-	連結	日本
2016年3月31日	69億4,300万円	-	連結	日本
2017年3月31日	1億4,400万円	△97.9	連結	日本
2018年3月31日	20億6,700万円	+1335.4	連結	日本
2019年3月31日	29億5,300万円	+42.9	連結	日本
2020年3月31日	42億7,100万円	+44.6	連結	日本
2021年3月31日	20億6,500万円	△51.7	連結	日本
2022年3月31日	△40億7,100万円	-	連結	日本
2023年3月31日	△25億7,700万円	-	連結	日本
2024年3月31日	34億9,100万円	-	連結	日本
2025年3月31日	8億5,300万円	△75.6	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

東洋証券のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度（自　2023年４月１日　　至　2024年３月31日）	当連結会計年度（自　2024年４月１日　　至　2025年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	1,502	2,949
	減価償却費	144	215
	減損損失	－	28
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2	△0
	賞与引当金の増減額（△は減少）	273	△147
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△233	△544
	役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	△0	△160
	金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	7	－
	固定資産除却損	0	0
	投資有価証券売却損益（△は益）	△73	△2,247
	受取利息及び受取配当金	△576	△664
	支払利息	87	157
	為替差損益（△は益）	△228	77
	顧客分別金信託の増減額（△は増加）	△3,486	2,154
	トレーディング商品の増減額	422	137
	信用取引資産の増減額（△は増加）	△2,753	1,582
	信用取引負債の増減額（△は減少）	1,219	△1,371
	約定見返勘定の増減額（△は増加）	△728	716
	有価証券担保借入金の増減額（△は減少）	1,136	△266
	立替金及び預り金の増減額	5,779	△1,065
	営業貸付金の増減額（△は増加）	△18	8
	受入保証金の増減額（△は減少）	228	△549
	その他	366	△345
	小計	3,067	664
	利息及び配当金の受取額	567	674
	利息の支払額	△86	△155
	法人税等の支払額	△112	△329
	法人税等の還付額	55	－
	営業活動によるキャッシュ・フロー	3,491	853
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		3,220	△2,385
現金及び現金同等物の期首残高		21,346	24,566
現金及び現金同等物の期末残高		24,566	22,181