【営業キャッシュフローの推移】東洋証券(8614)

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東洋証券(8614)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


東洋証券　【業種】証券、商品先物取引業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

東洋証券の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日29億8,800万円-連結 日本
2015年3月31日△24億8,500万円-連結 日本
2016年3月31日69億4,300万円-連結 日本
2017年3月31日1億4,400万円△97.9連結 日本
2018年3月31日20億6,700万円+1335.4連結 日本
2019年3月31日29億5,300万円+42.9連結 日本
2020年3月31日42億7,100万円+44.6連結 日本
2021年3月31日20億6,500万円△51.7連結 日本
2022年3月31日△40億7,100万円-連結 日本
2023年3月31日△25億7,700万円-連結 日本
2024年3月31日34億9,100万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


東洋証券のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

（自　2022年４月１日

　　至　2023年３月31日）

当連結会計年度

（自　2023年４月１日

　　至　2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△2,840

1,502

 

減価償却費

515

144

 

減損損失

2,341

－

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△2

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△26

273

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△308

△233

 

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△58

△0

 

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

－

7

 

投資有価証券評価損益（△は益）

0

－

 

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

－

 

固定資産除却損

0

0

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,161

△73

 

受取利息及び受取配当金

△424

△576

 

支払利息

100

87

 

為替差損益（△は益）

8

△228

 

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

4,066

△3,486

 

トレーディング商品の増減額

△250

422

 

信用取引資産の増減額（△は増加）

443

△2,753

 

信用取引負債の増減額（△は減少）

△771

1,219

 

約定見返勘定の増減額（△は増加）

484

△728

 

有価証券担保借入金の増減額（△は減少）

△762

1,136

 

立替金及び預り金の増減額

△3,994

5,779

 

営業貸付金の増減額（△は増加）

7

△18

 

受入保証金の増減額（△は減少）

△238

228

 

その他

94

366

 

小計

△2,771

3,067

 

利息及び配当金の受取額

397

567

 

利息の支払額

△100

△86

 

法人税等の支払額

△166

△112

 

法人税等の還付額

63

55

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,577

3,491

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,940

3,220

現金及び現金同等物の期首残高

28,286

21,346

現金及び現金同等物の期末残高

 21,346

 24,566





財務三表

東洋証券の貸借対照表

東洋証券の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／807億5,000万円）
流動資産計（75.3%／607億9,800万円）
負債合計（51.2%／413億4,500万円）
純資産合計（48.8%／394億400万円）
株主資本合計（40.1%／324億1,000万円）
流動負債計（40%／323億3,000万円）
現金預金（31.2%／251億5,900万円）
預り金（27.2%／219億7,300万円）
預託金（27.1%／218億9,200万円）
顧客分別金信託（27.1%／218億8,900万円）
固定資産計（24.7%／199億5,200万円）
顧客からの預り金（22.2%／178億9,700万円）
投資その他の資産（21.4%／172億5,900万円）
資本金（16.7%／134億9,400万円）
営業収益計（100%／120億2,300万円）
純営業収益（98.1%／117億9,300万円）
利益剰余金（13.9%／111億8,700万円）
投資有価証券（13.8%／111億4,400万円）
信用取引資産（13.7%／110億6,300万円）
販売費一般管理費計（88.5%／106億4,000万円）
信用取引貸付金（12.9%／104億3,800万円）
資本剰余金（12%／96億5,000万円）
受入手数料（79%／94億9,700万円）
固定負債計（11.1%／89億2,700万円）
その他の包括利益累計額合計（8.7%／69億9,400万円）
その他有価証券評価差額金（7.4%／59億8,400万円）
人件費（45.8%／55億500万円）
包括利益（44.5%／53億5,300万円）
親会社株主に係る包括利益（44.5%／53億5,300万円）
長期借入金（5.6%／45億円）
退職給付に係る資産（5.2%／42億3,900万円）
その他の預り金（5%／40億7,600万円）
その他の包括利益合計（33.7%／40億4,800万円）
委託手数料（33.2%／39億8,700万円）
繰延税金負債（4.7%／38億2,600万円）
短期借入金（4.5%／36億5,000万円）
募集売出し特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料（26.8%／32億1,800万円）
その他有価証券評価差額金（25.8%／31億200万円）
有形固定資産（3.3%／26億4,900万円）
その他の受入手数料（18.9%／22億7,700万円）
受入保証金（2.4%／19億7,100万円）
信用取引負債（2.4%／19億2,500万円）
トレーディング損益（16%／19億2,200万円）
事務費（15.9%／19億1,400万円）
長期差入保証金（2.1%／17億1,700万円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（12.5%／15億200万円）
経常利益又は経常損失（12%／14億3,700万円）
土地（1.8%／14億1,600万円）
取引関係費（11.6%／13億9,800万円）
不動産関係費（11.2%／13億5,100万円）
約定見返勘定（1.7%／13億4,000万円）
当期純利益又は当期純損失（10.9%／13億500万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（10.9%／13億500万円）
信用取引貸証券受入金（1.5%／12億円）
営業利益又は営業損失（9.6%／11億5,300万円）
有価証券貸借取引受入金（1.4%／11億3,600万円）
有価証券担保借入金（1.4%／11億3,600万円）
退職給付に係る調整累計額（1.3%／10億7,800万円）
建物純額（1.2%／9億7,200万円）
その他の流動負債（1.1%／8億8,700万円）
退職給付に係る調整額（6.6%／7億9,300万円）
信用取引借入金（0.9%／7億2,400万円）
信用取引借証券担保金（0.8%／6億2,400万円）
金融収益（4.4%／5億3,300万円）
未収収益（0.7%／5億2,700万円）
賞与引当金（0.6%／5億2,000万円）
商品有価証券等（0.6%／4億6,800万円）
トレーディング商品（0.6%／4億6,800万円）
営業外収益計（2.7%／3億2,100万円）
資産除去債務（0.4%／2億9,000万円）
未払法人税等（0.3%／2億6,100万円）
器具備品純額（0.3%／2億5,900万円）
その他の流動資産（0.3%／2億5,300万円）
投資有価証券配当金（2%／2億4,500万円）
法人税住民税及び事業税（2%／2億3,500万円）
租税公課（1.9%／2億2,600万円）
役員株式給付引当金（0.3%／2億900万円）
法人税等合計（1.6%／1億9,700万円）
為替換算調整勘定（1.3%／1億5,100万円）
特別利益計（1%／1億1,700万円）
投資有価証券売却益（1%／1億1,700万円）
金融費用（1%／1億1,600万円）
その他の営業費用（0.9%／1億1,300万円）
その他の固定負債（0.1%／1億100万円）
減価償却費（0.7%／8,700万円）
特別法上の準備金計（0.1%／8,600万円）
金融商品取引責任準備金（0.1%／8,600万円）
投資キャッシュフロー（7,800万円）
その他の営業収益（0.6%／7,000万円）
立替金（0.1%／5,600万円）
長期前払費用（0.1%／5,200万円）
特別損失計（0.4%／5,100万円）
投資有価証券売却損（0.4%／4,400万円）
無形固定資産（0.1%／4,300万円）
短期貸付金（0%／3,900万円）
営業外費用計（0.3%／3,700万円）
ソフトウエア（0%／3,700万円）
投資事業組合運用損（0.2%／2,900万円）
投資事業組合運用益（0.2%／2,300万円）
繰延税金資産（0%／1,800万円）
引受け売出し特定投資家向け売付け勧誘等の手数料（0.1%／1,400万円）
金融商品取引責任準備金繰入れ（0.1%／700万円）
為替差損（0%／600万円）
その他の預託金（0%／300万円）
リース債務（0%／300万円）
リース資産純額（0%／100万円）
売買差損金（-%／円）
固定資産除却損（-%／円）
短期差入保証金（-%／円）
デリバティブ取引（-%／円）
貸倒引当金繰入れ（-%／△200万円）
貸倒引当金（-%／△300万円）
法人税等調整額（-%／△3,700万円）
為替換算調整勘定（-%／△6,800万円）
自己株式（-%／△19億2,200万円）
営業キャッシュフロー（△25億7,700万円）
財務キャッシュフロー（△46億5,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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