【営業キャッシュフローの推移】日本都市ファンド投資法人　投資証券(8953)

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日本都市ファンド投資法人　投資証券(8953)の株価　業績

四半期ごとの推移　

日本都市ファンド投資法人　投資証券　【業種】　【市場】東証)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年2月28日145億1,272万円-個別 日本
2017年8月31日190億2,412万9,000円+31.1個別 日本
2018年2月28日185億7,038万円△2.4個別 日本
2018年8月31日179億370万1,000円△3.6個別 日本
2019年2月28日149億4,369万1,000円△16.5個別 日本
2019年8月31日186億9,534万5,000円+25.1個別 日本
2020年2月29日151億6,774万7,000円△18.9個別 日本
2020年8月31日152億2,792万3,000円+0.4個別 日本
2021年2月28日168億9,988万1,000円+11個別 日本
2021年8月31日176億7,687万5,000円+4.6個別 日本
2022年2月28日188億4,043万3,000円+6.6個別 日本
2022年8月31日228億1,006万6,000円+21.1個別 日本
2023年2月28日201億1,250万3,000円△11.8個別 日本
2023年8月31日202億9,070万5,000円+0.9個別 日本
2024年2月29日202億6,881万8,000円△0.1個別 日本
2024年8月31日220億14万2,000円+8.5個別 日本
2025年2月28日199億3,915万9,000円△9.4個別 日本
2025年8月31日273億4,064万4,000円+37.1個別 日本
2026年2月28日205億8,019万2,000円△24.7個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本都市ファンド投資法人　投資証券のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前期

(自 2025年3月1日

至 2025年8月31日)

当期

(自 2025年9月1日

至 2026年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

21,697,809

23,695,951

減価償却費

5,684,165

5,697,036

のれん償却額

401,230

401,230

投資法人債発行費償却

17,617

17,617

投資口交付費償却

10,423

10,423

不動産等売却益

△4,774,515

△6,641,366

固定資産除却損

31,539

104,405

受取利息

△44,296

△52,698

支払利息

2,171,831

2,502,318

営業未収入金の増減額（△は増加）

14,797

△110,932

未収還付法人税等の増減額（△は増加）

△3,087

△32,761

未収消費税等の増減額（△は増加）

622,079

△956,813

長期前払費用の増減額（△は増加）

16,526

△59,664

営業未払金の増減額（△は減少）

652,746

△260,712

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,402,963

△2,402,963

未払金の増減額（△は減少）

△7,016

△6,595

未払費用の増減額（△は減少）

45,708

3,489

前受金の増減額（△は減少）

93,717

379,426

預り金の増減額（△は減少）

1,290,728

△394,713

その他

△943,985

1,030,585

小計

29,380,984

22,923,265

利息の受取額

44,296

52,698

利息の支払額

△2,084,031

△2,395,166

法人税等の支払額

△605

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,340,644

20,580,192

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

28,355,979

△34,775,167

現金及び現金同等物の期首残高

47,470,101

75,826,081

現金及び現金同等物の期末残高

75,826,081

41,050,913






財務三表

日本都市ファンド投資法人　投資証券の貸借対照表

日本都市ファンド投資法人　投資証券の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1兆3,634億3,615万5,000円）
固定資産合計（96.6%／1兆3,171億4,963万4,000円）
有形固定資産合計（93.2%／1兆2,709億6,293万3,000円）
信託土地（70.3%／9,585億5,699万1,000円）
負債合計（52.1%／7,103億3,582万8,000円）
純資産合計（47.9%／6,531億32万6,000円）
投資主資本合計（47.8%／6,518億2,436万9,000円）
固定負債合計（44.7%／6,100億1,115万3,000円）
長期借入金（38%／5,184億9,500万円）
出資総額（31.7%／4,315億4,439万3,000円）
信託建物（27.9%／3,804億1,191万円）
信託建物純額（17.5%／2,386億557万2,000円）
剰余金合計（16.2%／2,202億7,997万5,000円）
出資剰余金（14.9%／2,028億5,518万8,000円）
出資剰余金純額（13.9%／1,898億5,542万6,000円）
流動負債合計（7.4%／1,003億2,467万4,000円）
信託預り敷金及び保証金（4.3%／587億4,878万2,000円）
１年内返済予定の長期借入金（4.2%／578億5,000万円）
土地（4%／541億7,753万2,000円）
営業収益合計（100%／520億7,592万1,000円）
流動資産合計（3.4%／461億7,925万1,000円）
賃貸事業収入（86.3%／449億4,156万6,000円）
投資法人債（2.1%／290億円）
投資その他の資産合計（2.1%／287億4,265万5,000円）
営業利益（51.2%／266億5,010万5,000円）
営業費用合計（48.8%／254億2,581万5,000円）
信託現金及び信託預金（1.8%／238億7,687万6,000円）
税引前当期純利益（45.5%／236億9,595万1,000円）
経常利益（45.5%／236億9,595万1,000円）
当期純利益（45.5%／236億9,534万6,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（45.5%／236億9,534万6,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（1.7%／236億9,534万6,000円）
投資有価証券（1.7%／231億6,581万円）
営業キャッシュフロー（205億8,019万2,000円）
賃貸事業費用（38.4%／199億8,818万9,000円）
現金及び預金（1.3%／178億1,001万1,000円）
無形固定資産合計（1.3%／174億4,404万5,000円）
１年内償還予定の投資法人債（1.1%／145億円）
のれん（0.9%／120億3,690万1,000円）
信託構築物（0.8%／115億2,626万1,000円）
建物（0.7%／98億580万3,000円）
短期借入金（0.7%／98億円）
建物純額（0.7%／89億3,233万2,000円）
財務キャッシュフロー（87億1,672万5,000円）
営業未払金（0.5%／74億1,823万8,000円）
任意積立金合計（0.5%／67億2,920万2,000円）
不動産等売却益（12.8%／66億4,136万6,000円）
信託構築物純額（0.5%／62億1,569万2,000円）
信託工具器具及び備品（0.4%／58億63万6,000円）
前受金（0.4%／54億5,527万4,000円）
信託借地権（0.4%／51億9,622万円）
資産運用報酬（8.1%／42億2,043万2,000円）
圧縮積立金（0.3%／35億8,974万8,000円）
長期前払費用（0.3%／35億6,723万9,000円）
預り敷金及び保証金（0.2%／31億4,180万2,000円）
配当積立金（0.2%／31億3,945万4,000円）
営業外費用合計（5.8%／30億906万8,000円）
信託機械及び装置（0.2%／28億5,508万8,000円）
未払費用（0.2%／26億8,220万6,000円）
支払利息（4.5%／23億6,484万1,000円）
預り金（0.2%／21億6,534万2,000円）
信託工具器具及び備品純額（0.1%／17億7,568万5,000円）
信託差入敷金及び保証金（0.1%／14億6,268万7,000円）
信託建設仮勘定（0.1%／14億5,011万1,000円）
評価換算差額等合計（0.1%／12億7,595万7,000円）
営業未収入金（0.1%／12億6,652万1,000円）
信託機械及び装置純額（0.1%／11億4,115万8,000円）
未収消費税等（0.1%／9億5,681万3,000円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／7億1,497万円）
その他営業費用（1.2%／6億1,654万8,000円）
繰延ヘッジ損益（0%／5億6,098万7,000円）
受取配当金（0.9%／4億9,298万7,000円）
融資関連費用（0.9%／4億7,722万円）
のれん償却額（0.8%／4億123万円）
一般事務委託手数料（0.3%／1億5,929万6,000円）
その他無形固定資産（0%／1億4,298万4,000円）
投資法人債利息（0.3%／1億3,747万7,000円）
未収還付法人税等（0%／1億2,794万3,000円）
構築物（0%／1億1,891万3,000円）
繰延資産合計（0%／1億726万8,000円）
構築物純額（0%／9,764万2,000円）
デリバティブ債権（0%／8,501万6,000円）
投資法人債発行費（0%／7,425万9,000円）
１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金（0%／6,806万5,000円）
信託その他無形固定資産（0%／6,793万9,000円）
資産除去債務（0%／6,420万5,000円）
営業外収益合計（0.1%／5,491万4,000円）
受取利息（0.1%／5,269万8,000円）
資産保管手数料（0.1%／3,433万5,000円）
投資口交付費（0%／3,300万8,000円）
未払金（0%／2,561万9,000円）
工具器具及び備品（0%／2,449万2,000円）
投資法人債発行費償却（0%／1,761万7,000円）
投資口交付費償却（0%／1,042万3,000円）
工具器具及び備品純額（0%／1,021万4,000円）
役員報酬（0%／578万2,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／60万5,000円）
法人税等合計（0%／60万5,000円）
未払法人税等（0%／60万5,000円）
機械及び装置純額（-%／円）
機械及び装置（-%／円）
減価償却累計額（-%／△8億7,347万1,000円）
出資剰余金控除額（-%／△129億9,976万1,000円）
投資キャッシュフロー（△640億7,208万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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