【営業キャッシュフローの推移】日本都市ファンド投資法人　投資証券(8953)

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日本都市ファンド投資法人　投資証券(8953)の株価　業績

四半期ごとの推移　

日本都市ファンド投資法人　投資証券　【業種】　【市場】東証)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日本都市ファンド投資法人　投資証券の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年2月28日145億1,272万円-個別 日本
2017年8月31日190億2,412万9,000円+31.1個別 日本
2018年2月28日185億7,038万円△2.4個別 日本
2018年8月31日179億370万1,000円△3.6個別 日本
2019年2月28日149億4,369万1,000円△16.5個別 日本
2019年8月31日186億9,534万5,000円+25.1個別 日本
2020年2月29日151億6,774万7,000円△18.9個別 日本
2020年8月31日152億2,792万3,000円+0.4個別 日本
2021年2月28日168億9,988万1,000円+11個別 日本
2021年8月31日176億7,687万5,000円+4.6個別 日本
2022年2月28日188億4,043万3,000円+6.6個別 日本
2022年8月31日228億1,006万6,000円+21.1個別 日本
2023年2月28日201億1,250万3,000円△11.8個別 日本
2023年8月31日202億9,070万5,000円+0.9個別 日本
2024年2月29日202億6,800万円△0.1個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本都市ファンド投資法人　投資証券のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前期

(自 2023年3月1日

至 2023年8月31日)

当期

(自 2023年9月1日

至 2024年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

16,052,460

16,016,823

減価償却費

5,826,368

5,709,313

のれん償却額

401,230

401,230

投資法人債発行費償却

25,829

25,244

不動産等売却益

△2,026,138

△1,434,210

固定資産除却損

68,271

161,389

受取利息

△270

△290

支払利息

1,600,720

1,602,480

営業未収入金の増減額（△は増加）

119,531

45,645

未収還付法人税等の増減額（△は増加）

△11,022

△10,746

長期前払費用の増減額（△は増加）

△493,620

72

営業未払金の増減額（△は減少）

303,207

△659,786

未払消費税等の増減額（△は減少）

△67,287

234,275

未払金の増減額（△は減少）

△5,697

3,274

未払費用の増減額（△は減少）

37,376

△22,057

前受金の増減額（△は減少）

90,082

36,567

預り金の増減額（△は減少）

196,165

△126,695

その他

△261,093

△110,530

小計

21,856,114

21,871,998

利息の受取額

270

290

利息の支払額

△1,565,073

△1,602,865

法人税等の支払額

△605

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,290,705

20,268,818

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,904,774

△405,726

現金及び現金同等物の期首残高

63,640,538

56,735,763

現金及び現金同等物の期末残高

56,735,763

56,330,037





財務三表

日本都市ファンド投資法人　投資証券の貸借対照表

日本都市ファンド投資法人　投資証券の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年2月29日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1兆2,480億7,868万2,000円）
固定資産合計（95.2%／1兆1,877億9,287万6,000円）
有形固定資産合計（91.7%／1兆1,440億7,191万6,000円）
信託土地（70.5%／8,797億4,336万5,000円）
純資産合計（50.1%／6,253億5,897万9,000円）
投資主資本合計（50.1%／6,247億853万4,000円）
負債合計（49.9%／6,227億1,970万3,000円）
固定負債合計（42.9%／5,352億9,444万3,000円）
長期借入金（34.7%／4,329億9,500万円）
出資総額（33%／4,118億7,808万2,000円）
信託建物（28.4%／3,540億3,296万7,000円）
信託建物純額（17.7%／2,215億296万7,000円）
剰余金合計（17.1%／2,128億3,045万2,000円）
出資剰余金（16.3%／2,028億5,518万8,000円）
出資剰余金純額（15.3%／1,908億5,534万4,000円）
流動負債合計（7%／874億2,525万9,000円）
流動資産合計（4.8%／601億3,478万円）
１年内返済予定の長期借入金（4.7%／591億5,000万円）
信託預り敷金及び保証金（4.5%／561億7,337万2,000円）
投資法人債（3.5%／435億円）
営業収益合計（100%／408億7,931万9,000円）
賃貸事業収入（95.5%／390億3,986万1,000円）
現金及び預金（2.8%／347億5,452万4,000円）
土地（2.4%／297億9,362万9,000円）
投資その他の資産合計（2%／243億7,554万1,000円）
営業費用合計（55.9%／228億5,294万3,000円）
信託現金及び信託預金（1.8%／222億1,104万3,000円）
営業キャッシュフロー（202億9,070万5,000円）
投資有価証券（1.6%／197億3,488万8,000円）
無形固定資産合計（1.6%／193億4,541万7,000円）
賃貸事業費用（44.2%／180億4,933万1,000円）
営業利益（44.1%／180億2,637万5,000円）
税引前当期純利益（39.2%／160億1,682万3,000円）
経常利益（39.2%／160億1,682万3,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（39.2%／160億1,621万8,000円）
当期純利益（39.2%／160億1,621万8,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（1.3%／160億1,621万8,000円）
１年内償還予定の投資法人債（1.1%／140億円）
のれん（1.1%／136億4,182万1,000円）
信託構築物（1%／120億5,722万9,000円）
信託構築物純額（0.5%／66億7,058万円）
任意積立金合計（0.5%／59億5,888万8,000円）
信託借地権（0.4%／54億4,272万4,000円）
信託工具器具及び備品（0.4%／53億9,952万4,000円）
前受金（0.4%／45億8,300万4,000円）
営業未払金（0.4%／45億2,348万円）
建物（0.3%／39億4,402万7,000円）
配当積立金（0.3%／39億1,507万2,000円）
資産運用報酬（9%／36億9,636万5,000円）
建物純額（0.2%／29億6,067万9,000円）
長期前払費用（0.2%／28億9,558万円）
信託機械及び装置（0.2%／23億4,934万円）
未払費用（0.2%／21億8,654万円）
営業外費用合計（4.9%／20億1,325万3,000円）
預り敷金及び保証金（0.1%／17億1,486万1,000円）
圧縮積立金（0.1%／16億5,883万3,000円）
信託工具器具及び備品純額（0.1%／16億2,771万8,000円）
信託差入敷金及び保証金（0.1%／15億301万円）
不動産等売却益（3.5%／14億3,421万円）
支払利息（3.4%／14億828万円）
預り金（0.1%／13億5,627万3,000円）
営業未収入金（0.1%／9億9,352万7,000円）
未払消費税等（0.1%／9億4,358万2,000円）
信託建設仮勘定（0.1%／9億753万6,000円）
資産除去債務（0.1%／8億2,680万4,000円）
信託機械及び装置純額（0.1%／8億613万6,000円）
評価換算差額等合計（0.1%／6億5,044万4,000円）
その他営業費用（1.3%／5億1,375万1,000円）
短期借入金（0%／5億円）
前渡金（0%／4億4,206万5,000円）
その他有価証券評価差額金（0%／4億942万9,000円）
受取配当金（1%／4億524万8,000円）
のれん償却額（1%／4億123万円）
一時差異等調整積立金（0%／3億8,498万2,000円）
融資関連費用（0.9%／3億8,403万7,000円）
デリバティブ債権（0%／2億4,101万5,000円）
繰延ヘッジ損益（0%／2億4,101万5,000円）
その他無形固定資産（0%／2億1,245万円）
投資法人債利息（0.5%／1億9,419万9,000円）
一般事務委託手数料（0.4%／1億5,287万6,000円）
投資法人債発行費（0%／1億5,102万5,000円）
繰延資産合計（0%／1億5,102万5,000円）
構築物（0%／8,598万5,000円）
未収還付法人税等（0%／7,521万3,000円）
１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金（0%／6,806万5,000円）
信託その他無形固定資産（0%／4,842万円）
構築物純額（0%／4,823万3,000円）
未払金（0%／3,737万1,000円）
資産保管手数料（0.1%／3,360万6,000円）
工具器具及び備品（0%／2,868万4,000円）
投資法人債発行費償却（0.1%／2,524万4,000円）
工具器具及び備品純額（0%／1,107万円）
役員報酬（0%／578万2,000円）
営業外収益合計（0%／370万2,000円）
未払法人税等（0%／60万5,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／60万5,000円）
法人税等合計（0%／60万5,000円）
受取利息（0%／29万円）
減価償却累計額（-%／△9億8,334万8,000円）
投資キャッシュフロー（△110億214万7,000円）
出資剰余金控除額（-%／△119億9,984万3,000円）
財務キャッシュフロー（△161億9,333万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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